Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0JL73
ISIN: LU0247986820
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,50%
1 Jahr: 2,17%
3 Jahre: -10,07%
5 Jahre: -0,82%

lfd. Jahr: 0,66%
1 Jahr: 1,53%
3 Jahre: 2,39%
5 Jahre: 1,57%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

120,81 $

0,13 $ / 0,11%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.084,49€
20211.102,93€
20221.014,21€
2023973,97€
2024995,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,17%
3 M-0,18%
6 M3,63%
lfd. Jahr0,02%
1 Jahr0,94%
3 Jahre0,34%
5 Jahre2,01%
10 Jahre36,88%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
75,44%

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US Treasury (USA) 4,000 30.06.20285,40%
FHLM (USA) 6,000 01.08.20532,30%
US Treasury (USA) 2,250 15.08.20462,20%
US Treasury (USA) 3,000 15.11.20451,50%
US Treasury (USA) 4,375 15.12.20261,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,79%6,10%6,65%7,43%
Sharpe Ratio-0,40-0,150,040,47
Tracking Error1,33%1,18%1,12%0,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,051,031,02
Treynor Ratio-2,16-0,880,243,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

US Treasury (USA) 4,000 30.06.20285,40%
FHLM (USA) 6,000 01.08.20532,30%
US Treasury (USA) 2,250 15.08.20462,20%
US Treasury (USA) 3,000 15.11.20451,50%
US Treasury (USA) 4,375 15.12.20261,50%
FHLM (USA) 4,000 01.08.20471,40%
FNMA (USA) 3,000 01.02.20501,20%
US Treasury (USA) 4,000 15.01.20271,20%
US Treasury (USA) 4,625 15.10.20261,10%
FHLM (USA) 5,500 01.04.20531,00%

Länderverteilung (28. 05. 2024)

USA86,90%
Welt5,30%
Frankreich2,10%
Großbritannien1,30%
Mexiko0,80%
Kanada0,70%
Schweden0,50%
Australien0,50%
Bermuda0,50%
Irland0,50%

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 05. 2024)

Renten63,30%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)28,40%
Emerging Markets Anleihen4,90%
Geldmarkt/Kasse3,00%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)0,40%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4241KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7462KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1278KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Kay Herr
Herr Jan Ho
Frau Priya Misra
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.05.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
137,20 Mio. USD

Ähnliche Fonds