Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0M7WP
ISIN: DE000A0M7WP7
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,51%
1 Jahr: 0,58%
3 Jahre: 36,96%
5 Jahre: 33,47%

lfd. Jahr: 1,32%
1 Jahr: -7,15%
3 Jahre: 20,15%
5 Jahre: 7,20%

Aktueller Preis (23. 03. 2023)

172,86 €

0,01 € / 0,00%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.028,21€
2020967,79€
20211.221,20€
20221.317,84€
20231.325,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,79%
3 M4,31%
6 M7,93%
lfd. Jahr4,51%
1 Jahr0,58%
3 Jahre36,96%
5 Jahre33,47%
10 Jahre62,96%
Entwicklung p.a.
5,03%
Wertentwicklung seit Auflage
111,58%

Der Fonds verfolgt eine flexible Anlagepolitik. Je nach Markt- und Risikoeinschätzung kann das Fondsvermögen in Aktien, Fonds, Zertifikaten und festverzinslichen Wertpapieren investiert werden. Dabei können auch Derivate (Optionen und Futures) zum Einsatz kommen, um den Aktieninvestitionsgrad des Fonds flexibel zu steuern. Um die Schwankungen der Fondsentwicklung zu begrenzen, können im Rahmen der Anlagestrategie Bonus- und Discountzertifikate sowie Wandelanleihen Berücksichtigung finden. Risikodiversifizierende Engagements im Rohstoffbereich können über Fonds und Zertifikate abgedeckt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)3,45%
Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)2,49%
Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)1,82%
Siemens AG Namens-Aktien o.N.1,78%
RAG-Stiftung Umtauschanl. v.18(02.10.24)1,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,34%10,13%9,19%8,06%
Sharpe Ratio0,050,690,620,66
Tracking Error3,80%4,43%3,72%3,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,220,870,910,95
Treynor Ratio0,538,096,265,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 03. 2023)

Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)3,45%
Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)2,49%
Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)1,82%
Siemens AG Namens-Aktien o.N.1,78%
RAG-Stiftung Umtauschanl. v.18(02.10.24)1,49%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.1,47%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006251,45%
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,101,35%
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,501,23%
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,201,19%

Länderverteilung (23. 03. 2023)

Welt40,87%
Deutschland18,23%
USA12,50%
Schweiz9,21%
Frankreich6,34%
Dänemark3,27%
Großbritannien2,96%
Niederlande2,56%
Irland1,48%
Kasse1,36%

Branchenverteilung (23. 03. 2023)

Divers39,20%
Industrie / Investitionsgüter10,79%
Gesundheit / Healthcare10,47%
Grundstoffe8,82%
Informationstechnologie7,29%
Konsumgüter zyklisch6,66%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,60%
Finanzen5,08%
Versorger2,41%
Telekommunikationsdienstleister2,32%

Assetverteilung (23. 03. 2023)

Aktien59,37%
Unternehmensanleihen12,98%
Zertifikate7,51%
Aktienfonds5,42%
Renten4,55%
Staatsanleihen4,54%
Genussscheine2,29%
Geldmarkt/Kasse1,36%
Rentenfonds1,33%
gemischt0,65%

Währungsverteilung (23. 03. 2023)

Euro66,11%
US-Dollar15,04%
Schweizer Franken9,86%
Dänische Krone3,29%
Britisches Pfund Sterling3,00%
Japanischer Yen1,23%
Norwegische Krone0,92%
Kanadische Dollar0,54%
Schwedische Krone0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 752KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 476KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 794KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 704KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,85%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,12%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.12.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
227,31 Mio. EUR

Ähnliche Fonds