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Basisdaten

WKN: A0J3PB
ISIN: LU0254981946
Aktienfonds All Cap, BRIC

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,02%
1 Jahr: 9,07%
3 Jahre: -28,27%
5 Jahre: -13,67%

lfd. Jahr: 7,77%
1 Jahr: 9,30%
3 Jahre: -19,98%
5 Jahre: -4,53%

Aktueller Preis (24. 05. 2024)

15,99 $

-0,32 $ / -1,99%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020806,82€
20211.167,05€
2022825,35€
2023767,46€
2024837,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,45%
3 M2,94%
6 M6,14%
lfd. Jahr4,60%
1 Jahr8,52%
3 Jahre-19,35%
5 Jahre-10,91%
10 Jahre48,71%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Aktien aus Brasilien, Russland, Indien und China (einschließlich der Sonderverwaltungszone Hongkong) investiert. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90% seines Vermögens in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in Brasilien, Russland, Indien und/oder China (einschließlich der Sonderverwaltungszone Hongkong) ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Reliance Industries Ltd7,69%
Itau Unibanco Holding SA5,67%
Petroleo Brasileiro SA5,62%
TENCENT HOLDINGS LTD5,35%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,13%14,87%19,59%18,70%
Sharpe Ratio0,68-0,54-0,160,26
Tracking Error4,08%7,65%7,81%6,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,791,001,03
Treynor Ratio8,40-10,06-3,224,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2024)

Reliance Industries Ltd7,69%
Itau Unibanco Holding SA5,67%
Petroleo Brasileiro SA5,62%
TENCENT HOLDINGS LTD5,35%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,27%
Vale SA4,24%
Infosys Ltd4,09%
SHRIRAM FINANCE LTD3,32%
Meituan3,24%
BANCO BRADESCO SA3,03%

Länderverteilung (24. 05. 2024)

China35,93%
Indien31,60%
Brasilien30,44%
Kasse2,04%
BRIC-0,01%

Branchenverteilung (24. 05. 2024)

Finanzen23,05%
Konsumgüter zyklisch16,68%
Energie13,99%
Telekommunikationsdienstleister12,15%
Industrie / Investitionsgüter11,99%
Informationstechnologie7,96%
Grundstoffe4,24%
Versorger3,38%
Gesundheit / Healthcare2,64%
Kasse2,04%

Assetverteilung (24. 05. 2024)

Aktien97,96%
Geldmarkt/Kasse2,04%

Währungsverteilung (24. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9157KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9562KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 22920KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:BRIC
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap BRIC
Fondsmanager: Herr Nick Timberlake
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.06.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
40,19 Mio. USD

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