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Basisdaten

WKN: 970877
ISIN: AT0000856026
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,57%
1 Jahr: 3,65%
3 Jahre: -12,77%
5 Jahre: -10,16%

lfd. Jahr: -1,34%
1 Jahr: 3,11%
3 Jahre: -12,75%
5 Jahre: -10,45%

Aktueller Preis (17. 05. 2024)

6,74 €

-0,30 € / -4,39%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.015,00€
20211.032,54€
2022946,67€
2023868,94€
2024900,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,75%
3 M0,45%
6 M3,49%
lfd. Jahr-1,57%
1 Jahr3,65%
3 Jahre-12,77%
5 Jahre-10,16%
10 Jahre-1,32%
Entwicklung p.a.
5,12%
Wertentwicklung seit Auflage
893,88%

Anlageziel ist ein regelmäßiger Ertrag bei entsprechender Risikostreuung. Der Fonds berücksichtigt soziale und ökologische Aspekte und versucht eine bessere ESG-Bewertung als der ICE BOFA EURO GOVERNMENT INDEX NR Close zu erzielen. Der Anleihefonds investiert zu mindestens 66% des Vermögens in auf Euro lautende Staatsanleihen und staatsgarantierten Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, somit nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BTPS IE IE 1.5% 05/29 CPI4,22%
BTPS 5% 09/402,14%
EFSF 2.875% 02/341,81%
AUSTRIA 2% 07/261,80%
OBL 2.2% 04/28 1871,78%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,66%7,12%6,37%5,29%
Sharpe Ratio0,01-0,82-0,40-0,03
Tracking Error1,73%1,89%1,75%1,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,120,971,001,02
Treynor Ratio0,06-6,05-2,51-0,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 05. 2024)

BTPS IE IE 1.5% 05/29 CPI4,22%
BTPS 5% 09/402,14%
EFSF 2.875% 02/341,81%
AUSTRIA 2% 07/261,80%
OBL 2.2% 04/28 1871,78%
CDEP 4.75% 10/30 EMTN1,69%
NEDERLD 5.50% 01/281,65%
BTPS 4.75% 09/441,41%
ICO % 04/26 GMTN1,40%
ICO % 04/27 EMTN1,33%

Länderverteilung (17. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 05. 2024)

Staatsanleihen63,05%
Renten25,93%
Unternehmensanleihen10,08%
Geldmarkt/Kasse0,94%

Währungsverteilung (17. 05. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2884KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1066KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 78KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,54%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Capital Invest Team
Fondsgesellschaft:Amundi Austria GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.06.1978
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
221,94 Mio. EUR

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