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Basisdaten

WKN: A0F6X1
ISIN: LU0230368945
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,00%
1 Jahr: 12,04%
3 Jahre: 40,84%
5 Jahre: 44,40%

lfd. Jahr: -5,86%
1 Jahr: -0,83%
3 Jahre: 10,25%
5 Jahre: 11,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 05. 2022)

115,94 €

0,18 € / 0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.054,87€
20191.019,81€
2020934,20€
20211.281,94€
20221.436,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,53%
3 M5,07%
6 M2,52%
lfd. Jahr3,00%
1 Jahr12,04%
3 Jahre40,84%
5 Jahre44,40%
10 Jahre125,04%
Entwicklung p.a.
5,27%
Wertentwicklung seit Auflage
131,88%

Ziel des Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert weltweit in Wertpapiere (z.B. Aktien, Renten, Wandel- und Optionsanleihen deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Index- und Discountzertifikate etc.). Darüber hinaus kann der Fonds in Geldmarktinstrumente anlegen. Je nach Finanzmarktsituation kann der Fonds bis zu 100% in Wertpapiere einer einzelnen Wertpapierart investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Quirin Privatbank AG Inhaber-Aktien o.N.6,21%
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 55,63%
Soc.Quimica y Min.de Chile SA Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.5,21%
Perspektive OVID Equ. ESG Fds Inhaber-Anteile I4,42%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,203,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,67%16,39%14,77%12,58%
Sharpe Ratio1,890,840,560,67
Tracking Error5,06%7,93%7,63%6,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,611,631,55
Treynor Ratio15,068,565,025,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 05. 2022)

Quirin Privatbank AG Inhaber-Aktien o.N.6,21%
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 55,63%
Soc.Quimica y Min.de Chile SA Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.5,21%
Perspektive OVID Equ. ESG Fds Inhaber-Anteile I4,42%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,203,79%
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.3,40%
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.3,23%
La Francaise de LEnergie Actions au Porteur EO 13,13%
Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N.2,83%
7C Solarparken AG Inhaber-Aktien o.N.2,54%

Länderverteilung (05. 05. 2022)

Deutschland54,40%
Welt17,20%
USA9,40%
Chile5,20%
Frankreich5,00%
Schweiz5,00%
Dänemark3,80%

Branchenverteilung (05. 05. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (05. 05. 2022)

Aktien75,40%
gemischt9,00%
Investmentfonds8,40%
Renten6,10%
Genussscheine1,10%

Währungsverteilung (05. 05. 2022)

Euro70,40%
US-Dollar14,70%
Schweizer Franken5,00%
Dänische Krone3,80%
Divers2,90%
Südafrikanischer Rand1,90%
Schwedische Krone1,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 535KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1616KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1421KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,90%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.12.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
33,56 Mio. EUR

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