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Basisdaten

WKN: A0H08U
ISIN: DE000A0H08U6
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,20%
1 Jahr: 14,13%
3 Jahre: 38,78%
5 Jahre: 14,60%

lfd. Jahr: 4,63%
1 Jahr: 1,39%
3 Jahre: 6,42%
5 Jahre: 8,53%

Aktueller Preis (01. 09. 2023)

272,93 €

0,19 € / 0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019905,21€
2020830,39€
20211.167,37€
20221.009,75€
20231.152,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,52%
3 M3,80%
6 M1,14%
lfd. Jahr9,20%
1 Jahr14,13%
3 Jahre38,78%
5 Jahre14,60%
10 Jahre100,66%
Entwicklung p.a.
6,00%
Wertentwicklung seit Auflage
178,46%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer jährlichen positiven absoluten Rendite. Hierzu investiert der aktienlastige Mischfonds in möglichst signifikant unterbewertet erscheinende Unternehmen weltweit. Grundlage für die Auswahl der Aktienwerte ist dabei eine fundamentale Unternehmensanalyse. Als Beimischung besteht jederzeit die Möglichkeit auf Anleihen zu erweitern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Proto Corp5,75%
Einhell Germany AG4,61%
Rhi Magnesita NV3,82%
Subsea 7 SA3,81%
Tecnicas Reunidas SA3,72%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,27%15,79%19,75%15,60%
Sharpe Ratio1,000,880,160,48
Tracking Error9,60%11,02%12,54%10,06%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,731,641,891,69
Treynor Ratio8,818,531,674,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 09. 2023)

Proto Corp5,75%
Einhell Germany AG4,61%
Rhi Magnesita NV3,82%
Subsea 7 SA3,81%
Tecnicas Reunidas SA3,72%
TechnipFMC PLC3,60%
Koenig & Bauer3,04%

Länderverteilung (01. 09. 2023)

Deutschland31,54%
Japan20,31%
Welt18,76%
Großbritannien8,98%
Österreich6,01%
Luxemburg5,66%
Spanien4,19%
Italien3,51%
Kasse1,04%

Branchenverteilung (01. 09. 2023)

Industrie / Investitionsgüter40,94%
Energie16,45%
Informationstechnologie11,97%
Finanzen10,00%
Konsumgüter zyklisch7,41%
Grundstoffe6,27%
Telekommunikationsdienstleister3,07%
Divers2,85%
Kasse1,04%

Assetverteilung (01. 09. 2023)

Aktien99,20%
Geldmarkt/Kasse1,04%
gemischt-0,24%

Währungsverteilung (01. 09. 2023)

Euro57,00%
Japanischer Yen20,44%
US-Dollar7,21%
Norwegische Krone5,72%
Britisches Pfund Sterling4,97%
Schwedische Krone1,85%
Divers1,53%
Dänische Krone1,28%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1011KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3574KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2335KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Christoph Bruns
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.02.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
99,60 Mio. EUR

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