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Basisdaten
WKN: A0LAYF
ISIN: LU0266117927
Aktienfonds Large Cap, USA
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
80,99 €
-0,01 € / -0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 704,18€ |
| 2023 | 475,04€ |
| 2024 | 548,41€ |
| 2025 | 769,48€ |
| 2026 | 695,85€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -13,21% |
| 3 M | -16,80% |
| 6 M | -17,73% |
| lfd. Jahr | -14,21% |
| 1 Jahr | -9,57% |
| 3 Jahre | 46,48% |
| 5 Jahre | -31,39% |
| 10 Jahre | 114,32% |
| Entwicklung p.a. | 6,93% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 264,00% |
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder einen Großteil ihrer Geschäfte dort ausüben. Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Anlageberater relevante Faktoren, die für eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite wesentlich sind, einschließlich ESG-Faktoren, und ist dabei bestrebt, mit den Managementteams zusammenzuarbeiten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Cloudflare Inc | 9,55% |
| Tesla Inc | 8,33% |
| Shopify Inc | 7,53% |
| Royalty Pharma plc | 5,60% |
| Airbnb, Inc. | 5,49% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 25,72% | 26,77% |
| Sharpe Ratio | -0,22 | 0,60 |
| Tracking Error | 20,35% | 19,70% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,09 | 1,64 |
| Treynor Ratio | -5,11 | 9,80 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| Cloudflare Inc | 9,55% |
| Tesla Inc | 8,33% |
| Shopify Inc | 7,53% |
| Royalty Pharma plc | 5,60% |
| Airbnb, Inc. | 5,49% |
| Doordash Inc | 4,84% |
| Snowflake Inc | 4,73% |
| Crowdstrike Holdings Inc | 4,72% |
| Applovin Corp | 4,62% |
| ROBLOX CORP | 4,62% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
| Informationstechnologie | 39,18% |
| Konsumgüter zyklisch | 23,67% |
| Gesundheit / Healthcare | 14,23% |
| Finanzen | 7,38% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,67% |
| Industrie / Investitionsgüter | 5,06% |
| Divers | 2,74% |
| Immobilien | 1,07% |
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Aktien | 96,99% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,01% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 14885KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 68KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 11903KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5123KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 6,10% |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA |
| Fondsmanager: | Herr David Cohen Herr Dennis Lynch Herr Sam Chainani Herr Alexander Norton Herr Jason Yeung Herr Armistead Nash |
| Fondsgesellschaft: | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.10.2006 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 3.402,23 Mio. EUR |