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Basisdaten

WKN: A0JL1A
ISIN: LU0251658455
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,28%
1 Jahr: 2,59%
3 Jahre: 20,00%
5 Jahre: 18,34%

lfd. Jahr: 2,71%
1 Jahr: 4,93%
3 Jahre: 14,93%
5 Jahre: 12,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 10. 2021)

268,23 $

0,35 $ / 0,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.044,41€
2018986,09€
20191.107,13€
20201.155,85€
20211.185,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,93%
3 M0,37%
6 M4,07%
lfd. Jahr3,35%
1 Jahr3,90%
3 Jahre19,71%
5 Jahre12,22%
10 Jahre85,60%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
183,26%

Das Anlageziel ist es, durch langfristige Anlagen vorwiegend in Schwellenländern und darüber hinaus in weltweite Schuldverschreibungen Wertsteigerungen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar, Euro oder Lokalwährungen lautende Schuldinstrumente, die in Schwellenländern von Staaten oder staatsnahen Emittenten sowie von privaten oder staatlichen Unternehmen ausgegeben wurden, bis zu einem Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und bis zu 20% in auf Lokalwährungen lautende Schuldtitel, ohne Währungsabsicherung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Egypt (Government of) 6.375% 04/11/20312,66%
AXA WF Asian High Yield Bonds2,01%
Ecuador (Republic of) 1% 07/31/20351,93%
KazMunayGas National Co JSC 6.375% 10/24/20481,86%
Oman Govt International Bond 7% 01/25/20511,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,77%11,13%9,42%9,35%
Sharpe Ratio1,170,590,330,70
Tracking Error2,88%2,46%2,26%2,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,371,001,041,16
Treynor Ratio4,926,492,965,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 10. 2021)

Egypt (Government of) 6.375% 04/11/20312,66%
AXA WF Asian High Yield Bonds2,01%
Ecuador (Republic of) 1% 07/31/20351,93%
KazMunayGas National Co JSC 6.375% 10/24/20481,86%
Oman Govt International Bond 7% 01/25/20511,60%
Ghana Government International 8.95% 03/26/20511,53%
Colombia (Republic of) 5% 06/15/20451,45%
Ukraine (Republic of) 4.375% 01/27/20301,37%
Ivory Coast (Republic of) 6.625% 03/22/20481,36%
Serbia International Bond 1% 09/23/20281,34%

Länderverteilung (14. 10. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (14. 10. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 10. 2021)

Renten96,58%
Geldmarkt/Kasse3,42%

Währungsverteilung (14. 10. 2021)

US-Dollar92,68%
Mexikanischer Peso1,44%
Uruguayischer Peso1,22%
Russischer Rubel1,12%
Ägyptisches Pfund0,96%
Serbischer Dinar0,92%
Euro0,82%
Urkainische Griwna0,73%
Argentinischer Peso0,44%
Brasilianischer Real0,41%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3405KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13439KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12927KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,51%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Sailesh Lad
Herr Mikhail Volodchenko
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.04.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
448,86 Mio. USD

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