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Basisdaten

WKN: A0M1UH
ISIN: DE000A0M1UH1
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,20%
1 Jahr: 0,56%
3 Jahre: 1,70%
5 Jahre: 6,89%

lfd. Jahr: 3,23%
1 Jahr: 6,13%
3 Jahre: 10,36%
5 Jahre: 25,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

50,54 €

0,10 € / 0,20%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.020,46€
20141.052,97€
20151.049,59€
20161.064,16€
20171.069,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,38%
3 M-0,69%
6 M-0,55%
lfd. Jahr-0,20%
1 Jahr0,56%
3 Jahre1,70%
5 Jahre6,89%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,44%
Wertentwicklung seit Auflage
4,39%

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird überwiegend in Investmentfonds investiert. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sachsen-Anhalt, Land Landessch. 2011(21)3,90%
NRW.BANK MTN-IHS 2005(20)3,80%
Niedersachsen, Land Landessch. 2009(19)3,70%
Baden-Württemberg, Land Landessch. 2009(19)3,60%
Bund-Länder-Anleihe 2013(20)3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,53%2,83%2,48%k.A.
Sharpe Ratio0,230,260,60k.A.
Tracking Error2,04%4,48%3,82%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,410,380,380,54
Treynor Ratio0,871,963,85-0,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

Sachsen-Anhalt, Land Landessch. 2011(21)3,90%
NRW.BANK MTN-IHS 2005(20)3,80%
Niedersachsen, Land Landessch. 2009(19)3,70%
Baden-Württemberg, Land Landessch. 2009(19)3,60%
Bund-Länder-Anleihe 2013(20)3,60%
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF 2012(22)3,60%
Dimensional Funds PLC Global Targeted Value Fund3,50%
Bundesländer Ländersch. 2014(21)3,00%
Berlin, Land Landessch. 2007(22)2,70%
Nordrhein-Westfalen, Land Landessch. 2011(21)2,60%

Länderverteilung (21. 09. 2017)

Welt94,70%
Kasse5,30%

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Renten85,40%
Aktienfonds9,70%
Geldmarkt/Kasse5,30%
gemischt-0,40%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

Divers94,70%
Kasse5,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 885KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 59KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 249KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 280KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Team der FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Fondsgesellschaft:FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.12.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
8,97 Mio. EUR

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