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Basisdaten

WKN: A0J26H
ISIN: LU0230112392
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,08%
1 Jahr: 29,52%
3 Jahre: 3,79%
5 Jahre: 24,30%

lfd. Jahr: 11,37%
1 Jahr: 34,42%
3 Jahre: 18,12%
5 Jahre: 44,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 05. 2021)

117,11 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.165,95€
20181.205,53€
20191.228,88€
2020973,47€
20211.250,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,54%
3 M9,79%
6 M24,28%
lfd. Jahr13,08%
1 Jahr29,52%
3 Jahre3,79%
5 Jahre24,30%
10 Jahre57,29%
Entwicklung p.a.
3,25%
Wertentwicklung seit Auflage
64,06%

Der Fonds investiert vorwiegend in dividendenstarke Aktien europäischer Unternehmen. Die Anlagen werden über diverse Sektoren und Länder breit gestreut.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC3,72%
BP Plc3,50%
Royal Dutch Shell PLC3,42%
Vodafone Group PLC3,35%
NN Group NV3,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,29%17,97%15,23%14,27%
Sharpe Ratio1,390,060,250,31
Tracking Error5,09%5,31%4,50%4,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,150,991,011,01
Treynor Ratio22,101,003,794,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 05. 2021)

DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC3,72%
BP Plc3,50%
Royal Dutch Shell PLC3,42%
Vodafone Group PLC3,35%
NN Group NV3,25%
Rio Tinto Plc3,16%
GlaxoSmithkline PLC3,14%
TOTAL SE2,97%
ING GROEP NV2,91%
Novartis AG2,89%

Länderverteilung (10. 05. 2021)

Großbritannien23,00%
Frankreich15,39%
Schweiz14,95%
Deutschland14,33%
Niederlande10,92%
Norwegen3,91%
Finnland3,78%
Italien3,31%
Australien3,16%
Belgien2,36%

Branchenverteilung (10. 05. 2021)

Finanzen19,19%
Gesundheit / Healthcare15,25%
Telekommunikationsdienstleister11,46%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,21%
Energie9,89%
Industrie / Investitionsgüter9,70%
Grundstoffe8,18%
Versorger6,57%
Konsumgüter6,37%
Kasse1,10%

Assetverteilung (10. 05. 2021)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (10. 05. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 493KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1459KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1568KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,76%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:k.A.
Auflegungsdatum:
18.11.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
36,62 Mio. EUR

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