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Basisdaten

WKN: A0J26F
ISIN: LU0230112558
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,95%
1 Jahr: 8,31%
3 Jahre: 20,18%
5 Jahre: 26,56%

lfd. Jahr: 9,17%
1 Jahr: 11,60%
3 Jahre: 10,53%
5 Jahre: 32,71%

Aktueller Preis (09. 12. 2024)

204,02 €

0,70 € / 0,34%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020907,78€
20211.062,35€
20221.113,41€
20231.178,74€
20241.276,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,24%
3 M-0,39%
6 M1,04%
lfd. Jahr7,95%
1 Jahr8,31%
3 Jahre20,18%
5 Jahre26,56%
10 Jahre48,18%
Entwicklung p.a.
3,81%
Wertentwicklung seit Auflage
104,02%

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums verbunden mit angemessenem Ertrag, indem in Aktien dividendenstarker europäischer Gesellschaften investiert wird. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Beteiligungswertpapiere von europäischen Gesellschaften mit hoher Dividendenrendite. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäß Responsible-Vorgaben berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SHELL PLC4,65%
Unilever PLC3,69%
ROCHE HOLDING AG3,50%
Novartis AG3,19%
Allianz SE3,13%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,24%11,51%15,09%13,94%
Sharpe Ratio-76,89-27,70-8,88-3,59
Tracking Error5,25%7,30%6,70%5,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,730,720,870,93
Treynor Ratio6,855,733,793,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 12. 2024)

SHELL PLC4,65%
Unilever PLC3,69%
ROCHE HOLDING AG3,50%
Novartis AG3,19%
Allianz SE3,13%
SANOFI SA2,87%
GSK PLC2,73%
TOTALENERGIES SE2,71%
Danone Sa2,67%
Koninklijke Ahold Delhaize NV2,64%

Länderverteilung (09. 12. 2024)

USA19,21%
Großbritannien17,57%
Deutschland16,25%
Frankreich11,95%
Niederlande9,05%
Schweiz7,92%
Spanien7,25%
Norwegen3,92%
Österreich2,31%
Südafrika1,79%

Branchenverteilung (09. 12. 2024)

Finanzen21,97%
Gesundheit / Healthcare14,15%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,36%
Grundstoffe9,77%
Energie8,94%
Versorger8,67%
Telekommunikationsdienstleister8,65%
Konsumgüter zyklisch7,98%
Industrie / Investitionsgüter5,50%
Immobilien2,56%

Assetverteilung (09. 12. 2024)

Aktien99,56%
Geldmarkt/Kasse0,44%

Währungsverteilung (09. 12. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3756KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 243KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5512KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1066KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.11.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
30,86 Mio. EUR

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