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Basisdaten

WKN: A0H08U
ISIN: DE000A0H08U6
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,30%
1 Jahr: 13,45%
3 Jahre: 50,21%
5 Jahre: 75,36%

lfd. Jahr: 0,53%
1 Jahr: 4,07%
3 Jahre: 20,86%
5 Jahre: 33,36%

Aktueller Preis (09. 07. 2025)

340,31 €

0,37 € / 0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.373,80€
20221.147,83€
20231.405,67€
20241.558,41€
20251.767,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,69%
3 M19,44%
6 M11,26%
lfd. Jahr12,30%
1 Jahr13,45%
3 Jahre50,21%
5 Jahre75,36%
10 Jahre107,44%
Entwicklung p.a.
6,62%
Wertentwicklung seit Auflage
247,20%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds sieht Investitionen in attraktiv erscheinende Wertpapiere aus allen Anlageklassen mit Schwerpunkt Aktien (mindestens 60%) und Anleihen vor. Dabei fokussiert die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie auf unterbewertete Qualitätstitel an den Aktien- und Anleihemärkten. Eine Beschränkung des Anlageuniversums auf Länder, Schuldner, Branchen und dergleichen ist nicht vorgesehen. Derivate können zur beabsichtigten Optimierung des Anlageergebnisses eingesetzt werden. Die Aktien- und Anleihenquote des Fonds ist nicht begrenzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tecnicas Reunidas S.A. Acciones Port. EO -,105,30%
EUR Bankguthaben4,79%
MAX Automation SE Namens-Aktien o.N.3,78%
SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,253,18%
Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.2,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,92%11,53%13,68%15,86%
Sharpe Ratio0,920,940,730,43
Tracking Error7,10%7,76%9,61%9,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,700,951,071,30
Treynor Ratio11,7611,369,265,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 07. 2025)

Tecnicas Reunidas S.A. Acciones Port. EO -,105,30%
EUR Bankguthaben4,79%
MAX Automation SE Namens-Aktien o.N.3,78%
SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,253,18%
Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.2,91%
Federated Hermes Inc. Reg. Shares Class B o.N.2,80%
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.2,68%
Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.2,47%
BML Inc. Registered Shares o.N.2,24%
Mears Group PLC Registered Shares LS -,012,10%

Länderverteilung (09. 07. 2025)

Deutschland24,50%
Welt19,20%
Japan13,80%
USA11,30%
Großbritannien9,30%
Spanien7,00%
Frankreich6,00%
Niederlande4,00%
Schweiz2,50%
Norwegen2,40%

Branchenverteilung (09. 07. 2025)

Divers50,40%
Energie13,40%
Maschinenbau10,30%
Chemie5,00%
Öl / Gas4,80%
Automobile / -zulieferer4,40%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen4,20%
Gebrauchsgüter3,90%
Industrie / Investitionsgüter3,60%

Assetverteilung (09. 07. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (09. 07. 2025)

Euro53,60%
US-Dollar15,20%
Japanischer Yen13,90%
Britisches Pfund Sterling10,90%
Norwegische Krone3,60%
Schwedische Krone1,30%
Dänische Krone1,20%
Schweizer Franken0,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1591KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 344KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1062KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 453KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: LOYS AG
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.02.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
140,47 Mio. EUR

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