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Basisdaten

WKN: A0M5V4
ISIN: LU0326961637
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,93%
1 Jahr: 9,11%
3 Jahre: 18,88%
5 Jahre: 26,70%

lfd. Jahr: 8,53%
1 Jahr: 12,54%
3 Jahre: 19,64%
5 Jahre: 24,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 10. 2021)

193,84 €

0,41 € / 0,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.099,69€
20181.066,66€
20191.120,17€
20201.162,10€
20211.268,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,54%
3 M-0,09%
6 M3,08%
lfd. Jahr5,93%
1 Jahr9,11%
3 Jahre18,88%
5 Jahre26,70%
10 Jahre76,92%
Entwicklung p.a.
4,95%
Wertentwicklung seit Auflage
95,44%

Anlageziel ist es, durch Anlage des Fondsvermögens auf den internationalen Kapitalmärkten regelmäßige Erträge bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt zu erwirtschaften. Der Fonds kann sein Vermögen investieren in börsennotierte gehandelte Aktien, Aktienindex-, Aktienbasket-Zertifikate und Zertifikate auf gesetzlich zulässige Finanzindizes, Geldmarktinstrumente sowie in Anleihen aller Art von internationalen Ausstellern sowie Zertifikaten hierauf. Darüber hinaus können Anteile an Aktien-, Renten-, Geldmarkt- sowie Altersvorsorge-Fonds erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

7C Solarparken AG Inhaber-Aktien o.N.k.A.
Corestate Capital Holding S.A EO-Wandelanl. 2017(22)k.A.
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)k.A.
msg life ag Inhaber-Aktien o.N.k.A.
Obotritia Capital KGaA Nachr.-Anl. v.16(22/unb.)k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,06%9,24%7,41%6,28%
Sharpe Ratio2,160,610,700,97
Tracking Error2,75%3,25%2,93%3,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,750,870,850,76
Treynor Ratio14,606,506,077,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 10. 2021)

7C Solarparken AG Inhaber-Aktien o.N.k.A.
Corestate Capital Holding S.A EO-Wandelanl. 2017(22)k.A.
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)k.A.
msg life ag Inhaber-Aktien o.N.k.A.
Obotritia Capital KGaA Nachr.-Anl. v.16(22/unb.)k.A.

Länderverteilung (14. 10. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (14. 10. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 10. 2021)

Aktien44,61%
Renten35,89%
Geldmarkt/Kasse9,57%
gemischt7,91%
Investmentfonds2,02%

Währungsverteilung (14. 10. 2021)

Divers90,43%
Kasse9,57%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1222KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 286KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2417KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1177KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,19%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,96%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Spirit Asset Management S.A., Luxemburg
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.12.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
65,74 Mio. EUR

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