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Basisdaten

WKN: A0M2HC
ISIN: LU0319688791
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,25%
1 Jahr: 7,05%
3 Jahre: -6,88%
5 Jahre: 5,74%

lfd. Jahr: -0,03%
1 Jahr: 4,93%
3 Jahre: -2,06%
5 Jahre: 3,01%

Aktueller Preis (30. 05. 2024)

182,73 $

-0,29 $ / -0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.079,68€
20211.135,58€
20221.027,27€
2023991,43€
20241.061,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,25%
3 M0,24%
6 M4,81%
lfd. Jahr1,29%
1 Jahr5,76%
3 Jahre3,90%
5 Jahre8,75%
10 Jahre53,10%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
141,92%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Banco Santander SA2,54%
Unicredit SpA2,10%
Sprint Capital Corp1,90%
Bank of America Corp1,85%
Morgan Stanley1,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,25%6,37%7,51%7,97%
Sharpe Ratio0,530,050,190,58
Tracking Error2,47%3,29%3,46%3,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,011,101,28
Treynor Ratio2,730,321,323,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 05. 2024)

Banco Santander SA2,54%
Unicredit SpA2,10%
Sprint Capital Corp1,90%
Bank of America Corp1,85%
Morgan Stanley1,80%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI1,74%
CaixaBank SA1,73%
Vodafone Group PLC1,59%
Barclays Plc1,49%
Ford Motor Credit Co1,45%

Länderverteilung (30. 05. 2024)

USA32,79%
Welt21,60%
Großbritannien10,10%
Spanien7,90%
Deutschland6,67%
Italien5,15%
Frankreich4,97%
Niederlande3,84%
Schweiz2,64%
Irland2,41%

Branchenverteilung (30. 05. 2024)

Finanzen39,50%
Industrie / Investitionsgüter37,71%
Divers16,44%
Versorger6,35%

Assetverteilung (30. 05. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (30. 05. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13192KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10717KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4181KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Steven Fawn
Herr Jordan Skornik
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.10.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
597,44 Mio. EUR

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