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Basisdaten

WKN: A0J26F
ISIN: LU0230112558
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,38%
1 Jahr: 20,05%
3 Jahre: 6,06%
5 Jahre: 24,55%

lfd. Jahr: 15,21%
1 Jahr: 24,91%
3 Jahre: 23,52%
5 Jahre: 44,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2021)

165,86 €

-0,85 € / -0,51%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.122,66€
20181.168,22€
20191.159,41€
20201.032,05€
20211.238,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,82%
3 M-1,68%
6 M4,41%
lfd. Jahr14,38%
1 Jahr20,05%
3 Jahre6,06%
5 Jahre24,55%
10 Jahre97,55%
Entwicklung p.a.
3,25%
Wertentwicklung seit Auflage
65,86%

Der Fonds investiert vorwiegend in dividendenstarke Aktien europäischer Unternehmen. Die Anlagen werden über diverse Sektoren und Länder breit gestreut.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novartis AG4,02%
GlaxoSmithkline PLC3,82%
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC3,64%
BP Plc3,02%
Vodafone Group PLC3,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,67%17,87%14,75%13,76%
Sharpe Ratio1,410,170,360,51
Tracking Error4,67%5,28%4,47%4,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,140,991,001,01
Treynor Ratio21,963,095,336,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2021)

Novartis AG4,02%
GlaxoSmithkline PLC3,82%
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC3,64%
BP Plc3,02%
Vodafone Group PLC3,02%
ROCHE HOLDING AG2,99%
Royal Dutch Shell PLC2,98%
Sanofi2,97%
NN Group NV2,96%
Rio Tinto Plc2,95%

Länderverteilung (21. 09. 2021)

Großbritannien25,20%
Schweiz14,19%
Frankreich12,43%
Niederlande12,17%
Deutschland11,50%
Finnland6,07%
USA3,88%
Norwegen3,33%
Australien2,95%
Italien2,17%

Branchenverteilung (21. 09. 2021)

Finanzen19,09%
Gesundheit / Healthcare17,87%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,36%
Telekommunikationsdienstleister11,17%
Energie8,39%
Grundstoffe7,79%
Industrie / Investitionsgüter7,04%
Versorger7,03%
Konsumgüter5,27%
Kasse1,69%

Assetverteilung (21. 09. 2021)

Aktien98,31%
Geldmarkt/Kasse1,69%

Währungsverteilung (21. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 476KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 780KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1568KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.11.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
116,19 Mio. EUR

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