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Basisdaten
WKN: A0JKCT
ISIN: LU0247991317
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (06. 08. 2026)
167,84 €
-0,48 € / -0,29%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 894,69€ |
| 2023 | 866,04€ |
| 2024 | 928,70€ |
| 2025 | 999,19€ |
| 2026 | 1.091,74€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,76% |
| 3 M | 2,43% |
| 6 M | 4,09% |
| lfd. Jahr | 4,36% |
| 1 Jahr | 9,26% |
| 3 Jahre | 26,06% |
| 5 Jahre | 9,47% |
| 10 Jahre | 46,57% |
| Entwicklung p.a. | 4,03% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 122,44% |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Republic of Italy | 7,60% |
| Government Of Japan | 7,30% |
| Bourse De Montreal | 3,30% |
| S&P Global | 3,20% |
| HKEx | 2,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,09% | 8,50% |
| Sharpe Ratio | 0,54 | 0,49 |
| Tracking Error | 2,34% | 2,98% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,17 | 1,21 |
| Treynor Ratio | 4,22 | 3,45 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 08. 2026)
| Republic of Italy | 7,60% |
| Government Of Japan | 7,30% |
| Bourse De Montreal | 3,30% |
| S&P Global | 3,20% |
| HKEx | 2,60% |
| US Department of the Treasury | 2,40% |
| Nvidia | 2,30% |
| Kingdom of Great Britain | 2,10% |
| French Republic | 1,90% |
| Japan Exchange Group | 1,90% |
Länderverteilung (06. 08. 2026)
| Welt | 40,80% |
| Nordamerika | 40,60% |
| Japan | 6,20% |
| Emerging Markets | 4,70% |
| Europa | 4,00% |
| Großbritannien | 3,30% |
| Asien | 0,40% |
Branchenverteilung (06. 08. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (06. 08. 2026)
| Aktien | 59,20% |
| Staatsanleihen | 48,40% |
| gemischt | 0,10% |
| Geldmarkt/Kasse | -7,70% |
Währungsverteilung (06. 08. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3375KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 184KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4085KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1331KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,45% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Frau Katy Thorneycroft Herr Gareth Witcomb Herr Jonathan Cummings |
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.05.2006 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.538,40 Mio. EUR |