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Basisdaten

WKN: A0KFA1
ISIN: LU0265803667
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,65%
1 Jahr: -14,29%
3 Jahre: 56,42%
5 Jahre: -20,42%

lfd. Jahr: -17,66%
1 Jahr: -17,80%
3 Jahre: 35,24%
5 Jahre: -7,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

24,48 €

1,32 € / 5,41%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014795,00€
2015492,63€
20161.254,28€
2017911,89€
2018767,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,04%
3 M-12,98%
6 M-2,90%
lfd. Jahr-13,65%
1 Jahr-14,29%
3 Jahre56,42%
5 Jahre-20,42%
10 Jahre-49,38%
Entwicklung p.a.
-11,07%
Wertentwicklung seit Auflage
-75,52%

Der Fonds investiert sein Vermögen schwerpunktmäßig in Aktien von Gesellschaften, deren Gegenstand die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Silber ist. Einen weiteren Schwerpunkt bilden Aktien von Unternehmungen, die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Weissmetallen wie z.B. Palladium oder Platin betreiben. Ziel der Anlagepolitik ist eine weltweite geographische Streuung der Anlagen. Überwiegend erfolgt die Anlage in Aktien von mittleren und kleineren Werten (sog. Mid- und Small-Caps).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Fortuna Silver Minesk.A.
Pan American Silver Corp.k.A.
Silvercorp Metalsk.A.
SSR Mining Inck.A.
Wheaton Precious Metals Corpk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,21%42,79%41,55%43,29%
Sharpe Ratio-1,180,36-0,14-0,21
Tracking Error5,27%16,32%14,15%17,79%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,191,171,21
Treynor Ratio-20,1812,88-4,96-7,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

Fortuna Silver Minesk.A.
Pan American Silver Corp.k.A.
Silvercorp Metalsk.A.
SSR Mining Inck.A.
Wheaton Precious Metals Corpk.A.

Länderverteilung (21. 09. 2018)

Welt8,00%
Großbritannien7,00%
Kanada61,00%
Südafrika13,00%
Kasse11,00%

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Platin8,00%
Silber71,00%
Kasse11,00%
Gold10,00%

Assetverteilung (21. 09. 2018)

Commodities89,00%
Geldmarkt/Kasse11,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 759KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 140KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 83KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,17%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: Herr Martin Siegel
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.09.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
61,90 Mio. EUR