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Basisdaten

WKN: A0HG5T
ISIN: LU0225737302
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,92%
1 Jahr: 19,08%
3 Jahre: -34,47%
5 Jahre: 10,13%

lfd. Jahr: 11,24%
1 Jahr: 25,71%
3 Jahre: 34,64%
5 Jahre: 84,83%

Aktueller Preis (17. 05. 2024)

107,04 $

-0,36 $ / -0,34%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.186,94€
20211.706,90€
2022886,31€
2023939,29€
20241.118,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,00%
3 M-9,18%
6 M13,12%
lfd. Jahr-0,05%
1 Jahr18,91%
3 Jahre-26,62%
5 Jahre13,47%
10 Jahre184,67%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
363,73%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder einen Großteil ihrer Geschäfte dort ausüben. Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Anlageberater relevante Faktoren, die für eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite wesentlich sind, einschließlich ESG-Faktoren, und ist dabei bestrebt, mit den Managementteams zusammenzuarbeiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Cloudflare Inc9,10%
Uber Technologies Inc7,57%
Doordash Inc6,73%
Shopify Inc6,69%
Snowflake Inc6,64%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität30,02%32,15%28,62%22,90%
Sharpe Ratio0,96-0,400,090,50
Tracking Error21,07%23,21%20,12%14,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,251,621,291,21
Treynor Ratio12,75-7,982,029,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 05. 2024)

Cloudflare Inc9,10%
Uber Technologies Inc7,57%
Doordash Inc6,73%
Shopify Inc6,69%
Snowflake Inc6,64%
The Trade Desk Inc4,82%
Royalty Pharma plc4,66%
Tesla Inc4,66%
Airbnb, Inc4,62%
ROBLOX CORP4,53%

Länderverteilung (17. 05. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (17. 05. 2024)

Informationstechnologie29,63%
Konsumgüter zyklisch26,24%
Telekommunikationsdienstleister12,84%
Gesundheit / Healthcare10,89%
Industrie / Investitionsgüter9,66%
Finanzen7,83%
Divers2,91%

Assetverteilung (17. 05. 2024)

Aktien96,65%
Geldmarkt/Kasse3,35%

Währungsverteilung (17. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9518KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 379KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11623KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4540KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr David Cohen
Herr Dennis Lynch
Herr Sam Chainani
Herr Alexander Norton
Herr Jason Yeung
Herr Armistead Nash
Fondsgesellschaft:MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.12.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.500,00 Mio. USD

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