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Basisdaten

WKN: 937609
ISIN: AT0000767736
Aktienfonds All Cap, Österreich

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,46%
1 Jahr: 16,11%
3 Jahre: 14,80%
5 Jahre: 36,51%

lfd. Jahr: 5,82%
1 Jahr: 10,62%
3 Jahre: 7,30%
5 Jahre: 24,67%

Aktueller Preis (21. 05. 2024)

117,96 €

1,36 € / 1,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020748,12€
20211.176,48€
20221.144,74€
20231.173,52€
20241.362,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,11%
3 M6,74%
6 M13,50%
lfd. Jahr6,46%
1 Jahr16,11%
3 Jahre14,80%
5 Jahre36,51%
10 Jahre77,97%
Entwicklung p.a.
7,58%
Wertentwicklung seit Auflage
508,98%

Der Fonds, investiert hauptsächlich, das heißt zu mindestens 66% des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere österreichischer Emittenten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bawag Group AG9,62%
OMV AG9,12%
Erste Group Bank7,00%
ANDRITZ AG6,35%
Wienerberger AG5,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,12%16,86%22,69%20,07%
Sharpe Ratio0,500,170,170,25
Tracking Error3,24%3,05%2,56%2,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,081,021,02
Treynor Ratio5,562,613,744,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2024)

Bawag Group AG9,62%
OMV AG9,12%
Erste Group Bank7,00%
ANDRITZ AG6,35%
Wienerberger AG5,86%
Verbund AG4,96%
VOESTALPINE AG4,77%
RAIFFEISEN BK INTL4,59%
DO & CO AG4,56%
Telekom Austria AG4,52%

Länderverteilung (21. 05. 2024)

Österreich100,00%

Branchenverteilung (21. 05. 2024)

Finanzen26,92%
Industrie / Investitionsgüter18,99%
Grundstoffe14,77%
Energie10,44%
Versorger8,73%
Informationstechnologie6,53%
Immobilien6,04%
Telekommunikationsdienstleister4,52%
Kasse2,52%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,53%

Assetverteilung (21. 05. 2024)

Aktien97,48%
Geldmarkt/Kasse2,52%

Währungsverteilung (21. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2018KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1532KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 210KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Österreich
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Österreich
Fondsmanager: Herr Andreas Wosol
Fondsgesellschaft:Amundi Austria GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.09.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
176,34 Mio. EUR

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