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Basisdaten
WKN: A0ERMR
ISIN: AT0000857164
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (23. 01. 2026)
6,24 €
0,16 € / 2,57%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.009,46€ |
| 2023 | 910,83€ |
| 2024 | 949,61€ |
| 2025 | 1.014,73€ |
| 2026 | 1.034,59€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,81% |
| 3 M | -0,16% |
| 6 M | 2,12% |
| lfd. Jahr | 0,32% |
| 1 Jahr | 1,96% |
| 3 Jahre | 13,59% |
| 5 Jahre | 3,62% |
| 10 Jahre | 28,49% |
| Entwicklung p.a. | 3,95% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 357,39% |
Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Microsoft Corp | 1,75% |
| NVIDIA CORP | 1,75% |
| CISCO SYSTEMS INC | 0,56% |
| Gilead Sciences Inc | 0,52% |
| Medtronic PLC | 0,52% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,54% | 4,72% |
| Sharpe Ratio | 0,04 | 0,40 |
| Tracking Error | 1,73% | 1,56% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,18 | 1,16 |
| Treynor Ratio | 0,14 | 1,60 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 01. 2026)
| Microsoft Corp | 1,75% |
| NVIDIA CORP | 1,75% |
| CISCO SYSTEMS INC | 0,56% |
| Gilead Sciences Inc | 0,52% |
| Medtronic PLC | 0,52% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 0,51% |
| CRH PLC NYSE | 0,49% |
| HOME DEPOT INC | 0,49% |
| S&P GLOBAL INC | 0,49% |
| WALT DISNEY CO/THE | 0,49% |
Länderverteilung (23. 01. 2026)
| Welt | 68,50% |
| USA | 20,67% |
| Japan | 2,20% |
| Großbritannien | 1,82% |
| Kasse | 1,60% |
| Deutschland | 1,27% |
| Frankreich | 0,93% |
| Australien | 0,79% |
| Spanien | 0,56% |
| Niederlande | 0,51% |
Branchenverteilung (23. 01. 2026)
| Divers | 67,60% |
| Informationstechnologie | 8,53% |
| Finanzen | 5,91% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,68% |
| Industrie / Investitionsgüter | 3,37% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,39% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,28% |
| Grundstoffe | 1,76% |
| Kasse | 1,60% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,35% |
Assetverteilung (23. 01. 2026)
| Renten | 67,62% |
| Aktien | 30,78% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,60% |
Währungsverteilung (23. 01. 2026)
| Euro | 85,29% |
| US-Dollar | 8,58% |
| Japanischer Yen | 2,25% |
| Britisches Pfund Sterling | 1,83% |
| Australischer Dollar | 0,92% |
| Divers | 0,75% |
| Kanadische Dollar | 0,38% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1808KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 234KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 676KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 420KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Herr Martin Bohn |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Austria GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 07.11.1986 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 936,51 Mio. EUR |