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Basisdaten

WKN: A0M5SE
ISIN: LU0324426252
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,18%
1 Jahr: 5,06%
3 Jahre: -6,39%
5 Jahre: 5,27%

lfd. Jahr: 9,41%
1 Jahr: 17,11%
3 Jahre: 16,14%
5 Jahre: 52,59%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

24,80 €

-0,16 € / -0,65%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020858,36€
20211.124,61€
20221.003,17€
20231.029,70€
20241.081,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,64%
3 M6,30%
6 M9,56%
lfd. Jahr1,18%
1 Jahr5,06%
3 Jahre-6,39%
5 Jahre5,27%
10 Jahre35,64%
Entwicklung p.a.
6,04%
Wertentwicklung seit Auflage
126,31%

Anlageziel ist ein angemessener Ertrag und ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert ohne geographische, industrie- oder branchenspezifische Schwerpunkte mindestens 60% in Aktien. Daneben können ADRs und GDRs, Renten aller Art, aktien- und rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate, welche Aktien als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Wandel- und Optionsanleihen erworben werden. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,048,71%
Learning Technolog.Group PLC Registered Shares LS -,003756,32%
Enhabit Inc. Registered Shares DL -,016,19%
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.5,71%
JPY Bankguthaben5,42%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,37%15,39%19,40%16,38%
Sharpe Ratio-0,43-0,24-0,070,18
Tracking Error9,69%9,94%9,71%7,72%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,911,171,12
Treynor Ratio-6,29-3,98-1,082,64

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,048,71%
Learning Technolog.Group PLC Registered Shares LS -,003756,32%
Enhabit Inc. Registered Shares DL -,016,19%
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.5,71%
JPY Bankguthaben5,42%

Länderverteilung (28. 05. 2024)

Welt22,70%
Großbritannien19,80%
USA15,90%
Schweden14,10%
Deutschland13,60%
Schweiz8,70%
Japan5,20%

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Divers58,60%
Maschinenbau10,40%
Automobile / -zulieferer9,10%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung7,60%
Software / -dienstleistungen7,30%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen7,00%

Assetverteilung (28. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

US-Dollar29,60%
Britisches Pfund Sterling20,90%
Euro18,20%
Schwedische Krone17,20%
Japanischer Yen10,70%
Norwegische Krone2,90%
Divers0,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2484KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 274KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1459KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 805KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,44%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: LOYS AG
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
214,95 Mio. EUR

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