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Basisdaten

WKN: A0JMVM
ISIN: AT0000774484
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,66%
1 Jahr: 11,50%
3 Jahre: 8,54%
5 Jahre: 39,93%

lfd. Jahr: 6,37%
1 Jahr: 9,78%
3 Jahre: 3,66%
5 Jahre: 18,00%

Aktueller Preis (18. 07. 2024)

20,47 €

-0,68 € / -3,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.056,44€
20211.277,72€
20221.224,44€
20231.243,90€
20241.386,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,69%
3 M4,81%
6 M8,33%
lfd. Jahr7,66%
1 Jahr11,50%
3 Jahre8,54%
5 Jahre39,93%
10 Jahre76,74%
Entwicklung p.a.
3,85%
Wertentwicklung seit Auflage
156,15%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp3,85%
NVIDIA CORP3,34%
BTPS 1.6% 06/20262,35%
SPAIN 4.20% 01/371,86%
DBR 2.3% 02/33 G1,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,39%8,90%9,34%9,11%
Sharpe Ratio0,760,190,720,63
Tracking Error2,84%3,50%5,16%4,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,261,090,881,00
Treynor Ratio5,091,537,675,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2024)

Microsoft Corp3,85%
NVIDIA CORP3,34%
BTPS 1.6% 06/20262,35%
SPAIN 4.20% 01/371,86%
DBR 2.3% 02/33 G1,69%
CALLMONEY DATL BAWAG 28/06/241,43%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP1,36%
IRELAND 1.35% 03/311,32%
Xylem Inc1,32%
BTPS 4% 04/35 13Y1,30%

Länderverteilung (18. 07. 2024)

USA41,27%
Welt27,24%
Kasse9,11%
Japan4,58%
Großbritannien3,50%
Deutschland2,93%
Frankreich2,65%
Australien1,77%
Dänemark1,71%
Kanada1,70%

Branchenverteilung (18. 07. 2024)

Divers25,07%
Informationstechnologie17,06%
Finanzen9,58%
Kasse9,11%
Industrie / Investitionsgüter8,96%
Gesundheit / Healthcare8,45%
Telekommunikationsdienstleister5,40%
Konsumgüter zyklisch4,93%
Grundstoffe4,57%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,81%

Assetverteilung (18. 07. 2024)

Aktien65,72%
Renten25,17%
Geldmarkt/Kasse9,11%

Währungsverteilung (18. 07. 2024)

US-Dollar43,54%
Euro40,86%
Divers4,89%
Japanischer Yen4,69%
Britisches Pfund Sterling3,98%
Kanadische Dollar1,71%
Schweizer Franken0,33%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1517KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 168KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 585KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 273KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Shohei Ura
Fondsgesellschaft:Amundi Austria GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.09.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
693,67 Mio. EUR

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