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Basisdaten

WKN: A0M8CD
ISIN: LU0332400406
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,97%
1 Jahr: -1,30%
3 Jahre: -3,42%
5 Jahre: 19,44%

lfd. Jahr: -7,72%
1 Jahr: -5,50%
3 Jahre: -1,24%
5 Jahre: 12,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

16,65 $

-0,84 $ / -5,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.149,21€
20171.236,73€
20181.071,02€
20191.216,71€
20201.200,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,36%
3 M-4,41%
6 M-6,10%
lfd. Jahr-10,07%
1 Jahr-7,96%
3 Jahre-2,22%
5 Jahre12,59%
10 Jahre5,44%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
40,37%

Erzielung eines Ertrags, welcher die Staatsanleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, die auf Landeswährung lauten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Government of Indonesia (Indonesien) 9,000 15.03.293,70%
Government of Colombia (Kolumbien) 6,000 28.04.283,40%
Government of Poland (Polen) 2,750 25.10.292,80%
Government of Chile (Chile) 4,500 01.03.262,70%
Government of Brazil (Brasilien) 6,000 15.08.222,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,33%10,46%10,08%10,10%
Sharpe Ratio-0,49-0,060,210,05
Tracking Error2,80%2,43%2,02%1,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,161,091,09
Treynor Ratio-5,99-0,511,900,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

Government of Indonesia (Indonesien) 9,000 15.03.293,70%
Government of Colombia (Kolumbien) 6,000 28.04.283,40%
Government of Poland (Polen) 2,750 25.10.292,80%
Government of Chile (Chile) 4,500 01.03.262,70%
Government of Brazil (Brasilien) 6,000 15.08.222,60%
Government of Mexico (Mexiko) 7,750 29.05.311,90%
Government of Peru (Peru) 6,900 12.08.371,90%
Government of Indonesia (Indonesien) 6,500 15.06.251,80%
Government of Indonesia (Indonesien) 8,375 15.09.261,80%
Government of Brazil (Brasilien) 10,000 01.01.251,70%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Emerging Markets24,50%
Indonesien11,30%
Russland9,80%
Thailand9,00%
Brasilien8,10%
Kolumbien8,10%
Südafrika7,20%
Polen6,40%
Malaysia5,70%
Peru4,20%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Renten98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4021KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4835KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4605KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Pierre-Yves Bareau
Herr Didier Lambert
Frau Diana Kiluta Amoa
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.01.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.775,60 Mio. USD

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