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Basisdaten
WKN: A0H08U
ISIN: DE000A0H08U6
Mischfonds dynamisch, Welt
Aktueller Preis (15. 01. 2026)
368,51 €
0,72 € / 0,20%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.192,52€ |
| 2023 | 1.088,33€ |
| 2024 | 1.189,12€ |
| 2025 | 1.304,81€ |
| 2026 | 1.564,51€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,32% |
| 3 M | 3,99% |
| 6 M | 8,80% |
| lfd. Jahr | 3,66% |
| 1 Jahr | 19,90% |
| 3 Jahre | 43,75% |
| 5 Jahre | 55,95% |
| 10 Jahre | 133,60% |
| Entwicklung p.a. | 6,86% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 275,97% |
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds sieht Investitionen in attraktiv erscheinende Wertpapiere aus allen Anlageklassen mit Schwerpunkt Aktien (mindestens 60%) und Anleihen vor. Dabei fokussiert die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie auf unterbewertete Qualitätstitel an den Aktien- und Anleihemärkten. Eine Beschränkung des Anlageuniversums auf Länder, Schuldner, Branchen und dergleichen ist nicht vorgesehen. Derivate können zur beabsichtigten Optimierung des Anlageergebnisses eingesetzt werden. Die Aktien- und Anleihenquote des Fonds ist nicht begrenzt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Tecnicas Reunidas S.A. Acciones Port. EO -,10 | 3,88% |
| SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25 | 3,30% |
| Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 3,10% |
| Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N. | 2,98% |
| Federated Hermes Inc. Reg. Shares Class B o.N. | 2,79% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,80% | 8,46% |
| Sharpe Ratio | 1,95 | 1,12 |
| Tracking Error | 6,15% | 6,31% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,65 | 0,80 |
| Treynor Ratio | 23,26 | 11,86 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 01. 2026)
| Tecnicas Reunidas S.A. Acciones Port. EO -,10 | 3,88% |
| SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25 | 3,30% |
| Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 3,10% |
| Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N. | 2,98% |
| Federated Hermes Inc. Reg. Shares Class B o.N. | 2,79% |
| Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N. | 2,73% |
| Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. | 2,54% |
| MAX Automation SE Namens-Aktien o.N. | 2,52% |
| BML Inc. Registered Shares o.N. | 2,20% |
| Neste Oyj Registered Shs o.N. | 1,99% |
Länderverteilung (15. 01. 2026)
| Deutschland | 23,40% |
| Welt | 18,40% |
| Japan | 15,00% |
| Großbritannien | 11,60% |
| USA | 11,00% |
| Frankreich | 5,80% |
| Niederlande | 4,30% |
| Spanien | 3,90% |
| Finnland | 3,40% |
| Cayman Islands | 3,20% |
Branchenverteilung (15. 01. 2026)
| Divers | 41,70% |
| Industrie / Investitionsgüter | 13,10% |
| Energie | 11,10% |
| Maschinenbau | 10,00% |
| Automobile / -zulieferer | 4,60% |
| Chemie | 4,30% |
| Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen | 3,90% |
| Textilien | 3,90% |
| Gebrauchsgüter | 3,80% |
| Einzelhandel | 3,60% |
Assetverteilung (15. 01. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (15. 01. 2026)
| Euro | 46,80% |
| US-Dollar | 16,60% |
| Britisches Pfund Sterling | 15,10% |
| Japanischer Yen | 15,00% |
| Norwegische Krone | 3,60% |
| Schwedische Krone | 1,60% |
| Schweizer Franken | 0,70% |
| Dänische Krone | 0,40% |
| Divers | 0,20% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1591KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 344KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1062KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 678KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | LOYS AG |
| Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 08.02.2006 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 153,41 Mio. EUR |