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Basisdaten

WKN: A0HGY7
ISIN: LU0210635255
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,14%
1 Jahr: -3,36%
3 Jahre: -14,34%
5 Jahre: -6,01%

lfd. Jahr: 1,65%
1 Jahr: 1,44%
3 Jahre: 0,79%
5 Jahre: 2,20%

Aktueller Preis (21. 05. 2024)

5,93 $

-0,70 $ / -11,85%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.070,51€
20211.095,26€
2022952,80€
2023980,17€
2024947,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,45%
3 M-2,15%
6 M-1,27%
lfd. Jahr-2,96%
1 Jahr-3,85%
3 Jahre-3,90%
5 Jahre-3,44%
10 Jahre12,10%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
27,65%

Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus asiatischen Anleihen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in festverzinsliche und andere ähnliche Wertpapiere, die mit und ohne Investment-Grade-Rating oder nicht bewertet sein können und entweder von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Einrichtungen begeben oder garantiert werden. Das primäre Währungsengagement des Fonds besteht in asiatischen Währungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

INDONESIA GOVT 5,500 15/04/261,90%
SINGAPORE GOVT 2,750 01/04/421,79%
INDONESIA GOVT 7,000 15/09/301,65%
PSA TREASURY PTE 2,880 27/04/271,55%
SINGAPORE GOVT 1,875 01/10/511,55%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,91%6,46%6,66%7,49%
Sharpe Ratio-1,25-0,46-0,210,17
Tracking Error4,33%4,96%4,52%4,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,040,810,840,92
Treynor Ratio-7,11-3,69-1,641,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2024)

INDONESIA GOVT 5,500 15/04/261,90%
SINGAPORE GOVT 2,750 01/04/421,79%
INDONESIA GOVT 7,000 15/09/301,65%
PSA TREASURY PTE 2,880 27/04/271,55%
SINGAPORE GOVT 1,875 01/10/511,55%
SINGAPORE GOVT 2,125 01/06/261,55%
SINGAPORE GOVT 2,250 01/08/361,45%
MALAYSIA GOVT 3,955 15/09/251,37%
SINGAPORE GOVT 2,750 01/03/461,36%
SINGAPORE GOVT 1,875 01/03/501,34%

Länderverteilung (21. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 05. 2024)

Staatsanleihen95,46%
Renten3,02%
REITs0,80%
Geldmarkt/Kasse0,72%

Währungsverteilung (21. 05. 2024)

Singapur-Dollar24,76%
Südkoreanischer Won23,84%
Malaysischer Ringgit17,15%
Thailändischer Baht13,75%
Indonesische Rupiah13,20%
Philippinischer Peso9,25%
Japanischer Yen1,97%
Chinesischer Renminbi Yuan0,04%
Britisches Pfund Sterling0,02%
Divers-3,98%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9157KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9562KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 22920KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,10%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Gordon Rodrigues
Herr Sanjay Shah
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
27.04.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
23,42 Mio. USD

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