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Basisdaten

WKN: A0M0J8
ISIN: LU0318931358
Aktienfonds Small & Mid Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,89%
1 Jahr: 3,95%
3 Jahre: -13,58%
5 Jahre: 19,62%

lfd. Jahr: 5,17%
1 Jahr: 8,90%
3 Jahre: 2,53%
5 Jahre: 33,19%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

18,96 $

-0,05 $ / -0,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020942,62€
20211.424,31€
20221.091,28€
20231.184,11€
20241.230,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,02%
3 M4,02%
6 M3,85%
lfd. Jahr2,17%
1 Jahr6,02%
3 Jahre-4,08%
5 Jahre26,18%
10 Jahre104,20%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
158,94%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Accton Technology2,60%
ASPEED Technology2,60%
Eclat Textile2,40%
BID2,20%
Globant2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,67%10,58%15,64%13,81%
Sharpe Ratio0,04-0,340,270,50
Tracking Error4,72%4,70%5,33%4,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,850,870,89
Treynor Ratio0,53-4,184,827,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

Accton Technology2,60%
ASPEED Technology2,60%
Eclat Textile2,40%
BID2,20%
Globant2,20%
Regional sab de cv2,20%
Clicks2,10%
Supreme Industries2,10%
Banca Transilvania2,00%
Komercni Banka2,00%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Indien24,00%
Taiwan17,30%
Emerging Markets13,00%
China10,40%
Mexiko7,10%
Südkorea7,00%
Südafrika6,00%
Brasilien4,20%
Uruguay3,20%
Saudi-Arabien3,10%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Finanzen21,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch19,40%
Informationstechnologie18,90%
Industrie / Investitionsgüter17,40%
Konsumgüter zyklisch10,50%
Gesundheit / Healthcare5,90%
Grundstoffe3,20%
Kasse2,00%
Telekommunikationsdienstleister1,70%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktien98,00%
Geldmarkt/Kasse2,00%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13343KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14147KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3144KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Austin Forey
Herr Amit Mehta
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
907,40 Mio. USD

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