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Basisdaten

WKN: A0M8CD
ISIN: LU0332400406
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,44%
1 Jahr: 8,33%
3 Jahre: -3,51%
5 Jahre: 3,52%

lfd. Jahr: 0,79%
1 Jahr: 4,67%
3 Jahre: 4,76%
5 Jahre: 6,27%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

16,78 $

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.030,66€
20211.066,22€
2022987,74€
2023949,72€
20241.028,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,82%
3 M1,54%
6 M2,74%
lfd. Jahr-0,30%
1 Jahr7,04%
3 Jahre7,56%
5 Jahre8,97%
10 Jahre22,21%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
54,69%

Erzielung eines Ertrags, welcher die Staatsanleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, die auf Landeswährung lauten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Government of Brazil (Brasilien) 10,000 01.01.20274,60%
Government of Mexico (Mexiko) 7,500 26.05.20333,20%
Government of Poland (Polen) 7,500 25.07.20283,00%
Government of Colombia (Kolumbien) 6,000 28.04.20282,70%
Government of Mexico (Mexiko) 7,750 29.05.20312,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,84%5,54%8,25%8,93%
Sharpe Ratio0,460,210,170,25
Tracking Error3,29%2,57%2,94%2,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,491,151,221,13
Treynor Ratio1,791,001,131,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

Government of Brazil (Brasilien) 10,000 01.01.20274,60%
Government of Mexico (Mexiko) 7,500 26.05.20333,20%
Government of Poland (Polen) 7,500 25.07.20283,00%
Government of Colombia (Kolumbien) 6,000 28.04.20282,70%
Government of Mexico (Mexiko) 7,750 29.05.20312,60%
Government of Romania (Rumänien) 7,350 28.04.20312,50%
Government of Hungary (Ungarn) 9,500 21.10.20262,30%
Government of South Africa (Südafrika) 8,250 31.03.20322,30%
Czech Republic (Tschechische Republik) 4,900 14.04.20342,10%
Government Of Romania (Rumänien) 8,000 29.04.20302,10%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Emerging Markets18,30%
Indonesien11,40%
Südafrika10,10%
Kolumbien8,30%
Brasilien8,30%
Mexiko8,20%
Malaysia7,60%
Tschechien6,80%
Polen5,90%
Thailand5,90%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Renten95,30%
Geldmarkt/Kasse4,70%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Divers50,00%
Brasilianischer Real11,40%
Mexikanischer Peso10,20%
Indonesische Rupiah9,70%
Malaysischer Ringgit9,50%
Thailändischer Baht9,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9427KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14147KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3144KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Pierre-Yves Bareau
Herr Didier Lambert
Herr Julien Allard
Frau Ishitaa Sharma
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.01.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.397,50 Mio. USD

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