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Basisdaten

WKN: A0JMVM
ISIN: AT0000774484
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,57%
1 Jahr: 1,93%
3 Jahre: 22,30%
5 Jahre: 33,30%

lfd. Jahr: 3,30%
1 Jahr: -1,57%
3 Jahre: 9,67%
5 Jahre: 6,53%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

18,43 €

0,33 € / 1,77%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.034,70€
20201.087,56€
20211.321,00€
20221.306,33€
20231.331,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,04%
3 M0,39%
6 M-0,58%
lfd. Jahr3,57%
1 Jahr1,93%
3 Jahre22,30%
5 Jahre33,30%
10 Jahre69,20%
Entwicklung p.a.
3,55%
Wertentwicklung seit Auflage
128,87%

Der gemischte Fonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert. Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen, welche die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen. Als solches gelten Anlagen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Emittenten im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

First Solar Inc2,72%
Microsoft Corp2,41%
IRELAND 1.35% 03/311,65%
SPAIN 0.35% 07/231,51%
HERSHEY COMPANY1,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,22%9,84%9,30%9,22%
Sharpe Ratio-0,380,700,690,61
Tracking Error3,88%4,26%5,14%4,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,190,851,02
Treynor Ratio-3,795,817,535,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

First Solar Inc2,72%
Microsoft Corp2,41%
IRELAND 1.35% 03/311,65%
SPAIN 0.35% 07/231,51%
HERSHEY COMPANY1,32%
NEDERLD 0.5% 01/401,31%
AUSTRIA 2.4% 05/341,20%
WASTE MANAGEMENT INC1,19%
PORTUGAL 5.65% 02/241,10%
Linde PLC1,07%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

Welt41,42%
USA35,73%
Japan4,35%
Großbritannien3,91%
Frankreich2,56%
Deutschland2,26%
Australien1,91%
Dänemark1,65%
Spanien1,51%
Italien1,26%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Divers38,73%
Informationstechnologie13,66%
Gesundheit / Healthcare9,04%
Industrie / Investitionsgüter8,80%
Finanzen7,90%
Konsumgüter zyklisch5,66%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,89%
Telekommunikationsdienstleister4,09%
Grundstoffe3,44%
Versorger2,50%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Aktien61,28%
Renten26,80%
Geldmarkt/Kasse11,92%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Euro45,27%
US-Dollar37,66%
Divers6,16%
Japanischer Yen5,21%
Britisches Pfund Sterling3,42%
Kanadische Dollar1,15%
Schweizer Franken1,13%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1941KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1181KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 108KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Shohei Ura
Fondsgesellschaft:Amundi Austria GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.09.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
560,48 Mio. EUR

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