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Basisdaten

WKN: A0KD2T
ISIN: IE00B11XZ764
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,89%
1 Jahr: 5,84%
3 Jahre: 17,35%
5 Jahre: 10,12%

lfd. Jahr: -6,12%
1 Jahr: 0,84%
3 Jahre: 13,47%
5 Jahre: 18,92%

Aktueller Preis (18. 06. 2025)

27,53 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.093,20€
2022938,06€
2023974,92€
20241.042,24€
20251.103,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,55%
3 M1,14%
6 M1,62%
lfd. Jahr1,89%
1 Jahr5,84%
3 Jahre17,35%
5 Jahre10,12%
10 Jahre20,38%
Entwicklung p.a.
3,38%
Wertentwicklung seit Auflage
89,34%

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite und die Begrenzung des Risikos. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus US-Hochzinsanleihen, die von Moodys mit niedriger als Baa oder von S&P mit niedriger als BBB bewertet werden. Der Fonds darf bis zu 20% seines Vermögens in Wertpapieren anlegen, die niedriger als B bewertet werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVOLEX SR UNSEC 144A0,90%
PRIME HEALTHCARE SERVICE SR SEC 144A0,70%
VENTURE GLOBAL LNG INC 1L 144A0,70%
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 144A0,60%
IMPERIAL DADE (BCPE EMPIRE) SR 144A0,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,27%8,18%7,38%7,40%
Sharpe Ratio1,010,060,120,16
Tracking Error7,56%7,22%7,29%6,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,180,630,520,60
Treynor Ratio18,560,841,691,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2025)

NOVOLEX SR UNSEC 144A0,90%
PRIME HEALTHCARE SERVICE SR SEC 144A0,70%
VENTURE GLOBAL LNG INC 1L 144A0,70%
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 144A0,60%
IMPERIAL DADE (BCPE EMPIRE) SR 144A0,60%
MEDLINE INDUSTRIES SEC 144A SMR0,60%
WINDSTREAM ESCROW LLC SR 1ST LIEN 144A0,60%
ALTICE FRANCE SA SEC 144A*CONSENT*0,50%
AMS-OSRAM AG SR UNSEC 144A SMR0,50%
JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY SR SEC 144A0,50%

Länderverteilung (18. 06. 2025)

USA100,00%

Branchenverteilung (18. 06. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 06. 2025)

Unternehmensanleihen100,00%

Währungsverteilung (18. 06. 2025)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8469KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14215KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11521KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Andrew R. Jessop
Frau Sonali Pier
Herr Amit Agrawal
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.536,84 Mio. EUR

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