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Basisdaten

WKN: A0M2HC
ISIN: LU0319688791
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,34%
1 Jahr: 1,07%
3 Jahre: -10,74%
5 Jahre: 4,91%

lfd. Jahr: 1,92%
1 Jahr: -2,35%
3 Jahre: -5,62%
5 Jahre: 4,44%

Aktueller Preis (29. 09. 2023)

173,12 $

0,20 $ / 0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.111,10€
20201.174,32€
20211.213,73€
20221.037,12€
20231.048,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,91%
3 M-1,16%
6 M-1,24%
lfd. Jahr0,44%
1 Jahr-7,00%
3 Jahre-1,94%
5 Jahre12,47%
10 Jahre53,23%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
129,49%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bank of America Corp4,12%
Unicredit SpA2,31%
United States of America2,28%
Sprint Capital Corp1,95%
CaixaBank SA1,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,18%6,37%7,52%7,95%
Sharpe Ratio-2,06-0,270,300,54
Tracking Error3,70%3,55%3,42%3,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,741,081,131,29
Treynor Ratio-14,45-1,572,013,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 09. 2023)

Bank of America Corp4,12%
Unicredit SpA2,31%
United States of America2,28%
Sprint Capital Corp1,95%
CaixaBank SA1,83%
AT&T Inc1,70%
CANADA1,69%
Banco Santander SA1,66%
Morgan Stanley1,61%
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO IN1,60%

Länderverteilung (29. 09. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (29. 09. 2023)

Finanzen40,71%
Industrie / Investitionsgüter35,07%
Divers18,71%
Versorger5,51%

Assetverteilung (29. 09. 2023)

Renten100,00%

Währungsverteilung (29. 09. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 15498KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6232KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4908KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Steven Fawn
Herr Jordan Skornik
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.10.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
627,96 Mio. EUR

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