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Basisdaten

WKN: 570747
ISIN: AT0000675046
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,94%
1 Jahr: 7,78%
3 Jahre: 22,96%
5 Jahre: 46,80%

lfd. Jahr: 5,59%
1 Jahr: 3,98%
3 Jahre: 1,70%
5 Jahre: 29,90%

Aktueller Preis (26. 02. 2024)

36,42 €

0,91 € / 2,51%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.150,34€
20211.193,87€
20221.264,69€
20231.350,20€
20241.455,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,57%
3 M12,27%
6 M7,50%
lfd. Jahr7,94%
1 Jahr7,78%
3 Jahre22,96%
5 Jahre46,80%
10 Jahre134,66%
Entwicklung p.a.
5,57%
Wertentwicklung seit Auflage
225,76%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds ist ein Aktiendachfonds und investiert sowohl über Anteile an anderen Investmentfonds als auch über Direktanlagen zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere der Branchen Pharma und Biotechnologie. Daneben kann der Fonds in Anteile an anderen Investmentfonds mit dem Anlageschwerpunkt Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere des Gesundheitswesens (Healthcare) investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JPM GLOBAL HEALTHCARE C ACC EUR18,58%
BGF WORLD HEALTHSCIENCE D2 EUR18,47%
EDR HEALTHCARE N EUR17,26%
POLAR CAP-HEALTHCARE OPP-IE14,29%
Amundi SP Glb Hlth Cr ESG ETF DR Eur Acc10,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,56%11,64%13,32%14,52%
Sharpe Ratio0,100,350,610,63
Tracking Error5,28%5,73%5,44%4,72%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,860,941,01
Treynor Ratio1,174,718,639,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 02. 2024)

JPM GLOBAL HEALTHCARE C ACC EUR18,58%
BGF WORLD HEALTHSCIENCE D2 EUR18,47%
EDR HEALTHCARE N EUR17,26%
POLAR CAP-HEALTHCARE OPP-IE14,29%
Amundi SP Glb Hlth Cr ESG ETF DR Eur Acc10,11%
ISH MSCI WORLD H ETF(GER)9,92%
X STOXX600 HEALTH CARE SWAP (GERMANY)5,20%
CPR INVEST - MEDTECH - O USD - ACC1,85%
IS HEALTHCARE INNVTION UCITS ACC ETF(GER1,78%

Länderverteilung (26. 02. 2024)

Nordamerika71,21%
Europa17,32%
Euroland4,21%
Japan2,95%
Emerging Markets2,73%
Kasse1,27%
Asien0,29%
Welt0,02%

Branchenverteilung (26. 02. 2024)

Pharmazeutik98,63%
Kasse1,27%
Divers0,10%

Assetverteilung (26. 02. 2024)

Aktienfonds98,73%
Geldmarkt/Kasse1,27%

Währungsverteilung (26. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2612KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1494KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 33KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,43%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Herr Mag. Stefan Rohrer
Fondsgesellschaft:Amundi Austria GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.05.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
136,79 Mio. EUR

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