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Basisdaten

WKN: A0M1XN
ISIN: LU0285830955
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,34%
1 Jahr: 13,61%
3 Jahre: 18,79%
5 Jahre: 28,03%

lfd. Jahr: 8,91%
1 Jahr: 12,22%
3 Jahre: 25,36%
5 Jahre: 22,23%

Aktueller Preis (01. 09. 2023)

17,45 €

-0,46 € / -2,62%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.035,82€
20201.073,83€
20211.394,01€
20221.122,81€
20231.275,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,57%
3 M-0,23%
6 M1,34%
lfd. Jahr9,34%
1 Jahr13,61%
3 Jahre18,79%
5 Jahre28,03%
10 Jahre77,88%
Entwicklung p.a.
3,46%
Wertentwicklung seit Auflage
74,50%

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien europäischer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML Holding4,20%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton3,70%
Novo Nordisk3,70%
Roche Holding3,20%
AstraZeneca3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,34%16,29%16,21%13,97%
Sharpe Ratio0,400,460,340,45
Tracking Error2,04%3,60%3,56%3,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,030,970,99
Treynor Ratio6,167,335,646,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 09. 2023)

ASML Holding4,20%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton3,70%
Novo Nordisk3,70%
Roche Holding3,20%
AstraZeneca3,10%
Unilever2,80%
SAP2,70%
Siemens2,70%
HSBC Holdings2,60%
Deutsche Telekom2,50%

Länderverteilung (01. 09. 2023)

Deutschland16,80%
Großbritannien16,20%
Frankreich11,30%
Schweiz10,80%
Niederlande10,60%
Italien8,00%
Spanien5,90%
Schweden5,20%
Dänemark4,60%
Finnland3,10%

Branchenverteilung (01. 09. 2023)

Gesundheit / Healthcare19,00%
Finanzen17,10%
Industrie / Investitionsgüter12,50%
Konsumgüter zyklisch11,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,60%
Informationstechnologie8,00%
Telekommunikationsdienstleister6,20%
Grundstoffe4,60%
Energie3,90%
Versorger3,80%

Assetverteilung (01. 09. 2023)

Aktien97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (01. 09. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7073KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 213KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 24637KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2892KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,67%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Toby Müller
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
46,90 Mio. EUR

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