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Basisdaten

WKN: A0LAYY
ISIN: LU0266115632
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 29,53%
1 Jahr: 55,00%
3 Jahre: 38,47%
5 Jahre: 43,18%

lfd. Jahr: 31,51%
1 Jahr: 51,46%
3 Jahre: 48,82%
5 Jahre: 60,18%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2021)

55,18 $

-1,39 $ / -2,53%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.250,39€
20181.033,99€
2019957,19€
2020952,37€
20211.476,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,70%
3 M15,61%
6 M21,72%
lfd. Jahr35,72%
1 Jahr56,61%
3 Jahre39,16%
5 Jahre36,73%
10 Jahre155,13%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
148,78%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum, gemessen in US-Dollar. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Indien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Infosys Ltd9,76%
ICICI Bank Ltd8,25%
Reliance Industries Ltd6,52%
Axis Bank Ltd6,06%
BHARTI AIRTEL LTD4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,87%27,67%22,78%21,46%
Sharpe Ratio4,550,300,260,47
Tracking Error5,52%5,72%5,12%4,72%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,121,101,03
Treynor Ratiok.A.7,525,499,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2021)

Infosys Ltd9,76%
ICICI Bank Ltd8,25%
Reliance Industries Ltd6,52%
Axis Bank Ltd6,06%
BHARTI AIRTEL LTD4,10%
SRF Ltd4,00%
HDFC Bank Ltd3,49%
Gland Pharma Ltd3,22%
Bharat Forge Ltd3,11%
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD2,84%

Länderverteilung (20. 09. 2021)

Indien100,00%

Branchenverteilung (20. 09. 2021)

Finanzen31,50%
Informationstechnologie14,22%
Grundstoffe11,69%
Konsumgüter zyklisch10,98%
Gesundheit / Healthcare8,27%
Energie6,52%
Telekommunikationsdienstleister4,10%
Versorger4,03%
Kasse3,47%
Industrie / Investitionsgüter2,78%

Assetverteilung (20. 09. 2021)

Aktien96,53%
Geldmarkt/Kasse3,47%

Währungsverteilung (20. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1592KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2780KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3960KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Ashutosh Sinha
Herr Ruchir Sharma
Herr Amay Hattangadi
Fondsgesellschaft:Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.11.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
86,88 Mio. USD

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