Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A0M8CD
ISIN: LU0332400406
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 5
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (07. 09. 2020)
16,65 $
-0,84 $ / -5,05%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.149,21€ |
| 2017 | 1.236,73€ |
| 2018 | 1.071,02€ |
| 2019 | 1.216,71€ |
| 2020 | 1.200,84€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,36% |
| 3 M | -4,41% |
| 6 M | -6,10% |
| lfd. Jahr | -10,07% |
| 1 Jahr | -7,96% |
| 3 Jahre | -2,22% |
| 5 Jahre | 12,59% |
| 10 Jahre | 5,44% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 40,37% |
Erzielung eines Ertrags, welcher die Staatsanleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, die auf Landeswährung lauten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Government of Indonesia (Indonesien) 9,000 15.03.29 | 3,70% |
| Government of Colombia (Kolumbien) 6,000 28.04.28 | 3,40% |
| Government of Poland (Polen) 2,750 25.10.29 | 2,80% |
| Government of Chile (Chile) 4,500 01.03.26 | 2,70% |
| Government of Brazil (Brasilien) 6,000 15.08.22 | 2,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,33% | 10,46% |
| Sharpe Ratio | -0,49 | -0,06 |
| Tracking Error | 2,80% | 2,43% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,17 | 1,16 |
| Treynor Ratio | -5,99 | -0,51 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)
| Government of Indonesia (Indonesien) 9,000 15.03.29 | 3,70% |
| Government of Colombia (Kolumbien) 6,000 28.04.28 | 3,40% |
| Government of Poland (Polen) 2,750 25.10.29 | 2,80% |
| Government of Chile (Chile) 4,500 01.03.26 | 2,70% |
| Government of Brazil (Brasilien) 6,000 15.08.22 | 2,60% |
| Government of Mexico (Mexiko) 7,750 29.05.31 | 1,90% |
| Government of Peru (Peru) 6,900 12.08.37 | 1,90% |
| Government of Indonesia (Indonesien) 6,500 15.06.25 | 1,80% |
| Government of Indonesia (Indonesien) 8,375 15.09.26 | 1,80% |
| Government of Brazil (Brasilien) 10,000 01.01.25 | 1,70% |
Länderverteilung (07. 09. 2020)
| Emerging Markets | 24,50% |
| Indonesien | 11,30% |
| Russland | 9,80% |
| Thailand | 9,00% |
| Brasilien | 8,10% |
| Kolumbien | 8,10% |
| Südafrika | 7,20% |
| Polen | 6,40% |
| Malaysia | 5,70% |
| Peru | 4,20% |
Branchenverteilung (07. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (07. 09. 2020)
| Renten | 98,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,50% |
Währungsverteilung (07. 09. 2020)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4021KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 62KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4835KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4605KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,31% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Pierre-Yves Bareau Herr Didier Lambert Frau Diana Kiluta Amoa |
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 24.01.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.775,60 Mio. USD |