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Basisdaten

WKN: A0M7WP
ISIN: DE000A0M7WP7
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,21%
1 Jahr: 10,35%
3 Jahre: 17,65%
5 Jahre: 42,14%

lfd. Jahr: 8,30%
1 Jahr: 12,93%
3 Jahre: 8,69%
5 Jahre: 29,78%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

193,48 €

0,37 € / 0,19%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.053,47€
20211.212,50€
20221.162,20€
20231.292,63€
20241.426,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,12%
3 M3,59%
6 M7,60%
lfd. Jahr7,21%
1 Jahr10,35%
3 Jahre17,65%
5 Jahre42,14%
10 Jahre68,13%
Entwicklung p.a.
5,46%
Wertentwicklung seit Auflage
140,77%

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert wird. Je nach Markt- und Risikoeinschätzung kann das Fondsvermögen in Aktien, Fonds, Zertifikate und festverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Dabei können auch Derivate wie Optionen und Futures zum Einsatz kommen, um den Aktieninvestitionsgrad des Fonds flexibel zu steuern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Cash6,25%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)3,13%
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)3,09%
iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile2,14%
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,501,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,49%8,51%8,62%8,14%
Sharpe Ratio1,070,540,860,65
Tracking Error2,46%3,47%4,40%3,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,820,730,75
Treynor Ratio8,985,6210,227,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

Cash6,25%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)3,13%
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)3,09%
iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile2,14%
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,501,52%
Novo Nordisk A/S1,50%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0011,44%
Siemens AG Namens-Aktien o.N.1,42%
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,101,41%
Deutsche Bank AG1,38%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Welt36,99%
Deutschland16,19%
USA13,51%
Schweiz8,99%
Frankreich7,54%
Kasse6,19%
Großbritannien2,91%
Niederlande2,78%
Dänemark1,97%
Norwegen1,52%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Divers34,59%
Industrie / Investitionsgüter10,04%
Gesundheit / Healthcare9,07%
Informationstechnologie7,82%
Finanzen7,60%
Konsumgüter zyklisch7,37%
Grundstoffe7,12%
Kasse6,19%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,76%
Versorger2,55%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktien59,83%
Renten17,98%
Aktienfonds8,57%
Geldmarkt/Kasse6,19%
Zertifikate3,70%
Genussscheine1,71%
Investmentfonds0,80%
Optionsscheine/Futures0,61%
gemischt0,61%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Euro57,93%
US-Dollar18,82%
Schweizer Franken9,44%
Britisches Pfund Sterling4,09%
Japanischer Yen3,80%
Norwegische Krone2,80%
Dänische Krone2,36%
Kanadische Dollar0,42%
Schwedische Krone0,34%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1093KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 769KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 701KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,85%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,12%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.12.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
297,82 Mio. EUR

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