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Basisdaten
WKN: A0M06B
ISIN: LU0319773478
Aktienfonds Industrie, Welt
Aktueller Preis (14. 04. 2026)
333,61 €
0,46 € / 0,14%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.025,21€ |
| 2023 | 979,45€ |
| 2024 | 1.183,37€ |
| 2025 | 1.133,47€ |
| 2026 | 1.264,92€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,76% |
| 3 M | -0,93% |
| 6 M | 1,56% |
| lfd. Jahr | 4,04% |
| 1 Jahr | 11,60% |
| 3 Jahre | 29,12% |
| 5 Jahre | 26,47% |
| 10 Jahre | 104,15% |
| Entwicklung p.a. | 6,69% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 233,61% |
Anlageziel sind nachhaltige Anlagen in Unternehmen des weltweiten Wassersektors, welche die vom Fondsmanager festgelegten ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) erfüllen, und ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert entweder direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere (Aktien, Partizipationsscheine von Unternehmen usw.). Anlagen in Unternehmen aus dem Wassersektor gelten nach der EU-Taxonomie als wesentlicher Beitrag zur nachhaltigen Nutzung und zum Schutz von Süßwasser- und Meeresressourcen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Veolia Environnement | 4,20% |
| Advanced Drainage Systems In | 4,00% |
| KURITA WATER INDUSTRIES LTD | 3,90% |
| Mueller Industries Inc | 3,70% |
| Geberit Ag-Reg | 3,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,74% | 12,79% |
| Sharpe Ratio | -0,13 | 0,25 |
| Tracking Error | 6,51% | 6,71% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,81 | 0,81 |
| Treynor Ratio | -2,10 | 3,99 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 04. 2026)
| Veolia Environnement | 4,20% |
| Advanced Drainage Systems In | 4,00% |
| KURITA WATER INDUSTRIES LTD | 3,90% |
| Mueller Industries Inc | 3,70% |
| Geberit Ag-Reg | 3,50% |
| Smith (A.O.) Corp | 3,30% |
| ANDRITZ AG | 3,20% |
| Cia Saneamento Basico De-adr | 3,20% |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | 3,20% |
| FISCHER (GEORG)-REG | 3,10% |
Länderverteilung (14. 04. 2026)
| USA | 39,60% |
| Welt | 13,50% |
| Schweiz | 10,00% |
| Japan | 8,50% |
| Großbritannien | 5,60% |
| Österreich | 5,30% |
| Kasse | 5,00% |
| Italien | 4,80% |
| Frankreich | 4,20% |
| Kanada | 3,50% |
Branchenverteilung (14. 04. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 32,50% |
| Bau- / Ingenieurswesen | 29,60% |
| Versorger | 24,80% |
| Divers | 8,10% |
| Kasse | 5,00% |
Assetverteilung (14. 04. 2026)
| gemischt | 86,90% |
| Kommunalobligationen | 8,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,00% |
Währungsverteilung (14. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3588KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 155KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3421KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1026KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,80% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Industrie |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Industrie Welt |
| Fondsmanager: | Team der Tareno AG |
| Fondsgesellschaft: | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 10.09.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 204,77 Mio. EUR |