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Basisdaten

WKN: A0M06B
ISIN: LU0319773478
Aktienfonds Industrie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,64%
1 Jahr: 19,64%
3 Jahre: 17,23%
5 Jahre: 52,63%

lfd. Jahr: 9,82%
1 Jahr: 16,54%
3 Jahre: 18,61%
5 Jahre: 70,55%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

318,36 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020984,04€
20211.309,54€
20221.098,28€
20231.276,16€
20241.526,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,42%
3 M2,89%
6 M13,68%
lfd. Jahr12,64%
1 Jahr19,64%
3 Jahre17,23%
5 Jahre52,63%
10 Jahre117,70%
Entwicklung p.a.
7,14%
Wertentwicklung seit Auflage
218,36%

Anlageziel sind nachhaltige Anlagen in Unternehmen des weltweiten Wassersektors, welche die vom Fondsmanager festgelegten ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) erfüllen, und ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert entweder direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere (Aktien, Partizipationsscheine von Unternehmen usw.). Anlagen in Unternehmen aus dem Wassersektor gelten nach der EU-Taxonomie als wesentlicher Beitrag zur nachhaltigen Nutzung und zum Schutz von Süßwasser- und Meeresressourcen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Pentair PLC4,30%
Ferguson Plc3,50%
EBARA CORP3,40%
Smith (A.O.) Corp3,40%
CLEAN HARBORS INC2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,64%18,51%17,04%14,55%
Sharpe Ratio1,380,240,580,58
Tracking Error3,57%5,17%5,64%5,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,040,950,92
Treynor Ratio21,374,2210,459,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

Pentair PLC4,30%
Ferguson Plc3,50%
EBARA CORP3,40%
Smith (A.O.) Corp3,40%
CLEAN HARBORS INC2,90%
Stantec Inc2,90%
Wienerberger AG2,90%
Veolia Environnement2,80%
ARCADIS NV2,70%
ANDRITZ AG2,60%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

USA40,30%
Welt18,70%
Japan8,70%
Schweiz7,10%
Österreich6,70%
Niederlande4,50%
Irland4,30%
Italien4,00%
Jersey3,50%
Kasse2,20%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter34,20%
Bau- / Ingenieurswesen27,70%
Versorger19,50%
Divers14,90%
Kasse2,20%
Holz / Papier / Forstwirtschaft1,50%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktien97,80%
Geldmarkt/Kasse2,20%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2362KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2689KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1347KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,21%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Industrie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Industrie Welt
Fondsmanager: Team der Tareno AG
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.09.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
201,81 Mio. EUR

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