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Basisdaten

WKN: A0JMKA
ISIN: LU0252499412
Geldmarktfonds allgemein, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,41%
1 Jahr: -0,58%
3 Jahre: -1,60%
5 Jahre: -2,35%

lfd. Jahr: -1,60%
1 Jahr: -1,24%
3 Jahre: -2,14%
5 Jahre: -3,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

105,21 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016997,22€
2017992,30€
2018987,01€
2019982,09€
2020976,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,06%
3 M-0,15%
6 M-0,28%
lfd. Jahr-0,41%
1 Jahr-0,58%
3 Jahre-1,60%
5 Jahre-2,35%
10 Jahre-1,99%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung entsprechend den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, und investiert dazu in auf EUR lautende kurzfristige Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Zuercher Kantonalbank (Schweiz) 0,000 10.07.202,40%
Procter & Gamble (USA) 0,000 27.08.202,00%
European Stability Mechanism (International) 0,000 09.07.201,90%
LOreal (Frankreich) 0,000 04.08.201,90%
Norinchukin Bank (Japan) 0,000 29.07.201,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,03%0,02%0,04%0,09%
Sharpe Ratio-3,67-5,29-2,68-2,40
Tracking Error1,93%1,21%1,07%0,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,010,010,010,02
Treynor Ratio-12,36-17,71-19,68-9,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

Zuercher Kantonalbank (Schweiz) 0,000 10.07.202,40%
Procter & Gamble (USA) 0,000 27.08.202,00%
European Stability Mechanism (International) 0,000 09.07.201,90%
LOreal (Frankreich) 0,000 04.08.201,90%
Norinchukin Bank (Japan) 0,000 29.07.201,90%
Credit Suisse (Großbritannien) 0,000 06.07.201,50%
Landesbank Hessen Thuringen (Deutschland) 0,000 05.08.201,50%
Oesterreichische Kontrollbank (Österreich) 0,000 01.10.201,50%
Satellite (Frankreich) 0,000 10.07.201,50%
SAP (Deutschland) 0,000 03.09.201,20%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Europa64,20%
Kasse35,80%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Geldmarkt/Kasse97,40%
gemischt1,20%
Staatsanleihen0,70%
Unternehmensanleihen0,70%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4021KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 59KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4835KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4605KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Europa Euro
Fondsmanager: Frau Olivia Maguire
Herr Joseph McConnell
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.05.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
205,20 Mio. EUR

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