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Basisdaten

WKN: A0LAYF
ISIN: LU0266117927
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,44%
1 Jahr: 64,48%
3 Jahre: 99,34%
5 Jahre: 202,61%

lfd. Jahr: 4,87%
1 Jahr: 10,87%
3 Jahre: 44,90%
5 Jahre: 99,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 01. 2021)

114,66 €

0,72 € / 0,63%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.177,05€
20181.525,55€
20191.532,46€
20201.851,92€
20213.025,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,39%
3 M9,04%
6 M22,58%
lfd. Jahr1,44%
1 Jahr64,48%
3 Jahre99,34%
5 Jahre202,61%
10 Jahre397,66%
Entwicklung p.a.
12,21%
Wertentwicklung seit Auflage
415,33%

Anlageziel ist ein langfristiges, in US-Dollar gemessenes Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien von in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässigen Unternehmen. Der Fonds investiert in Aktien von etablierten Gesellschaften mit großer Kapitalisierung. Hierbei wird in der Aktienauswahl hauptsächlich ein Bottom-Up-Ansatz verfolgt. Die Auswahl von Wertpapieren für die Anlagen erfolgt anhand einer Suche nach Franchise-Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung, einem starken Wiedererkennungswert des Namens und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen. Absicherung gegen EUR.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Square Inc7,36%
Shopify Inc.5,99%
Amazon.com Inc5,83%
Spotify Technology S.A.5,28%
Twitter Inc4,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität28,94%21,79%18,03%15,64%
Sharpe Ratio2,511,271,221,11
Tracking Error13,19%12,00%10,92%10,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,040,980,88
Treynor Ratiok.A.26,5422,4319,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 01. 2021)

Square Inc7,36%
Shopify Inc.5,99%
Amazon.com Inc5,83%
Spotify Technology S.A.5,28%
Twitter Inc4,67%
TWILIO INC4,55%
OKTA Inc4,46%
Veeva Systems Inc-Class A4,46%
INTUITIVE SURGICAL INC4,42%
Facebook Inc3,53%

Länderverteilung (21. 01. 2021)

USA100,00%

Branchenverteilung (21. 01. 2021)

Informationstechnologie39,07%
Telekommunikationsdienstleister18,51%
Gesundheit / Healthcare12,32%
Konsumgüter zyklisch10,94%
Grundstoffe6,77%
Kasse4,72%
Industrie / Investitionsgüter3,33%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,44%
Finanzen1,34%
Divers0,36%

Assetverteilung (21. 01. 2021)

Aktien95,28%
Geldmarkt/Kasse4,72%

Währungsverteilung (21. 01. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1520KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1783KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2336KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr David Cohen
Herr Dennis Lynch
Herr Sam Chainani
Herr Alexander Norton
Herr Jason Yeung
Herr Armistead Nash
Fondsgesellschaft:Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.10.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
12.020,03 Mio. EUR

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