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Basisdaten

WKN: A0LA1C
ISIN: LU0266117414
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 31,19%
1 Jahr: 22,45%
3 Jahre: 37,56%
5 Jahre: 109,15%

lfd. Jahr: 0,33%
1 Jahr: 10,58%
3 Jahre: 36,23%
5 Jahre: 92,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2017)

60,32 €

0,48 € / 0,80%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.258,09€
20141.516,52€
20151.616,70€
20161.713,86€
20172.125,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,83%
3 M2,95%
6 M15,60%
lfd. Jahr31,19%
1 Jahr22,45%
3 Jahre37,56%
5 Jahre109,15%
10 Jahre106,08%
Entwicklung p.a.
8,19%
Wertentwicklung seit Auflage
135,72%

Anlageziel ist langfristiges, in US-Dollar gemessenes Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von in den USA ansässigen Unternehmen. Hierbei legt der Fonds mittels Bottom-Up-Ansatz hauptsächlich in Aktien von erstklassigen, wachstumsorientierten Unternehmen an. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt anhand einer Suche nach erstklassigen Unternehmen, von denen man annimmt, dass sie nachhaltige Wettbewerbsvorteile besitzen und in der Lage sind, eine Umschichtung von Kapital mit hoher Verzinsung vorzunehmen. Absicherung gegen EUR.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com9,68%
Facebook Inc.9,45%
ALPHABET INC6,62%
PRICELINE GROUP INC/THE5,25%
ServiceNow Inc5,09%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,48%15,30%14,79%20,52%
Sharpe Ratio2,040,771,190,36
Tracking Error17,83%13,75%12,94%15,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,510,640,700,97
Treynor Ratio-49,5118,4324,967,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2017)

Amazon.com9,68%
Facebook Inc.9,45%
ALPHABET INC6,62%
PRICELINE GROUP INC/THE5,25%
ServiceNow Inc5,09%
Salesforce.com Inc.5,07%
Illumina Inc.5,04%
Starbucks Corp4,97%
Workday Inc.4,85%
Mastercard Inc.4,63%

Länderverteilung (19. 09. 2017)

USA94,63%
Kasse5,37%

Branchenverteilung (19. 09. 2017)

Kasse5,37%
Informationstechnologie48,80%
Finanzen4,10%
Konsumgüter zyklisch21,43%
Grundstoffe2,07%
Gesundheit / Healthcare18,23%

Assetverteilung (19. 09. 2017)

Aktien94,63%
Geldmarkt/Kasse5,37%

Währungsverteilung (19. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1644KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1579KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1536KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr David Cohen
Herr Dennis Lynch
Herr Sam Chainani
Herr Alexander Norton
Herr Jason Yeung
Herr Armistead Nash
Fondsgesellschaft:Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.10.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.705,40 Mio. EUR

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