Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0J4UB
ISIN: AT0000613146
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,10%
1 Jahr: 8,41%
3 Jahre: -2,99%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,88%
1 Jahr: 7,75%
3 Jahre: -0,56%
5 Jahre: 5,55%

Aktueller Preis (12. 07. 2024)

105,59 €

0,28 € / 0,26%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.003,70€
20211.088,50€
2022999,40€
2023974,00€
20241.055,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,29%
3 M1,81%
6 M3,95%
lfd. Jahr3,10%
1 Jahr8,41%
3 Jahre-2,99%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp1,67%
NVIDIA CORP1,42%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP0,63%
S&P GLOBAL INC0,60%
WASTE MANAGEMENT INC0,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,91%7,06%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,52-0,30k.A.k.A.
Tracking Error1,57%2,24%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,21k.A.k.A.
Treynor Ratio2,57-1,75k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 07. 2024)

Microsoft Corp1,67%
NVIDIA CORP1,42%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP0,63%
S&P GLOBAL INC0,60%
WASTE MANAGEMENT INC0,57%
Linde PLC0,56%
Xylem Inc0,56%
NOVO NORDISK A/S-B0,51%
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE0,50%
SALESFORCE COM0,49%

Länderverteilung (12. 07. 2024)

Welt68,75%
USA19,10%
Japan2,12%
Kasse2,05%
Großbritannien1,55%
Deutschland1,30%
Frankreich1,23%
Kanada0,81%
Australien0,78%
Dänemark0,73%

Branchenverteilung (12. 07. 2024)

Divers67,75%
Informationstechnologie7,59%
Gesundheit / Healthcare4,39%
Finanzen4,34%
Industrie / Investitionsgüter4,09%
Telekommunikationsdienstleister2,32%
Konsumgüter zyklisch2,28%
Grundstoffe2,07%
Kasse2,05%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,69%

Assetverteilung (12. 07. 2024)

Renten67,75%
Aktien30,20%
Geldmarkt/Kasse2,05%

Währungsverteilung (12. 07. 2024)

Euro72,83%
US-Dollar20,17%
Divers2,21%
Japanischer Yen2,16%
Britisches Pfund Sterling1,62%
Kanadische Dollar0,83%
Schweizer Franken0,18%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1533KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 169KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 613KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 390KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,08%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Shohei Ura
Fondsgesellschaft:Amundi Austria GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.04.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.289,52 Mio. EUR

Ähnliche Fonds