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Basisdaten

WKN: A0LA1C
ISIN: LU0266117414
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,40%
1 Jahr: 16,48%
3 Jahre: -49,77%
5 Jahre: 6,52%

lfd. Jahr: 11,19%
1 Jahr: 23,27%
3 Jahre: 32,83%
5 Jahre: 88,69%

Aktueller Preis (29. 05. 2024)

82,47 €

-0,57 € / -0,69%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.352,88€
20212.156,47€
20221.027,45€
20231.045,32€
20241.217,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,66%
3 M-9,40%
6 M4,90%
lfd. Jahr-6,40%
1 Jahr16,48%
3 Jahre-49,77%
5 Jahre6,52%
10 Jahre104,84%
Entwicklung p.a.
6,88%
Wertentwicklung seit Auflage
222,27%

Ziel ist langfristiges Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien. Er investiert in Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und die auf Wachstum ausgerichtet ist. Der Fonds er Fonds umfasst tabak-, klima- und waffenbezogene Ausschlüsse.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Cloudflare Inc9,27%
Doordash Inc7,29%
Shopify Inc6,37%
Tesla Inc5,58%
Snowflake Inc5,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität34,14%36,28%33,95%26,60%
Sharpe Ratio0,75-0,590,020,31
Tracking Error25,21%27,15%25,94%20,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,531,811,411,20
Treynor Ratio10,17-11,790,516,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2024)

Cloudflare Inc9,27%
Doordash Inc7,29%
Shopify Inc6,37%
Tesla Inc5,58%
Snowflake Inc5,51%
The Trade Desk Inc4,99%
Carvana Co.4,89%
Airbnb, Inc4,71%
Amazon.com Inc4,67%
Royalty Pharma plc4,66%

Länderverteilung (29. 05. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (29. 05. 2024)

Konsumgüter zyklisch32,31%
Informationstechnologie30,58%
Finanzen10,50%
Telekommunikationsdienstleister10,32%
Gesundheit / Healthcare8,38%
Divers4,54%
Industrie / Investitionsgüter3,28%
Grundstoffe0,09%

Assetverteilung (29. 05. 2024)

Aktien96,54%
Geldmarkt/Kasse3,46%

Währungsverteilung (29. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9518KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 377KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11623KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4540KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr David Cohen
Herr Dennis Lynch
Herr Sam Chainani
Herr Alexander Norton
Herr Jason Yeung
Herr Armistead Nash
Fondsgesellschaft:MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.10.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.892,33 Mio. EUR

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