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Basisdaten

WKN: A0J4UB
ISIN: AT0000613146
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,54%
1 Jahr: 0,27%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,23%
1 Jahr: -1,21%
3 Jahre: 1,62%
5 Jahre: 5,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

101,32 €

-0,26 € / -0,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.009,40€
20201.015,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,21%
3 M1,38%
6 M9,12%
lfd. Jahr-0,54%
1 Jahr0,27%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen, die die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen. Als solches gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Emittenten im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Das Portfolio besteht aus max. 40% internationalen Aktien. Der Anleihenteil wird überwiegend in OECD-Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen, lautend auf Euro, investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp0,97%
Eli Lilly & Co0,59%
American Water Works0,52%
HOME DEPOT INC0,48%
WASTE MANAGEMENT INC0,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,62%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,14k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,10%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,84k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio1,24k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

Microsoft Corp0,97%
Eli Lilly & Co0,59%
American Water Works0,52%
HOME DEPOT INC0,48%
WASTE MANAGEMENT INC0,47%
CHEGG INC0,46%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC0,46%
Medtronic PLC0,44%
MONDELEZ INTL0,43%
SALESFORCE COM0,43%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

Euroland100,00%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Renten66,88%
Aktien26,30%
Geldmarkt/Kasse6,82%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Euro76,45%
US-Dollar16,82%
Japanischer Yen2,93%
Divers1,93%
Britisches Pfund Sterling0,99%
Kanadische Dollar0,54%
Schweizer Franken0,34%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1345KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 194KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1022KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 91KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Ernst Kaiser
Fondsgesellschaft:Amundi Austria GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.04.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.021,62 Mio. EUR

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