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Basisdaten

WKN: A0H08U
ISIN: DE000A0H08U6
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,96%
1 Jahr: -3,23%
3 Jahre: 44,39%
5 Jahre: 59,38%

lfd. Jahr: -3,22%
1 Jahr: -2,78%
3 Jahre: 6,54%
5 Jahre: 17,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 10. 2018)

227,97 €

0,38 € / 0,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.044,71€
20151.122,02€
20161.374,93€
20171.680,08€
20181.613,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,96%
3 M-1,70%
6 M-0,73%
lfd. Jahr-5,96%
1 Jahr-3,23%
3 Jahre44,39%
5 Jahre59,38%
10 Jahre191,71%
Entwicklung p.a.
6,87%
Wertentwicklung seit Auflage
132,59%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer jährlichen positiven absoluten Rendite. Hierzu investiert der aktienlastige Mischfonds in möglichst signifikant unterbewertet erscheinende Unternehmen weltweit. Grundlage für die Auswahl der Aktienwerte ist dabei eine fundamentale Unternehmensanalyse. Als Beimischung besteht jederzeit die Möglichkeit auf Anleihen zu erweitern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Einhell Germany AG6,33%
Bijou Brigitte5,41%
Proto Corp3,99%
RWE AG3,55%
Federated Investors Inc.3,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,86%10,75%9,91%15,41%
Sharpe Ratio0,321,551,170,68
Tracking Error4,53%6,84%6,79%11,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,491,551,231,64
Treynor Ratio1,6910,719,406,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 10. 2018)

Einhell Germany AG6,33%
Bijou Brigitte5,41%
Proto Corp3,99%
RWE AG3,55%
Federated Investors Inc.3,54%
Saipem3,07%
Shoei Co. Ltd.3,06%
Binggrae Co. Ltd.2,82%

Länderverteilung (18. 10. 2018)

Deutschland34,32%
Japan24,39%
Welt10,74%
USA6,33%
Südkorea5,58%
Italien4,90%
Niederlande4,37%
Österreich3,64%
Russland3,63%
Kasse2,10%

Branchenverteilung (18. 10. 2018)

Industrie / Investitionsgüter35,74%
Konsumgüter zyklisch16,57%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,56%
Energie10,99%
Divers9,39%
Technologie6,80%
Finanzen4,85%
Kasse2,10%

Assetverteilung (18. 10. 2018)

Aktien98,24%
Geldmarkt/Kasse2,10%
gemischt-0,34%

Währungsverteilung (18. 10. 2018)

Euro49,23%
Japanischer Yen24,82%
US-Dollar16,06%
Südkoreanischer Won5,58%
Australischer Dollar3,06%
Hongkong-Dollar1,02%
Britisches Pfund Sterling0,22%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 570KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 664KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 483KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 356KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Christoph Bruns
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.02.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
84,56 Mio. EUR