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Basisdaten

WKN: A0M6DK
ISIN: DE000A0M6DK0
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,65%
1 Jahr: -0,91%
3 Jahre: 4,14%
5 Jahre: 12,23%

lfd. Jahr: -0,80%
1 Jahr: 0,84%
3 Jahre: 7,51%
5 Jahre: 19,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2018)

109,88 €

0,20 € / 0,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.067,15€
20151.081,31€
20161.094,70€
20171.137,70€
20181.125,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,47%
3 M-0,46%
6 M-0,11%
lfd. Jahr-1,65%
1 Jahr-0,91%
3 Jahre4,14%
5 Jahre12,23%
10 Jahre20,19%
Entwicklung p.a.
1,07%
Wertentwicklung seit Auflage
12,21%

Das Fondsuniversum besteht aus drei Zylindern (defensiv/ausgewogen/dynamisch), die jeweils mit qualitativ und quantitativ geprüften vermögensverwaltenden Fonds bestückt sind. Zuerst wird auf Basis eines Scoring-Systems ein grundsätzlich investierbares Fondsuniversum von ca. 20-30 Fonds je Zylinder erstellt. Ein Marktphasenmodell generiert zudem wöchentlich ein Signal, nach dessen Höhe sich die Gewichtung der einzelnen Zylinder in Fondsportfolio richten kann. Je nach Marktsituation wird mittels des Signals dem ausgewogenen Kernportfolio eine defensivere bzw. dynamischere Ausprägung verliehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR7,46%
ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A6,83%
GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return I6,73%
4Q-SPECIAL INCOME EUR I6,51%
Phaidros Funds - Balanced C6,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,22%3,80%4,82%5,55%
Sharpe Ratio0,130,420,630,21
Tracking Error1,13%1,71%1,50%3,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,720,870,78
Treynor Ratio0,542,203,471,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2018)

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR7,46%
ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A6,83%
GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return I6,73%
4Q-SPECIAL INCOME EUR I6,51%
Phaidros Funds - Balanced C6,48%
ODDO BHF ProActif Europe CI-EUR6,35%
LOYS FCP - LOYS Global L/S P6,18%
Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR6,03%
Bellevue Funds (Lux) - BB Global Macro I EUR5,90%
Siemens Balanced5,90%

Länderverteilung (19. 09. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (19. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 09. 2018)

Investmentfonds65,62%
Aktienfonds20,36%
Rentenfonds11,30%
Geldmarkt/Kasse3,53%
gemischt-0,81%

Währungsverteilung (19. 09. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1009KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 509KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 263KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 132KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,12%
Beratervergütung p.a.1,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
10,16 Mio. EUR