Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A0F6X1
ISIN: LU0230368945
Mischfonds flexibel, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 5
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (07. 09. 2020)
82,75 €
-0,49 € / -0,60%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.035,62€ |
| 2017 | 1.124,86€ |
| 2018 | 1.094,70€ |
| 2019 | 1.133,17€ |
| 2020 | 1.124,74€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,07% |
| 3 M | 2,50% |
| 6 M | -1,46% |
| lfd. Jahr | -5,03% |
| 1 Jahr | -0,74% |
| 3 Jahre | 0,39% |
| 5 Jahre | 12,92% |
| 10 Jahre | 69,15% |
| Entwicklung p.a. | 3,48% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 65,50% |
Ziel des Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert weltweit in Wertpapiere (z.B. Aktien, Renten, Wandel- und Optionsanleihen deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Index- und Discountzertifikate etc.). Darüber hinaus kann der Fonds in Geldmarktinstrumente anlegen. Je nach Finanzmarktsituation kann der Fonds bis zu 100% in Wertpapiere einer einzelnen Wertpapierart investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Perspektive OVID Equity Inhaber-Anteile I | 5,42% |
| ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N. | 5,32% |
| DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Silber/Troy/Unze Zertifik 2010 | 4,99% |
| Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5 | 4,91% |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 | 3,82% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 23,62% | 16,73% |
| Sharpe Ratio | 0,13 | 0,10 |
| Tracking Error | 9,90% | 7,94% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,63 | 1,64 |
| Treynor Ratio | 1,87 | 0,99 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)
| Perspektive OVID Equity Inhaber-Anteile I | 5,42% |
| ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N. | 5,32% |
| DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Silber/Troy/Unze Zertifik 2010 | 4,99% |
| Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5 | 4,91% |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 | 3,82% |
| Naspers Ltd. Registered Shares N RC -,02 | 3,49% |
| Soc.Quimica y Min.de Chile SA Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N. | 3,14% |
| Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2012(13/Und) | 3,11% |
| JDC Group AG Inhaber-Aktien o.N. | 2,91% |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 | 2,81% |
Länderverteilung (07. 09. 2020)
| Deutschland | 50,00% |
| Welt | 22,10% |
| USA | 6,80% |
| Schweiz | 6,50% |
| Südafrika | 5,20% |
| Luxemburg | 4,70% |
| Dänemark | 4,70% |
Branchenverteilung (07. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (07. 09. 2020)
| Aktien | 68,30% |
| Renten | 11,60% |
| Investmentfonds | 9,60% |
| Zertifikate | 8,10% |
| Genussscheine | 1,50% |
| gemischt | 0,90% |
Währungsverteilung (07. 09. 2020)
| Euro | 68,00% |
| US-Dollar | 10,00% |
| Schweizer Franken | 6,50% |
| Südafrikanischer Rand | 6,20% |
| Dänische Krone | 4,70% |
| Divers | 3,10% |
| Schwedische Krone | 1,50% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1355KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 113KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1031KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1237KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,90% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,47% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 19.12.2005 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 21,97 Mio. EUR |