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Basisdaten

WKN: A0JKXX
ISIN: LU0250687000
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,53%
1 Jahr: 8,74%
3 Jahre: 3,78%
5 Jahre: 16,85%

lfd. Jahr: 2,11%
1 Jahr: 7,32%
3 Jahre: 1,63%
5 Jahre: 13,12%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

16,61 €

-0,24 € / -1,45%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020956,46€
20211.125,97€
20221.146,08€
20231.074,59€
20241.168,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,90%
3 M4,27%
6 M8,53%
lfd. Jahr4,53%
1 Jahr8,74%
3 Jahre3,78%
5 Jahre16,85%
10 Jahre43,11%
Entwicklung p.a.
3,27%
Wertentwicklung seit Auflage
76,45%

Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Fondsvermögens grundsätzlich max. 75% betragen soll.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DJE - Multi Asset & Trends Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.8,15%
HSBC ETFS-Japan Sust.Equity Reg. Shs USD Acc. oN5,50%
Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares Z Acc. EUR o.N.5,15%
AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile RT (EUR) o.N.5,12%
Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands Regist.Shares Y Acc. EUR o.N.5,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,64%8,57%9,55%9,21%
Sharpe Ratio1,380,170,370,40
Tracking Error2,99%3,51%3,25%3,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,041,081,19
Treynor Ratio9,441,423,253,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

DJE - Multi Asset & Trends Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.8,15%
HSBC ETFS-Japan Sust.Equity Reg. Shs USD Acc. oN5,50%
Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares Z Acc. EUR o.N.5,15%
AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile RT (EUR) o.N.5,12%
Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands Regist.Shares Y Acc. EUR o.N.5,10%
DWS Global Growth Inhaber-Anteile TFC5,08%
DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.5,05%
Gamax Funds FCP - Junior Namens-Anteile I EUR o.N.5,01%
AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. I2 o.N.4,99%
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile X (TF)4,98%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

Luxemburg77,20%
Irland10,70%
Deutschland10,10%
Welt2,00%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktienfonds63,60%
Rentenfonds23,10%
Mischfonds13,30%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Euro71,60%
US-Dollar28,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1390KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 273KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1148KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 738KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,75%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.1,45%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,23%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Consortia Vermögensverwaltung AG
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.08.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
14,78 Mio. EUR

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