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Basisdaten

WKN: 577647
ISIN: AT0000674908
Aktienfonds All Cap, Österreich

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,12%
1 Jahr: 9,04%
3 Jahre: 21,80%
5 Jahre: 92,36%

lfd. Jahr: 8,94%
1 Jahr: 7,92%
3 Jahre: 14,81%
5 Jahre: 78,20%

Aktueller Preis (17. 04. 2025)

135,19 €

0,18 € / 0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.561,41€
20221.562,96€
20231.631,68€
20241.745,89€
20251.903,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-8,30%
3 M8,54%
6 M7,77%
lfd. Jahr11,12%
1 Jahr9,04%
3 Jahre21,80%
5 Jahre92,36%
10 Jahre59,82%
Entwicklung p.a.
7,30%
Wertentwicklung seit Auflage
402,75%

Der Fonds, investiert hauptsächlich, das heißt zu mindestens 66% des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere österreichischer Emittenten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

OMV AG9,63%
Bawag Group AG8,46%
Wienerberger AG7,85%
VOESTALPINE AG7,31%
ANDRITZ AG5,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,18%17,35%18,83%20,06%
Sharpe Ratio0,700,280,760,26
Tracking Error3,70%3,24%2,93%2,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,281,101,041,04
Treynor Ratio7,774,3713,845,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2025)

OMV AG9,63%
Bawag Group AG8,46%
Wienerberger AG7,85%
VOESTALPINE AG7,31%
ANDRITZ AG5,80%
UNIQA Insurance Group AG5,06%
Erste Group Bank4,84%
RAIFFEISEN BK INTL4,65%
Telekom Austria AG4,37%
STRABAG SE-BR4,22%

Länderverteilung (17. 04. 2025)

Österreich100,00%

Branchenverteilung (17. 04. 2025)

Finanzen24,87%
Industrie / Investitionsgüter21,44%
Grundstoffe18,70%
Energie12,02%
Informationstechnologie6,21%
Versorger5,90%
Telekommunikationsdienstleister4,37%
Immobilien4,18%
Kasse1,19%
Gesundheit / Healthcare1,12%

Assetverteilung (17. 04. 2025)

Aktien98,81%
Geldmarkt/Kasse1,19%

Währungsverteilung (17. 04. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1559KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 166KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 567KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 237KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Österreich
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Österreich
Fondsmanager: Amundi Austria GmbH-Team
Fondsgesellschaft:Amundi Austria GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.05.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
182,07 Mio. EUR

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