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Basisdaten

WKN: A0ERMR
ISIN: AT0000857164
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,68%
1 Jahr: 9,91%
3 Jahre: 0,56%
5 Jahre: 9,13%

lfd. Jahr: 6,69%
1 Jahr: 8,56%
3 Jahre: 1,98%
5 Jahre: 7,56%

Aktueller Preis (06. 12. 2024)

6,28 €

-0,32 € / -5,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.031,83€
20211.085,21€
2022977,41€
2023992,96€
20241.091,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,12%
3 M3,46%
6 M5,53%
lfd. Jahr7,68%
1 Jahr9,91%
3 Jahre0,56%
5 Jahre9,13%
10 Jahre29,80%
Entwicklung p.a.
4,06%
Wertentwicklung seit Auflage
355,13%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp1,71%
NVIDIA CORP1,60%
SALESFORCE COM0,65%
S&P GLOBAL INC0,63%
WASTE MANAGEMENT INC0,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,75%7,12%6,67%5,81%
Sharpe Ratio-116,59-45,65-20,51-8,88
Tracking Error1,63%2,22%2,08%2,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,331,211,061,10
Treynor Ratio5,45-1,860,411,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 12. 2024)

Microsoft Corp1,71%
NVIDIA CORP1,60%
SALESFORCE COM0,65%
S&P GLOBAL INC0,63%
WASTE MANAGEMENT INC0,60%
HOME DEPOT INC0,57%
Linde PLC0,56%
Deere & Co0,53%
Gilead Sciences Inc0,51%
AbbVie Inc0,50%

Länderverteilung (06. 12. 2024)

Welt68,33%
USA19,29%
Kasse2,61%
Japan1,99%
Großbritannien1,73%
Deutschland1,00%
Frankreich1,00%
Australien0,87%
Kanada0,67%
Spanien0,64%

Branchenverteilung (06. 12. 2024)

Divers68,18%
Informationstechnologie7,21%
Finanzen4,52%
Gesundheit / Healthcare3,91%
Industrie / Investitionsgüter3,71%
Kasse2,61%
Konsumgüter zyklisch2,25%
Telekommunikationsdienstleister2,25%
Grundstoffe2,23%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,57%

Assetverteilung (06. 12. 2024)

Renten68,22%
Aktien29,17%
Geldmarkt/Kasse2,61%

Währungsverteilung (06. 12. 2024)

Euro73,32%
US-Dollar19,87%
Japanischer Yen2,09%
Divers1,94%
Britisches Pfund Sterling1,74%
Kanadische Dollar0,81%
Schweizer Franken0,23%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1488KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 169KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 607KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 390KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Shohei Ura
Fondsgesellschaft:Amundi Austria GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.11.1986
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.230,98 Mio. EUR

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