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Basisdaten

WKN: A0JMKA
ISIN: LU0252499412
Geldmarktfonds allgemein, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,04%
1 Jahr: 2,81%
3 Jahre: 7,74%
5 Jahre: 6,29%

lfd. Jahr: 1,50%
1 Jahr: 3,15%
3 Jahre: 7,55%
5 Jahre: 6,34%

Aktueller Preis (16. 06. 2025)

112,00 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2021993,45€
2022986,52€
2023998,77€
20241.034,08€
20251.063,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,15%
3 M0,53%
6 M1,15%
lfd. Jahr1,04%
1 Jahr2,81%
3 Jahre7,74%
5 Jahre6,29%
10 Jahre3,92%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung entsprechend den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, und investiert dazu in auf EUR lautende kurzfristige Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LMA (Frankreich) 01.04.20254,40%
Nederlandse Waterschapsbank NV (Niederlande) 23.04.20252,20%
BNG Bank (Niederlande) 02.04.20251,60%
BNG Bank (Niederlande) 10.04.20251,60%
Credit Agricole (Frankreich) 07.04.20251,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,16%0,37%0,53%0,44%
Sharpe Ratio-0,52-0,60-0,34-0,32
Tracking Error0,65%1,00%0,96%0,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,020,150,220,18
Treynor Ratio3,75-1,51-0,80-0,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2025)

LMA (Frankreich) 01.04.20254,40%
Nederlandse Waterschapsbank NV (Niederlande) 23.04.20252,20%
BNG Bank (Niederlande) 02.04.20251,60%
BNG Bank (Niederlande) 10.04.20251,60%
Credit Agricole (Frankreich) 07.04.20251,60%
HSBC Continental Europe (Großbritannien) 01.04.20251,60%
NRW Bank (Deutschland) 07.04.20251,60%
NRW Bank (Deutschland) 23.04.20251,60%
Toronto-Dominion Bank (Kanada) 03.07.20251,60%
Unidec (Frankreich) 16.04.20251,60%

Länderverteilung (16. 06. 2025)

Europa100,00%

Branchenverteilung (16. 06. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 06. 2025)

Geldmarktfonds78,10%
Geldmarkt/Kasse21,90%

Währungsverteilung (16. 06. 2025)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4984KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15262KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3191KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Europa Euro
Fondsmanager: Herr Joseph McConnell
Herr Ian Crossman
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.05.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
830,00 Mio. EUR

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