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Basisdaten

WKN: A0M60Q
ISIN: LU0329204894
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,03%
1 Jahr: 15,13%
3 Jahre: 24,21%
5 Jahre: 50,92%

lfd. Jahr: 6,42%
1 Jahr: 8,98%
3 Jahre: 11,26%
5 Jahre: 37,60%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

151,57 €

-0,70 € / -0,46%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020982,23€
20211.212,93€
20221.131,03€
20231.308,55€
20241.506,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,72%
3 M-1,53%
6 M11,02%
lfd. Jahr10,03%
1 Jahr15,13%
3 Jahre24,21%
5 Jahre50,92%
10 Jahre100,52%
Entwicklung p.a.
5,64%
Wertentwicklung seit Auflage
148,15%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio japanischer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tokio Marine5,40%
ITOCHU5,00%
Sumitomo Mitsui Financial5,00%
Nippon Telegraph4,50%
Hitachi4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,69%11,72%14,70%14,53%
Sharpe Ratio1,660,720,640,55
Tracking Error4,16%4,88%5,24%4,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,891,031,03
Treynor Ratio19,039,439,147,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

Tokio Marine5,40%
ITOCHU5,00%
Sumitomo Mitsui Financial5,00%
Nippon Telegraph4,50%
Hitachi4,20%
Shin-Etsu Chemical4,20%
Toyota Motor3,60%
Suzuki Motor3,40%
Mitsui Fudosan2,90%
Tokyu Fudosan2,90%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Japan100,00%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Divers22,10%
Chemie10,40%
Informationstechnologie9,80%
Großhandel9,60%
Automobile / -zulieferer8,60%
Elektronik / Elektrik8,40%
Banken7,40%
Versicherungen7,10%
Immobilien5,80%
Bau- / Ingenieurswesen4,50%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktien97,60%
Geldmarkt/Kasse2,40%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4241KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7462KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1278KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Geoff Hoare
Herr Masaki Uchida
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
436,59 Mio. EUR

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