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Basisdaten
WKN: A0JMVM
ISIN: AT0000774484
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (16. 01. 2026)
21,46 €
0,56 € / 2,62%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.101,94€ |
| 2023 | 1.022,41€ |
| 2024 | 1.071,64€ |
| 2025 | 1.183,69€ |
| 2026 | 1.226,59€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,68% |
| 3 M | 2,14% |
| 6 M | 6,59% |
| lfd. Jahr | 1,66% |
| 1 Jahr | 3,62% |
| 3 Jahre | 19,97% |
| 5 Jahre | 22,26% |
| 10 Jahre | 82,23% |
| Entwicklung p.a. | 3,87% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 172,34% |
Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA CORP | 4,43% |
| Microsoft Corp | 4,42% |
| DBR 2.3% 02/33 G | 1,62% |
| AUSTRIA 2.9% 05/29 | 1,39% |
| CISCO SYSTEMS INC | 1,39% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,40% | 7,62% |
| Sharpe Ratio | 0,04 | 0,48 |
| Tracking Error | 3,86% | 3,21% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,36 | 1,25 |
| Treynor Ratio | 0,29 | 2,94 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 01. 2026)
| NVIDIA CORP | 4,43% |
| Microsoft Corp | 4,42% |
| DBR 2.3% 02/33 G | 1,62% |
| AUSTRIA 2.9% 05/29 | 1,39% |
| CISCO SYSTEMS INC | 1,39% |
| SPAIN 4.20% 01/37 | 1,35% |
| Gilead Sciences Inc | 1,32% |
| IRELAND 1.35% 03/31 | 1,31% |
| BTPS 4% 04/35 13Y | 1,29% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 1,28% |
Länderverteilung (16. 01. 2026)
| USA | 51,78% |
| Welt | 24,50% |
| Japan | 5,20% |
| Großbritannien | 4,55% |
| Deutschland | 3,13% |
| Frankreich | 2,25% |
| Australien | 1,86% |
| Spanien | 1,39% |
| Niederlande | 1,33% |
| Kasse | 1,13% |
Branchenverteilung (16. 01. 2026)
| Divers | 22,40% |
| Informationstechnologie | 21,39% |
| Finanzen | 14,74% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,04% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,28% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,94% |
| Telekommunikationsdienstleister | 5,76% |
| Grundstoffe | 4,31% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,27% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 2,02% |
Assetverteilung (16. 01. 2026)
| Aktien | 76,48% |
| Renten | 22,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,13% |
| gemischt | -0,01% |
Währungsverteilung (16. 01. 2026)
| Euro | 53,58% |
| US-Dollar | 31,74% |
| Japanischer Yen | 5,27% |
| Britisches Pfund Sterling | 4,59% |
| Australischer Dollar | 2,17% |
| Divers | 1,72% |
| Kanadische Dollar | 0,93% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1796KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 233KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 663KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 359KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Herr Thomas Kellner |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Austria GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 07.09.1999 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 743,77 Mio. EUR |