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Basisdaten

WKN: A0KD2T
ISIN: IE00B11XZ764
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,12%
1 Jahr: -1,66%
3 Jahre: 0,43%
5 Jahre: 13,07%

lfd. Jahr: -5,30%
1 Jahr: -5,00%
3 Jahre: 9,34%
5 Jahre: 17,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

25,44 €

-0,12 € / -0,46%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.049,65€
20171.122,34€
20181.118,35€
20191.145,83€
20201.136,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,43%
3 M1,72%
6 M19,49%
lfd. Jahr-3,12%
1 Jahr-1,66%
3 Jahre0,43%
5 Jahre13,07%
10 Jahre46,63%
Entwicklung p.a.
3,94%
Wertentwicklung seit Auflage
74,97%

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite und die Begrenzung des Risikos. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus US-Hochzinsanleihen, die von Moodys mit niedriger als Baa oder von S&P mit niedriger als BBB bewertet werden. Der Fonds darf bis zu 20% seines Vermögens in Wertpapieren anlegen, die niedriger als B bewertet werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HD SUPPLY WATERWORKS SR UNSEC 144A0,80%
KINETIC CONCEPT/KCI **FULL CALL**0,70%
PAREXEL INTERNATIONAL CORP 144A0,70%
PLY GEM (PISCES MIDCO INC) SEC 144A0,70%
ORTHO-CLINICAL INC/SA SR UNSEC 144A0,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,79%8,74%7,59%6,89%
Sharpe Ratio0,050,120,410,61
Tracking Error6,92%5,76%6,05%7,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,760,650,39
Treynor Ratio0,771,394,7310,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

HD SUPPLY WATERWORKS SR UNSEC 144A0,80%
KINETIC CONCEPT/KCI **FULL CALL**0,70%
PAREXEL INTERNATIONAL CORP 144A0,70%
PLY GEM (PISCES MIDCO INC) SEC 144A0,70%
ORTHO-CLINICAL INC/SA SR UNSEC 144A0,60%
AIR MEDICAL MERGER SUB SR UNSEC 144A0,50%
BEACON ESCROW CORP SR UNSEC 144A0,50%
HEARTHSIDE FOOD SR UNSEC 144A0,50%
TEMPO ACQUISITION LLC SR UNSEC 144A0,50%
USI ADVANTAGE (USIS MERGER) SRUNSEC 1440,50%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

USA98,80%
Welt1,20%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Renten100,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5757KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 431KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8232KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7137KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Andrew R. Jessop
Frau Sonali Pier
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.857,65 Mio. EUR

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