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Basisdaten

WKN: A0JDCH
ISIN: DE000A0JDCH4
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,96%
1 Jahr: 6,92%
3 Jahre: 21,67%
5 Jahre: 10,22%

lfd. Jahr: 5,21%
1 Jahr: 14,27%
3 Jahre: 19,46%
5 Jahre: 48,92%

Aktueller Preis (27. 02. 2024)

80,80 €

0,01 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020888,15€
2021882,56€
2022942,99€
2023984,14€
20241.052,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,23%
3 M4,47%
6 M10,41%
lfd. Jahr0,96%
1 Jahr6,92%
3 Jahre21,67%
5 Jahre10,22%
10 Jahre62,98%
Entwicklung p.a.
3,25%
Wertentwicklung seit Auflage
76,87%

Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in internationale Aktien. Die wertorientierte Investmentphilosophie der Fondsmanager (Value-Ansatz) zeichnet sich durch die Gleichgewichtung der innerhalb der Ländermodule ausgewählten Einzeltitel aus. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,64%13,84%18,31%16,05%
Sharpe Ratio0,260,520,100,32
Tracking Error8,40%10,83%10,84%9,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,610,721,021,01
Treynor Ratio4,129,981,805,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (27. 02. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (27. 02. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (27. 02. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (27. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1132KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1065KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1010KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,22%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,06 Mio. EUR

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