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Basisdaten
WKN: A0JMKA
ISIN: LU0252499412
Geldmarktfonds allgemein, Europa
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 1
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (18. 09. 2020)
105,21 €
/ k.A.
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 997,22€ |
| 2017 | 992,30€ |
| 2018 | 987,01€ |
| 2019 | 982,09€ |
| 2020 | 976,43€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,06% |
| 3 M | -0,15% |
| 6 M | -0,28% |
| lfd. Jahr | -0,41% |
| 1 Jahr | -0,58% |
| 3 Jahre | -1,60% |
| 5 Jahre | -2,35% |
| 10 Jahre | -1,99% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Der Fonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung entsprechend den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, und investiert dazu in auf EUR lautende kurzfristige Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Zuercher Kantonalbank (Schweiz) 0,000 10.07.20 | 2,40% |
| Procter & Gamble (USA) 0,000 27.08.20 | 2,00% |
| European Stability Mechanism (International) 0,000 09.07.20 | 1,90% |
| LOreal (Frankreich) 0,000 04.08.20 | 1,90% |
| Norinchukin Bank (Japan) 0,000 29.07.20 | 1,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 0,03% | 0,02% |
| Sharpe Ratio | -3,67 | -5,29 |
| Tracking Error | 1,93% | 1,21% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,01 | 0,01 |
| Treynor Ratio | -12,36 | -17,71 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)
| Zuercher Kantonalbank (Schweiz) 0,000 10.07.20 | 2,40% |
| Procter & Gamble (USA) 0,000 27.08.20 | 2,00% |
| European Stability Mechanism (International) 0,000 09.07.20 | 1,90% |
| LOreal (Frankreich) 0,000 04.08.20 | 1,90% |
| Norinchukin Bank (Japan) 0,000 29.07.20 | 1,90% |
| Credit Suisse (Großbritannien) 0,000 06.07.20 | 1,50% |
| Landesbank Hessen Thuringen (Deutschland) 0,000 05.08.20 | 1,50% |
| Oesterreichische Kontrollbank (Österreich) 0,000 01.10.20 | 1,50% |
| Satellite (Frankreich) 0,000 10.07.20 | 1,50% |
| SAP (Deutschland) 0,000 03.09.20 | 1,20% |
Länderverteilung (18. 09. 2020)
| Europa | 64,20% |
| Kasse | 35,80% |
Branchenverteilung (18. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (18. 09. 2020)
| Geldmarkt/Kasse | 97,40% |
| gemischt | 1,20% |
| Staatsanleihen | 0,70% |
| Unternehmensanleihen | 0,70% |
Währungsverteilung (18. 09. 2020)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4021KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 59KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4835KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4605KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,45% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Geldmarktfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Geldmarktfonds allgemein |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Europa Euro |
| Fondsmanager: | Frau Olivia Maguire Herr Joseph McConnell |
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 22.05.2006 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 205,20 Mio. EUR |