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Basisdaten

WKN: A0J4UB
ISIN: AT0000613146
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,74%
1 Jahr: -2,72%
3 Jahre: -1,07%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,03%
1 Jahr: -2,58%
3 Jahre: -0,21%
5 Jahre: -0,53%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

97,55 €

0,04 € / 0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020986,10€
20211.067,80€
20221.004,12€
2023976,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,25%
3 M0,13%
6 M-1,55%
lfd. Jahr1,74%
1 Jahr-2,72%
3 Jahre-1,07%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der gemischte Fonds investiert in Aktien und Anleihen, die die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen. Als solches gelten Anlagen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Emittenten im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Das Portefeuille besteht aus max. 40% in- und ausländischen Aktien. Der Aktienteil des Fonds ist international ausgerichtet und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleihenanteil wird in Anleihen, lautend auf Euro, investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp1,23%
First Solar Inc0,97%
WASTE MANAGEMENT INC0,65%
HERSHEY COMPANY0,63%
Linde PLC0,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,75%6,59%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,66-0,05k.A.k.A.
Tracking Error3,34%2,23%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,261,20k.A.k.A.
Treynor Ratio-5,14-0,29k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

Microsoft Corp1,23%
First Solar Inc0,97%
WASTE MANAGEMENT INC0,65%
HERSHEY COMPANY0,63%
Linde PLC0,56%
ELEVANCE HEALTH INC0,51%
Gilead Sciences Inc0,51%
S&P GLOBAL INC0,49%
Xylem Inc0,49%
NVIDIA CORP0,45%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

Welt72,02%
USA16,73%
Japan2,23%
Großbritannien1,89%
Frankreich1,32%
Deutschland1,11%
Australien0,95%
Spanien0,70%
Italien0,64%
Dänemark0,62%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Divers70,74%
Informationstechnologie6,36%
Industrie / Investitionsgüter4,48%
Gesundheit / Healthcare4,43%
Finanzen3,92%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,15%
Konsumgüter zyklisch2,13%
Telekommunikationsdienstleister2,13%
Grundstoffe1,71%
Versorger1,27%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Renten65,67%
Aktien29,26%
Geldmarkt/Kasse5,07%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Euro72,06%
US-Dollar18,63%
Divers3,65%
Japanischer Yen2,91%
Britisches Pfund Sterling1,68%
Kanadische Dollar0,63%
Schweizer Franken0,44%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1991KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 760KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 136KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,08%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Shohei Ura
Fondsgesellschaft:Amundi Austria GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.04.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.507,68 Mio. EUR

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