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Basisdaten

WKN: A0LAYY
ISIN: LU0266115632
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,24%
1 Jahr: 33,82%
3 Jahre: 44,49%
5 Jahre: 76,48%

lfd. Jahr: 9,97%
1 Jahr: 29,80%
3 Jahre: 49,96%
5 Jahre: 78,18%

Aktueller Preis (17. 05. 2024)

66,71 $

1,26 $ / 1,89%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020752,16€
20211.247,84€
20221.301,35€
20231.347,30€
20241.802,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,42%
3 M5,25%
6 M18,94%
lfd. Jahr13,35%
1 Jahr33,64%
3 Jahre61,80%
5 Jahre81,82%
10 Jahre200,80%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
224,81%

Anlageziel ist das langfristige Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien. Angelegt wird in Unternehmen, die ihren Sitz in Indien haben oder den Großteil ihrer Unternehmenstätigkeit in Indien abwickeln.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ICICI Bank Ltd9,48%
Infosys Ltd8,07%
Reliance Industries Ltd7,15%
Axis Bank Ltd5,08%
Mahindra & Mahindra Ltd4,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,66%14,70%21,31%20,27%
Sharpe Ratio3,841,120,540,62
Tracking Error2,69%2,59%4,01%4,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,041,081,06
Treynor Ratio33,6515,8410,7211,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 05. 2024)

ICICI Bank Ltd9,48%
Infosys Ltd8,07%
Reliance Industries Ltd7,15%
Axis Bank Ltd5,08%
Mahindra & Mahindra Ltd4,14%
State Bank of India3,73%
LARSEN & TOUBRO LTD3,52%
Bajaj Finance Ltd3,42%
Godrej Consumer Products Ltd3,22%
Sbi Life Insurance Co. Ltd2,94%

Länderverteilung (17. 05. 2024)

Indien100,00%

Branchenverteilung (17. 05. 2024)

Finanzen37,48%
Konsumgüter zyklisch16,56%
Industrie / Investitionsgüter9,88%
Informationstechnologie8,07%
Energie7,15%
Gesundheit / Healthcare6,51%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,97%
Grundstoffe3,93%
Immobilien2,78%
Kasse1,58%

Assetverteilung (17. 05. 2024)

Aktien98,42%
Geldmarkt/Kasse1,58%

Währungsverteilung (17. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9518KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 376KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11623KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4540KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Ruchir Sharma
Herr Amay Hattangadi
Fondsgesellschaft:MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.11.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
136,53 Mio. USD

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