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Basisdaten

WKN: A0M60Q
ISIN: LU0329204894
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,73%
1 Jahr: 11,03%
3 Jahre: 47,90%
5 Jahre: 71,01%

lfd. Jahr: -1,81%
1 Jahr: 4,75%
3 Jahre: 35,56%
5 Jahre: 38,20%

Aktueller Preis (20. 06. 2025)

168,29 €

-0,97 € / -0,57%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.234,87€
20221.151,49€
20231.332,22€
20241.533,80€
20251.703,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,31%
3 M-2,41%
6 M2,64%
lfd. Jahr0,73%
1 Jahr11,03%
3 Jahre47,90%
5 Jahre71,01%
10 Jahre78,92%
Entwicklung p.a.
5,94%
Wertentwicklung seit Auflage
175,52%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio japanischer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sony6,30%
ITOCHU4,10%
Mitsubishi UFJ Financial3,90%
Sumitomo Mitsui Financial3,80%
Suzuki Motor3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,43%12,58%12,99%14,42%
Sharpe Ratio0,810,810,860,37
Tracking Error5,34%4,51%4,88%4,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,011,021,05
Treynor Ratio7,8810,0011,025,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2025)

Sony6,30%
ITOCHU4,10%
Mitsubishi UFJ Financial3,90%
Sumitomo Mitsui Financial3,80%
Suzuki Motor3,30%
Nippon Telegraph3,10%
Tokio Marine3,00%
Tokyo Gas3,00%
Takeda Pharmaceutical2,70%
Sumitomo Electric Inds2,50%

Länderverteilung (20. 06. 2025)

Japan100,00%

Branchenverteilung (20. 06. 2025)

Divers30,70%
Elektronik / Elektrik12,70%
Banken9,10%
Großhandel8,00%
Chemie7,80%
Transport6,50%
Maschinenbau6,30%
Telekommunikationsdienstleister5,20%
Pharmazeutik5,00%
Bergbau5,00%

Assetverteilung (20. 06. 2025)

Aktien96,30%
Geldmarkt/Kasse3,70%

Währungsverteilung (20. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4341KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3893KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1426KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Geoff Hoare
Herr Masaki Uchida
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
440,41 Mio. EUR

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