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Basisdaten
WKN: A0M7WP
ISIN: DE000A0M7WP7
Mischfonds dynamisch, Welt
Aktueller Preis (07. 05. 2026)
213,71 €
-0,37 € / -0,17%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.016,30€ |
| 2023 | 1.065,74€ |
| 2024 | 1.168,19€ |
| 2025 | 1.210,37€ |
| 2026 | 1.349,30€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,66% |
| 3 M | 0,12% |
| 6 M | 5,08% |
| lfd. Jahr | 2,49% |
| 1 Jahr | 11,48% |
| 3 Jahre | 26,61% |
| 5 Jahre | 36,12% |
| 10 Jahre | 88,16% |
| Entwicklung p.a. | 5,64% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 174,40% |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert wird. Je nach Markt- und Risikoeinschätzung kann das Fondsvermögen in Aktien, Fonds, Zertifikate und festverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Dabei können auch Derivate wie Optionen und Futures zum Einsatz kommen, um den Aktieninvestitionsgrad des Fonds flexibel zu steuern.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) | 3,29% |
| Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26) | 1,49% |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 1,38% |
| Nomura Fds Ire-Japan Str.Value Registered Shares R JPY o.N. | 1,35% |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. | 1,34% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,82% | 6,59% |
| Sharpe Ratio | 1,20 | 0,76 |
| Tracking Error | 3,46% | 3,90% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,75 | 0,69 |
| Treynor Ratio | 12,51 | 7,27 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 05. 2026)
| Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) | 3,29% |
| Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26) | 1,49% |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 1,38% |
| Nomura Fds Ire-Japan Str.Value Registered Shares R JPY o.N. | 1,35% |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. | 1,34% |
| FT ICAV-FR.FTSE INDIA U.ETF REG. SHARES USD ACC. O.N. | 1,32% |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 1,28% |
| Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 | 1,26% |
| Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 | 1,17% |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 1,16% |
Länderverteilung (07. 05. 2026)
| Welt | 37,36% |
| Deutschland | 19,45% |
| USA | 11,53% |
| Schweiz | 8,57% |
| Frankreich | 6,29% |
| Kasse | 6,08% |
| Großbritannien | 4,00% |
| Niederlande | 2,65% |
| Italien | 1,85% |
| Irland | 1,65% |
Branchenverteilung (07. 05. 2026)
| Divers | 38,92% |
| Finanzen | 9,56% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,14% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,93% |
| Grundstoffe | 6,92% |
| Informationstechnologie | 6,87% |
| Kasse | 6,08% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,79% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,59% |
| Versorger | 2,99% |
Assetverteilung (07. 05. 2026)
| Aktien | 58,74% |
| Renten | 20,07% |
| Aktienfonds | 7,36% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,08% |
| Zertifikate | 3,83% |
| Optionsscheine/Futures | 1,59% |
| Genussscheine | 1,14% |
| Rentenfonds | 0,99% |
| Investmentfonds | 0,24% |
| gemischt | -0,04% |
Währungsverteilung (07. 05. 2026)
| Euro | 62,85% |
| US-Dollar | 18,79% |
| Schweizer Franken | 8,89% |
| Britisches Pfund Sterling | 5,07% |
| Japanischer Yen | 2,93% |
| Schwedische Krone | 0,54% |
| Kanadische Dollar | 0,45% |
| Dänische Krone | 0,42% |
| Norwegische Krone | 0,06% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 698KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 456KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 850KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 748KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 1,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,10% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | 0,85% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.12.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 391,28 Mio. EUR |