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Basisdaten

WKN: A0M6DK
ISIN: DE000A0M6DK0
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,00%
1 Jahr: 11,77%
3 Jahre: 13,00%
5 Jahre: 16,99%

lfd. Jahr: 6,20%
1 Jahr: 11,40%
3 Jahre: 14,00%
5 Jahre: 20,76%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 07. 2021)

123,71 €

0,02 € / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.052,75€
20181.034,78€
20191.062,76€
20201.046,13€
20211.169,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,35%
3 M2,59%
6 M4,85%
lfd. Jahr6,00%
1 Jahr11,77%
3 Jahre13,00%
5 Jahre16,99%
10 Jahre29,97%
Entwicklung p.a.
1,73%
Wertentwicklung seit Auflage
26,34%

Das Fondsuniversum besteht aus drei Zylindern (defensiv/ausgewogen/dynamisch), die jeweils mit qualitativ und quantitativ geprüften vermögensverwaltenden Fonds bestückt sind. Zuerst wird auf Basis eines Scoring-Systems ein grundsätzlich investierbares Fondsuniversum von ca. 20-30 Fonds je Zylinder erstellt. Ein Marktphasenmodell generiert zudem wöchentlich ein Signal, nach dessen Höhe sich die Gewichtung der einzelnen Zylinder in Fondsportfolio richten kann. Je nach Marktsituation wird mittels des Signals dem ausgewogenen Kernportfolio eine defensivere bzw. dynamischere Ausprägung verliehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Flossbach v.Storch-Mul.As.Gro. Inhaber-Anteile I o.N.9,95%
MFS Mer.-Global Total Return Reg. Shares Cl. A1 EO o.N.9,38%
JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd Namens-Anteile C Acc.EUR o.N.8,59%
Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. BP-EUR o.N.8,39%
Bellevue Fds (Lux)-BB Gl.Macro Namens-Anteile I EUR o.N.8,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,86%7,80%6,32%6,07%
Sharpe Ratio2,240,580,570,46
Tracking Error1,33%1,79%1,54%1,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,190,880,880,88
Treynor Ratio11,075,084,093,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 07. 2021)

Flossbach v.Storch-Mul.As.Gro. Inhaber-Anteile I o.N.9,95%
MFS Mer.-Global Total Return Reg. Shares Cl. A1 EO o.N.9,38%
JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd Namens-Anteile C Acc.EUR o.N.8,59%
Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. BP-EUR o.N.8,39%
Bellevue Fds (Lux)-BB Gl.Macro Namens-Anteile I EUR o.N.8,07%
Siemens Balanced Inhaber-Anteile7,78%
TBF GLOBAL INCOME Inhaber-Anteile I7,39%
Vates - Parade Inhaber-Anteile I o.N.6,84%
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Inhaber-Anteile A6,56%
Phaidros Fds - Balanced Inhaber-Anteile C o.N.5,78%

Länderverteilung (08. 07. 2021)

Welt92,61%
Euroland7,39%

Branchenverteilung (08. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (08. 07. 2021)

Investmentfonds69,34%
Geldmarkt/Kasse16,50%
Aktienfonds14,62%
gemischt-0,46%

Währungsverteilung (08. 07. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 756KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 286KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 340KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 206KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,12%
Beratervergütung p.a.1,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,23%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,55 Mio. EUR

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