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Basisdaten

WKN: A0M6TX
ISIN: LU0329325095
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,10%
1 Jahr: -2,86%
3 Jahre: 16,52%
5 Jahre: 39,30%

lfd. Jahr: -14,49%
1 Jahr: -8,62%
3 Jahre: 19,01%
5 Jahre: 35,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

236,93 €

0,08 € / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.061,89€
20191.203,26€
20201.185,21€
20211.443,30€
20221.402,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,59%
3 M-9,13%
6 M-13,55%
lfd. Jahr-14,10%
1 Jahr-2,86%
3 Jahre16,52%
5 Jahre39,30%
10 Jahre110,31%
Entwicklung p.a.
6,18%
Wertentwicklung seit Auflage
139,28%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Der Fonds investiert ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Bei der Wertpapierauswahl werden überwiegend ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 13,86%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006253,78%
Danaher Corp. Registered Shares DL -,013,44%
Sanofi S.A. Actions Port. EO 23,32%
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,01663,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,58%14,45%13,51%12,33%
Sharpe Ratio0,530,640,580,73
Tracking Error3,39%4,57%4,35%4,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,090,930,940,98
Treynor Ratio6,109,888,359,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 13,86%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006253,78%
Danaher Corp. Registered Shares DL -,013,44%
Sanofi S.A. Actions Port. EO 23,32%
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,01663,29%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

USA39,12%
Deutschland16,50%
Welt13,45%
Luxemburg12,66%
Frankreich11,34%
Schweiz6,93%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Divers52,55%
Kasse12,66%
Gesundheit / Healthcare9,14%
Medizintechnik / -ausrüstung7,86%
Software / -dienstleistungen6,27%
Halbleiter5,77%
Textilien5,75%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Aktien87,41%
Geldmarkt/Kasse12,66%
gemischt-0,07%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1048KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 219KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 686KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 829KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team der Rothschild Vermögensverwaltungs-GmbH
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.12.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
459,81 Mio. EUR

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