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Basisdaten

WKN: A0HG3A
ISIN: LU0217390730
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,94%
1 Jahr: 15,82%
3 Jahre: 46,61%
5 Jahre: 71,61%

lfd. Jahr: -6,48%
1 Jahr: 2,74%
3 Jahre: 10,63%
5 Jahre: 30,42%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

13,18 €

1,29 € / 9,79%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.151,04€
20171.170,57€
20181.440,10€
20191.476,43€
20201.709,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,70%
3 M4,27%
6 M23,41%
lfd. Jahr7,94%
1 Jahr15,82%
3 Jahre46,61%
5 Jahre71,61%
10 Jahre189,67%
Entwicklung p.a.
3,62%
Wertentwicklung seit Auflage
66,00%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in japanische Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Keyence6,60%
Hoya5,10%
Obic4,70%
Kao4,60%
Fast Retailing3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,32%17,43%16,16%16,23%
Sharpe Ratio0,950,780,660,72
Tracking Error9,52%9,58%10,55%8,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,990,870,98
Treynor Ratio20,5813,7412,2111,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

Keyence6,60%
Hoya5,10%
Obic4,70%
Kao4,60%
Fast Retailing3,80%
Monotaro3,80%
Nintendo3,80%
Nihon M&A Center3,60%
Hikari Tsushin3,50%
M33,30%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Japan100,00%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Telekommunikationsdienstleister22,20%
gewerbliche Dienstleistungen17,00%
Divers13,00%
Elektronik / Elektrik12,20%
Einzelhandel11,00%
Chemie10,20%
Maschinenbau6,90%
Finanzen2,40%
Immobilien1,80%
Kasse1,20%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktien98,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4021KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 60KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4835KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4605KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Shoichi Mizusawa
Herr Nicholas Weindling
Herr Miyako Urabe
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.06.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.757,99 Mio. EUR

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