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Basisdaten

WKN: A0KD2Q
ISIN: IE00B11XZ541
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,58%
1 Jahr: -1,89%
3 Jahre: -13,81%
5 Jahre: -7,22%

lfd. Jahr: -0,83%
1 Jahr: 3,05%
3 Jahre: -8,85%
5 Jahre: -5,10%

Aktueller Preis (15. 03. 2024)

15,54 €

-0,13 € / -0,83%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.007,19€
20211.079,64€
20221.115,57€
2023948,50€
2024930,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,65%
3 M-1,71%
6 M1,57%
lfd. Jahr-1,58%
1 Jahr-1,89%
3 Jahre-13,81%
5 Jahre-7,22%
10 Jahre0,65%
Entwicklung p.a.
1,79%
Wertentwicklung seit Auflage
37,52%

Ziel des Fonds ist es, die Realrendite der Investition anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren und diese durch die überwiegende Anlage in globalen, inflationsgebundenen Anleihen mit mittlerer Duration gegen Inflation abzusichern. Der Fonds veranlagt in einer Auswahl von inflationsgebundenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen, ihren Vertretungen oder Organen und Körperschaften begeben wurden. Realrendite entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,85%8,87%8,11%6,57%
Sharpe Ratio-0,46-0,60-0,180,01
Tracking Error4,03%4,93%4,38%3,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,351,461,421,41
Treynor Ratio-2,36-3,63-1,020,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 03. 2024)

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Länderverteilung (15. 03. 2024)

USA40,56%
Großbritannien38,07%
Frankreich8,19%
Italien6,06%
Euroland3,23%
Dänemark2,72%
Kanada2,70%
Spanien1,62%
Japan1,41%
Australien0,82%

Branchenverteilung (15. 03. 2024)

Divers95,65%
Kasse4,35%

Assetverteilung (15. 03. 2024)

Staatsanleihen78,33%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)14,16%
Geldmarkt/Kasse4,35%
Renten2,91%
Emerging Markets Anleihen0,25%

Währungsverteilung (15. 03. 2024)

US-Dollar100,94%
Indische Rupie0,37%
Südafrikanischer Rand0,35%
Mexikanischer Peso0,34%
Brasilianischer Real0,30%
Japanischer Yen0,26%
Indonesische Rupiah0,25%
Australischer Dollar0,07%
Neuseeland-Dollar0,05%
Chilenischer Peso0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9609KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 148KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11210KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9184KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,39%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Mihir Worah
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.158,46 Mio. EUR

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