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Basisdaten
WKN: A0KD2T
ISIN: IE00B11XZ764
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA
Aktueller Preis (08. 10. 2026)
27,83 €
0,40 € / 1,43%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 846,52€ |
| 2023 | 867,30€ |
| 2024 | 985,47€ |
| 2025 | 1.031,79€ |
| 2026 | 1.015,01€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,42% |
| 3 M | -2,62% |
| 6 M | -1,49% |
| lfd. Jahr | -2,52% |
| 1 Jahr | -1,63% |
| 3 Jahre | 16,98% |
| 5 Jahre | 1,46% |
| 10 Jahre | 15,62% |
| Entwicklung p.a. | 3,21% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 91,40% |
Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite und die Begrenzung des Risikos. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus US-Hochzinsanleihen, die von Moodys mit niedriger als Baa oder von S&P mit niedriger als BBB bewertet werden. Der Fonds darf bis zu 20% seines Vermögens in Wertpapieren anlegen, die niedriger als B bewertet werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| BAUSCH HEALTH CO SR SEC 144A | 0,70% |
| INGEVITY CORP SR UNSEC 144A | 0,60% |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 1L 144A | 0,60% |
| ALBION FINANCING 1SARL SEC 144A | 0,50% |
| JANE STREET GRP/JSG FIN SR SEC 144A | 0,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,44% | 4,41% |
| Sharpe Ratio | -1,07 | 0,48 |
| Tracking Error | 4,63% | 6,01% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,12 | 0,25 |
| Treynor Ratio | -29,55 | 8,40 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 10. 2026)
| BAUSCH HEALTH CO SR SEC 144A | 0,70% |
| INGEVITY CORP SR UNSEC 144A | 0,60% |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 1L 144A | 0,60% |
| ALBION FINANCING 1SARL SEC 144A | 0,50% |
| JANE STREET GRP/JSG FIN SR SEC 144A | 0,50% |
| NEWMARK GROUP INC SR UNSEC | 0,50% |
| SIMMONS FOOD INC/SIMMONS SR SEC 144A | 0,50% |
| ALTICE FRAN LUX 3/HOLD 1 | 0,40% |
| HILTON DOMESTIC OPERATIN SR UNSEC 144A | 0,40% |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE SEC 144A | 0,40% |
Länderverteilung (08. 10. 2026)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (08. 10. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (08. 10. 2026)
| Renten | 90,00% |
| Staatsanleihen | 18,00% |
| Unternehmensanleihen | 9,00% |
| Emerging Markets Anleihen | 1,00% |
| gemischt | -18,00% |
Währungsverteilung (08. 10. 2026)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9400KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 110KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 13637KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12433KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,45% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar |
| Fondsmanager: | Frau Sonali Pier Herr Charles Watford Herr David Forgash Herr Jason Duko |
| Fondsgesellschaft: | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.03.2006 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.306,05 Mio. EUR |