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Basisdaten

WKN: 570747
ISIN: AT0000675046
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,20%
1 Jahr: 1,53%
3 Jahre: 16,82%
5 Jahre: 52,03%

lfd. Jahr: -0,32%
1 Jahr: 0,52%
3 Jahre: 4,64%
5 Jahre: 33,05%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

33,75 €

-0,79 € / -2,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.093,61€
20201.300,18€
20211.382,54€
20221.485,31€
20231.508,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,43%
3 M-0,12%
6 M-3,93%
lfd. Jahr-2,20%
1 Jahr1,53%
3 Jahre16,82%
5 Jahre52,03%
10 Jahre162,03%
Entwicklung p.a.
5,39%
Wertentwicklung seit Auflage
201,88%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert sowohl über Anteile an anderen Investmentfonds als auch über Direktanlagen mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere der Branchen Pharma und Biotechnologie. Daneben kann der Fonds in Anteile an anderen Investmentfonds mit dem Anlageschwerpunkt Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere des Gesundheitswesens (Healthcare) investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BGF WORLD HEALTHSCIENCE D2 EUR16,64%
JPM GLOBAL HEALTHCARE C ACC EUR16,51%
ISH MSCI WORLD H ETF(GER)16,24%
POLAR CAP-HEALTHCARE OPP-IE12,35%
WELL GBL H CARE EQ-S USD AC11,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,62%11,01%14,66%14,46%
Sharpe Ratio-0,440,520,670,73
Tracking Error6,04%5,82%5,14%4,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,710,820,971,01
Treynor Ratio-5,997,0410,1110,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

BGF WORLD HEALTHSCIENCE D2 EUR16,64%
JPM GLOBAL HEALTHCARE C ACC EUR16,51%
ISH MSCI WORLD H ETF(GER)16,24%
POLAR CAP-HEALTHCARE OPP-IE12,35%
WELL GBL H CARE EQ-S USD AC11,62%
LYXOR ETF MSCI WORLD HEALTH CARE (GER)10,78%
AMU S&P GLOBAL HEALTH CARE ESG UCITS ETF6,95%
X STOXX600 HEALTH CARE SWAP (GERMANY)3,12%
CPR INVEST - MEDTECH - O USD - ACC1,16%
IS HEALTHCARE INNVTION UCITS ACC ETF(GER1,01%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

Nordamerika74,11%
Europa15,50%
Japan4,32%
Euroland2,99%
Emerging Markets1,88%
Welt0,84%
Asien0,36%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Pharmazeutik99,11%
Kasse0,85%
Divers0,04%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Aktienfonds99,15%
Geldmarkt/Kasse0,85%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2083KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 538KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 29KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,43%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Herr Mag. Stefan Rohrer
Fondsgesellschaft:Amundi Austria GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.05.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
141,68 Mio. EUR

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