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Basisdaten

WKN: A0M1XN
ISIN: LU0285830955
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,82%
1 Jahr: 13,58%
3 Jahre: 11,87%
5 Jahre: 40,35%

lfd. Jahr: 7,88%
1 Jahr: 12,17%
3 Jahre: 13,00%
5 Jahre: 38,05%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

20,07 €

0,65 € / 3,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.012,68€
20211.274,01€
20221.078,01€
20231.254,84€
20241.425,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,20%
3 M4,64%
6 M11,19%
lfd. Jahr10,82%
1 Jahr13,58%
3 Jahre11,87%
5 Jahre40,35%
10 Jahre72,27%
Entwicklung p.a.
4,15%
Wertentwicklung seit Auflage
100,70%

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien europäischer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk5,60%
ASML Holding5,30%
SAP3,70%
AstraZeneca3,20%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,59%15,71%15,97%14,19%
Sharpe Ratio0,920,210,490,39
Tracking Error1,33%3,24%3,45%3,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,110,980,99
Treynor Ratio10,053,038,025,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

Novo Nordisk5,60%
ASML Holding5,30%
SAP3,70%
AstraZeneca3,20%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton3,00%
Siemens3,00%
TotalEnergies2,80%
Unilever2,50%
Allianz2,30%
Deutsche Telekom2,30%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Deutschland18,30%
Großbritannien17,90%
Frankreich13,30%
Niederlande11,90%
Schweden6,30%
Dänemark6,20%
Schweiz6,00%
Italien5,40%
Spanien3,50%
Finnland3,20%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Finanzen20,10%
Gesundheit / Healthcare17,70%
Industrie / Investitionsgüter11,50%
Informationstechnologie10,40%
Konsumgüter zyklisch9,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,90%
Energie6,50%
Telekommunikationsdienstleister6,40%
Grundstoffe4,60%
Versorger3,20%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktien97,80%
Geldmarkt/Kasse2,20%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4510KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 192KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8558KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4330KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,67%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Toby Müller
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
90,20 Mio. EUR

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