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Basisdaten

WKN: 551327
ISIN: AT0000706601
Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,13%
1 Jahr: 3,15%
3 Jahre: -2,91%
5 Jahre: -2,78%

lfd. Jahr: -0,14%
1 Jahr: 2,31%
3 Jahre: -2,44%
5 Jahre: -2,59%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

15,37 €

0,07 € / 0,42%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020984,19€
20211.001,26€
2022975,33€
2023942,44€
2024972,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,52%
3 M0,20%
6 M2,60%
lfd. Jahr0,13%
1 Jahr3,15%
3 Jahre-2,91%
5 Jahre-2,78%
10 Jahre0,99%
Entwicklung p.a.
1,84%
Wertentwicklung seit Auflage
49,22%

Anlageziel ist ein angemessener Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Euro denominierte Staatsanleihen der Eurozone sowie in Euro denominierte Unternehmensanleihen (inkl. Anleihen von Finanzunternehmen) in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten, die in Form von direkt erworbenen Einzeltitel, sowie nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden. Es werden nur Staatsanleihen mit Investment Grade Rating AAA bis BBB- gekauft. Das Zinsmanagement basiert auf einer Kombination aus Trendfolgemodellen und fundamentalen Faktoren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BOND STRATEGY EURO S.T. 3Y - A - AD6,15%
DBR % 08/302,10%
OBL 0% 10/26 1841,75%
SPAIN 5.90% 07/261,46%
AARB 0.05% 09/26 EMTN1,42%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,58%2,24%2,30%2,39%
Sharpe Ratio-0,13-0,90-0,360,01
Tracking Error0,81%1,05%1,37%1,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,771,061,251,30
Treynor Ratio-0,26-1,89-0,660,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

BOND STRATEGY EURO S.T. 3Y - A - AD6,15%
DBR % 08/302,10%
OBL 0% 10/26 1841,75%
SPAIN 5.90% 07/261,46%
AARB 0.05% 09/26 EMTN1,42%
NEDERLD 0.25% 7/251,41%
SPAIN 2.8% 05/261,35%
AUSTRIA 2% 07/261,32%
AUSTRIA 0% 07/241,30%
BELGIUM 4.50% 03/261,29%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Unternehmensanleihen52,96%
Staatsanleihen32,09%
Pfandbriefe8,49%
Renten3,29%
Geldmarkt/Kasse3,10%
gemischt0,07%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2237KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1545KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 456KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,46%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,64%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Hans Köck
Fondsgesellschaft:Amundi Austria GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.04.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
75,43 Mio. EUR

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