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Basisdaten

WKN: A0LA1C
ISIN: LU0266117414
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,90%
1 Jahr: -40,87%
3 Jahre: -1,20%
5 Jahre: -4,14%

lfd. Jahr: 4,60%
1 Jahr: -8,77%
3 Jahre: 70,06%
5 Jahre: 71,92%

Aktueller Preis (22. 03. 2023)

69,05 €

0,98 € / 1,42%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.098,57€
2020975,84€
20212.262,77€
20221.630,54€
2023964,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,82%
3 M11,86%
6 M-4,82%
lfd. Jahr12,90%
1 Jahr-40,87%
3 Jahre-1,20%
5 Jahre-4,14%
10 Jahre133,59%
Entwicklung p.a.
6,24%
Wertentwicklung seit Auflage
169,83%

Anlageziel ist langfristiges, in US-Dollar gemessenes Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von in den USA ansässigen Unternehmen. Hierbei legt der Fonds mittels Bottom-Up-Ansatz hauptsächlich in Aktien von erstklassigen, wachstumsorientierten Unternehmen an. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt anhand einer Suche nach erstklassigen Unternehmen, von denen man annimmt, dass sie nachhaltige Wettbewerbsvorteile besitzen und in der Lage sind, eine Umschichtung von Kapital mit hoher Verzinsung vorzunehmen. Absicherung gegen EUR.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Snowflake Inc7,86%
Royalty Pharma plc6,71%
Cloudflare Inc6,41%
The Trade Desk, Inc.6,29%
Uber Technologies Inc6,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität39,53%37,88%31,95%24,93%
Sharpe Ratio-1,11-0,12-0,020,36
Tracking Error28,46%29,26%23,92%19,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,441,361,271,10
Treynor Ratio-30,47-3,23-0,408,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 03. 2023)

Snowflake Inc7,86%
Royalty Pharma plc6,71%
Cloudflare Inc6,41%
The Trade Desk, Inc.6,29%
Uber Technologies Inc6,17%
ROBLOX CORP6,05%
Shopify Inc5,31%
BILL.COM HOLDINGS INC4,94%
Datadog Inc4,46%
Adyen NV3,72%

Länderverteilung (22. 03. 2023)

USA100,00%

Branchenverteilung (22. 03. 2023)

Informationstechnologie38,14%
Gesundheit / Healthcare17,77%
Telekommunikationsdienstleister16,92%
Konsumgüter zyklisch13,73%
Industrie / Investitionsgüter7,69%
Kasse3,77%
Finanzen1,11%
Grundstoffe0,50%
Divers0,37%

Assetverteilung (22. 03. 2023)

Aktien96,23%
Geldmarkt/Kasse3,77%

Währungsverteilung (22. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16912KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 373KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4485KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2976KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr David Cohen
Herr Dennis Lynch
Herr Sam Chainani
Herr Alexander Norton
Herr Jason Yeung
Herr Armistead Nash
Fondsgesellschaft:MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.10.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.723,42 Mio. EUR

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