Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0F6X1
ISIN: LU0230368945
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,78%
1 Jahr: -5,92%
3 Jahre: 4,61%
5 Jahre: 31,15%

lfd. Jahr: 3,67%
1 Jahr: 10,10%
3 Jahre: 10,38%
5 Jahre: 27,89%

Aktueller Preis (26. 02. 2024)

105,22 €

-0,21 € / -0,20%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.098,84€
20211.253,65€
20221.329,79€
20231.364,06€
20241.283,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,72%
3 M2,58%
6 M-0,48%
lfd. Jahr-1,78%
1 Jahr-5,92%
3 Jahre4,61%
5 Jahre31,15%
10 Jahre51,42%
Entwicklung p.a.
4,17%
Wertentwicklung seit Auflage
110,44%

Anlageziel ist die Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert weltweit zu mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Daneben darf der Fonds in alle andere Arten von Wertpapieren (z.B. Renten, Wandel- und Optionsanleihen deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Index- und Discountzertifikate etc.) und Geldmarktinstrumente anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 55,93%
Quirin Privatbank AG Inhaber-Aktien o.N.5,17%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,14,14%
Perspektive OVID Equ. ESG Fds Inhaber-Anteile I4,05%
Deutsche Rohstoff AG Namens-Aktien o.N.3,38%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,86%11,73%15,22%13,29%
Sharpe Ratio-0,900,160,380,36
Tracking Error4,44%6,48%7,02%6,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,011,231,16
Treynor Ratio-7,741,874,654,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 02. 2024)

Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 55,93%
Quirin Privatbank AG Inhaber-Aktien o.N.5,17%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,14,14%
Perspektive OVID Equ. ESG Fds Inhaber-Anteile I4,05%
Deutsche Rohstoff AG Namens-Aktien o.N.3,38%
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N3,25%
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.3,12%
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Silber/Troy/Unze Zertifik 20103,07%
Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N.2,48%
La Francaise de LEnergie Actions au Porteur EO 12,38%

Länderverteilung (26. 02. 2024)

Deutschland61,10%
Welt16,90%
USA7,00%
Dänemark4,10%
Spanien4,00%
Schweiz3,70%
Niederlande3,20%

Branchenverteilung (26. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 02. 2024)

Aktien69,70%
Renten11,10%
Zertifikate9,00%
Investmentfonds8,00%
Geldmarkt/Kasse1,40%
gemischt0,80%

Währungsverteilung (26. 02. 2024)

Euro78,20%
US-Dollar7,80%
Dänische Krone4,10%
Schweizer Franken3,70%
Südafrikanischer Rand2,80%
Divers2,10%
Schwedische Krone1,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 929KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 284KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1108KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 928KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,90%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.12.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
33,64 Mio. EUR

Ähnliche Fonds