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Basisdaten

WKN: A0M7WP
ISIN: DE000A0M7WP7
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,91%
1 Jahr: 14,66%
3 Jahre: 25,77%
5 Jahre: 39,29%

lfd. Jahr: 7,97%
1 Jahr: 14,64%
3 Jahre: 14,99%
5 Jahre: 24,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2021)

173,54 €

0,21 € / 0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.094,91€
20181.107,52€
20191.145,91€
20201.218,07€
20211.396,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,13%
3 M4,03%
6 M8,52%
lfd. Jahr9,91%
1 Jahr14,66%
3 Jahre25,77%
5 Jahre39,29%
10 Jahre84,85%
Entwicklung p.a.
5,51%
Wertentwicklung seit Auflage
107,22%

Der Fonds verfolgt eine flexible Anlagepolitik. Je nach Markt- und Risikoeinschätzung kann das Fondsvermögen in Aktien, Fonds, Zertifikaten und festverzinslichen Wertpapieren investiert werden. Dabei können auch Derivate (Optionen und Futures) zum Einsatz kommen, um den Aktieninvestitionsgrad des Fonds flexibel zu steuern. Um die Schwankungen der Fondsentwicklung zu begrenzen, können im Rahmen der Anlagestrategie Bonus- und Discountzertifikate sowie Wandelanleihen Berücksichtigung finden. Risikodiversifizierende Engagements im Rohstoffbereich können über Fonds und Zertifikate abgedeckt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)3,57%
Drägerwerk AG & Co. KGaA Genussscheine Ser.D EO 25,562,23%
Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)2,02%
Siemens AG Namens-Aktien o.N.1,67%
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,101,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,67%8,88%7,60%7,76%
Sharpe Ratio2,070,940,960,82
Tracking Error3,70%3,98%3,33%2,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,160,810,850,94
Treynor Ratio13,7210,268,636,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2021)

Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)3,57%
Drägerwerk AG & Co. KGaA Genussscheine Ser.D EO 25,562,23%
Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)2,02%
Siemens AG Namens-Aktien o.N.1,67%
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,101,45%
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,101,45%
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 01.10.21 DAX 138001,43%
iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile1,40%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.1,39%

Länderverteilung (13. 07. 2021)

Welt39,91%
Deutschland18,01%
Schweiz10,21%
USA8,50%
Frankreich7,43%
Großbritannien5,28%
Niederlande2,88%
Irland2,29%
Dänemark2,12%
Kasse1,91%

Branchenverteilung (13. 07. 2021)

Divers38,75%
Gesundheit / Healthcare9,67%
Industrie / Investitionsgüter8,29%
Grundstoffe8,06%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,00%
Informationstechnologie7,11%
Konsumgüter zyklisch6,61%
Finanzen6,36%
Telekommunikationsdienstleister3,25%
Versorger1,99%

Assetverteilung (13. 07. 2021)

Aktien58,11%
Renten13,41%
Zertifikate13,35%
Aktienfonds6,58%
Genussscheine4,42%
Geldmarkt/Kasse1,91%
Rentenfonds1,74%
gemischt0,48%

Währungsverteilung (13. 07. 2021)

Euro69,51%
US-Dollar10,54%
Schweizer Franken10,35%
Britisches Pfund Sterling5,32%
Dänische Krone2,19%
Japanischer Yen1,51%
Kanadische Dollar0,55%
Norwegische Krone0,02%
Schwedische Krone0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 798KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 292KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 849KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 761KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,85%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,12%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.12.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
191,83 Mio. EUR

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