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Basisdaten

WKN: A0KEYG
ISIN: DE000A0KEYG6
Mischfonds Thema, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,01%
1 Jahr: -2,72%
3 Jahre: 3,35%
5 Jahre: 5,47%

lfd. Jahr: 2,13%
1 Jahr: 7,42%
3 Jahre: 9,34%
5 Jahre: 20,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 07. 2020)

92,36 €

-0,14 € / -0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.013,47€
20171.019,36€
20181.037,79€
20191.082,61€
20201.054,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,18%
3 M2,58%
6 M-4,04%
lfd. Jahr-4,01%
1 Jahr-2,72%
3 Jahre3,35%
5 Jahre5,47%
10 Jahre-13,87%
Entwicklung p.a.
-0,15%
Wertentwicklung seit Auflage
-1,95%

Anlageziel ist die Verbindung guter Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio. Der Fonds investiert weltweit zu mindestens 51% in Anlagen aus dem Bereich Immobilien und Infrastruktur. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um offene Immobilienfonds (diese dürfen nicht neu erworben, jedoch gehalten werden), Anleihen aus den Bereichen Immobilien und Infrastruktur, Aktien von Immobiliengesellschaften sowie von Unternehmen aus dem Immobilien- und Infrastrukturbereich.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,16%5,73%5,06%6,64%
Sharpe Ratio-0,160,220,25-0,23
Tracking Error11,16%7,43%8,21%10,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,440,410,330,23
Treynor Ratio-3,293,033,86-6,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 07. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (10. 07. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (10. 07. 2020)

Divers67,13%
Banken28,62%
Kasse4,25%

Assetverteilung (10. 07. 2020)

Immobilienfonds41,64%
Aktienfonds25,42%
Rentenfonds21,47%
gemischt7,22%
Geldmarkt/Kasse4,25%

Währungsverteilung (10. 07. 2020)

Divers95,75%
Kasse4,25%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1098KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1033KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,37%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds Thema
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds Thema Welt
Fondsmanager: Team der RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.05.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,70 Mio. EUR

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