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Basisdaten
WKN: A0HME1
ISIN: LU0235842555
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv, Welt
Aktueller Preis (05. 03. 2026)
168,42 $
0,42 $ / 0,25%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 976,87€ |
| 2023 | 955,05€ |
| 2024 | 967,88€ |
| 2025 | 1.015,13€ |
| 2026 | 1.029,44€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,78% |
| 3 M | 0,04% |
| 6 M | 2,35% |
| lfd. Jahr | 0,71% |
| 1 Jahr | -6,66% |
| 3 Jahre | -1,52% |
| 5 Jahre | 6,17% |
| 10 Jahre | 15,09% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 69,99% |
Der Fonds strebt mit seinem global anlegenden Portfolio die Erzielung einer Rendite an, die über einen mittelfristigen Horizont (2 bis 3 Jahre) seinen Geldmarkt-Vergleichsindex übertrifft. Um dieses Ziel zu erreichen, können Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds strebt eine Volatilität an, die um zwei Drittel geringer ist als jene des MSCI All Country World Index (Total Return Net).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,09% | 8,95% |
| Sharpe Ratio | -1,52 | -0,40 |
| Tracking Error | 7,21% | 11,80% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,77 | -0,05 |
| Treynor Ratio | -16,12 | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 03. 2026)
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Länderverteilung (05. 03. 2026)
| Asien | 27,70% |
| Nordamerika | 27,70% |
| Großbritannien | 20,80% |
| Europa | 10,70% |
| Japan | 7,50% |
| Emerging Markets | 5,60% |
Branchenverteilung (05. 03. 2026)
| Divers | 77,60% |
| Kasse | 17,70% |
| Gold / Edelmetalle | 4,70% |
Assetverteilung (05. 03. 2026)
| Renten | 55,40% |
| Aktien | 22,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 17,70% |
| Commodities | 4,70% |
Währungsverteilung (05. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3003KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 103KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3893KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1331KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Herr Yazann Romahi Herr Shrenick Shah Herr Jonathan Cummings Herr Josh Berelowitz Herr Michal Plotkowiak |
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 28.11.2005 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 236,30 Mio. USD |