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Basisdaten

WKN: A0H08U
ISIN: DE000A0H08U6
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,99%
1 Jahr: 4,57%
3 Jahre: 57,41%
5 Jahre: 13,42%

lfd. Jahr: 1,47%
1 Jahr: -7,15%
3 Jahre: 16,51%
5 Jahre: 7,88%

Aktueller Preis (28. 03. 2023)

259,91 €

0,91 € / 0,35%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019992,63€
2020721,78€
20211.098,81€
20221.100,23€
20231.150,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,82%
3 M4,18%
6 M16,21%
lfd. Jahr3,99%
1 Jahr4,57%
3 Jahre57,41%
5 Jahre13,42%
10 Jahre87,17%
Entwicklung p.a.
5,85%
Wertentwicklung seit Auflage
165,17%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer jährlichen positiven absoluten Rendite. Hierzu investiert der aktienlastige Mischfonds in möglichst signifikant unterbewertet erscheinende Unternehmen weltweit. Grundlage für die Auswahl der Aktienwerte ist dabei eine fundamentale Unternehmensanalyse. Als Beimischung besteht jederzeit die Möglichkeit auf Anleihen zu erweitern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Proto Corp6,51%
Einhell Germany AG4,72%
Bijou Brigitte3,80%
Subsea 7 SA3,70%
Takeuchi MFG Co. Ltd.3,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,98%22,04%19,93%15,72%
Sharpe Ratio0,270,370,130,46
Tracking Error13,03%13,93%12,57%10,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,491,801,891,69
Treynor Ratio3,494,461,374,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2023)

Proto Corp6,51%
Einhell Germany AG4,72%
Bijou Brigitte3,80%
Subsea 7 SA3,70%
Takeuchi MFG Co. Ltd.3,51%
Koenig & Bauer3,33%
GESCO3,15%

Länderverteilung (28. 03. 2023)

Deutschland36,56%
Japan24,36%
Welt12,31%
Großbritannien7,15%
Luxemburg5,28%
Österreich5,04%
Niederlande4,23%
Frankreich2,91%
Kasse2,16%

Branchenverteilung (28. 03. 2023)

Industrie / Investitionsgüter42,17%
Technologie14,86%
Energie13,75%
Divers10,98%
Konsumgüter zyklisch9,22%
Finanzen3,75%
Banken3,11%
Kasse2,16%

Assetverteilung (28. 03. 2023)

Aktien97,83%
Geldmarkt/Kasse2,16%
gemischt0,01%

Währungsverteilung (28. 03. 2023)

Euro61,37%
Japanischer Yen24,05%
US-Dollar6,20%
Norwegische Krone3,74%
Britisches Pfund Sterling2,51%
Schwedische Krone1,08%
Dänische Krone1,00%
Divers0,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 802KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3574KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2826KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Christoph Bruns
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.02.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
99,79 Mio. EUR

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