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Basisdaten

WKN: A0HFZX
ISIN: LU0230827726
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,35%
1 Jahr: -0,16%
3 Jahre: 0,83%
5 Jahre: 7,52%

lfd. Jahr: -3,90%
1 Jahr: -1,62%
3 Jahre: 3,23%
5 Jahre: 10,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2020)

112,07 €

-0,94 € / -0,84%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.005,65€
20171.068,70€
20181.050,59€
20191.080,12€
20201.088,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,79%
3 M-0,08%
6 M9,44%
lfd. Jahr-2,35%
1 Jahr-0,16%
3 Jahre0,83%
5 Jahre7,52%
10 Jahre8,64%
Entwicklung p.a.
0,79%
Wertentwicklung seit Auflage
12,47%

Der vermögensverwaltende Dachfonds wird aktiv und systematisch gemanagt. Das Fondsmanagement investiert in eine ausgewogene Mischung aus Aktien- und Rentenanlagen. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen schwerpunktmäßig im Aktienbereich oder im Rentenbereich angelegt werden. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ist zudem der Erwerb oder die Veräußerung von Optionen und Futures zur Absicherung gegen mögliche Kursrückgänge sowie zur Renditeoptimierung gestattet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp. Namens-Anteile (USD)7,49%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(7,14%
MFS Mer.-Prudent Wealth Fund Registered Shares I16,61%
DWS Dynamic Opportunities Inhaber-Anteile SC6,15%
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o6,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,91%7,14%6,86%6,33%
Sharpe Ratio0,350,230,290,17
Tracking Error2,93%2,20%1,99%2,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,830,900,92
Treynor Ratio4,341,992,221,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)

UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp. Namens-Anteile (USD)7,49%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(7,14%
MFS Mer.-Prudent Wealth Fund Registered Shares I16,61%
DWS Dynamic Opportunities Inhaber-Anteile SC6,15%
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o6,12%

Länderverteilung (22. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (22. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 09. 2020)

gemischt89,99%
Geldmarkt/Kasse10,01%

Währungsverteilung (22. 09. 2020)

Divers89,99%
Kasse10,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 973KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 260KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 718KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1326KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: PEH Wertpapier AG
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.10.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
30,80 Mio. EUR

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