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Basisdaten
WKN: A0F6X1
ISIN: LU0230368945
Mischfonds dynamisch, Welt
Aktueller Preis (20. 04. 2026)
148,36 €
-0,24 € / -0,16%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.132,12€ |
| 2023 | 1.064,14€ |
| 2024 | 1.062,13€ |
| 2025 | 1.106,36€ |
| 2026 | 1.473,32€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,92% |
| 3 M | 7,85% |
| 6 M | 13,93% |
| lfd. Jahr | 10,94% |
| 1 Jahr | 33,17% |
| 3 Jahre | 38,10% |
| 5 Jahre | 46,96% |
| 10 Jahre | 105,75% |
| Entwicklung p.a. | 5,65% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 206,12% |
Anlageziel ist die Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert weltweit zu mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Daneben darf der Fonds in alle andere Arten von Wertpapieren (z.B. Renten, Wandel- und Optionsanleihen deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Index- und Discountzertifikate etc.) und Geldmarktinstrumente anlegen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Deutsche Rohstoff AG Namens-Aktien o.N. | 8,06% |
| Daldrup & Söhne AG Inhaber-Aktien o.N. | 4,06% |
| Ernst Russ AG Namens-Aktien o.N. | 3,90% |
| Quirin Privatbank AG Inhaber-Aktien o.N. | 3,62% |
| Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06 | 3,21% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,86% | 8,73% |
| Sharpe Ratio | 2,46 | 0,87 |
| Tracking Error | 6,10% | 8,26% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,64 | 0,56 |
| Treynor Ratio | 30,37 | 13,56 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2026)
| Deutsche Rohstoff AG Namens-Aktien o.N. | 8,06% |
| Daldrup & Söhne AG Inhaber-Aktien o.N. | 4,06% |
| Ernst Russ AG Namens-Aktien o.N. | 3,90% |
| Quirin Privatbank AG Inhaber-Aktien o.N. | 3,62% |
| Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06 | 3,21% |
| Boerse Stuttgart Commodities Gold IHS 2012(13/Und) | 3,20% |
| Perspektive Global Equity Fond Inhaber-Anteile I | 2,85% |
| K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N. | 2,84% |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 | 2,72% |
| 2G Energy AG Inhaber-Aktien o.N. | 2,60% |
Länderverteilung (20. 04. 2026)
| Deutschland | 71,20% |
| Welt | 6,50% |
| Schweiz | 6,40% |
| Finnland | 4,00% |
| Spanien | 3,10% |
| Niederlande | 2,10% |
| Italien | 2,00% |
| Schweden | 1,60% |
| Dänemark | 1,60% |
| USA | 1,50% |
Branchenverteilung (20. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (20. 04. 2026)
| Aktien | 72,60% |
| Renten | 11,50% |
| Investmentfonds | 7,60% |
| Zertifikate | 5,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,50% |
| Genussscheine | 1,30% |
| gemischt | 0,10% |
Währungsverteilung (20. 04. 2026)
| Euro | 86,80% |
| Schweizer Franken | 5,00% |
| US-Dollar | 2,00% |
| Schwedische Krone | 1,60% |
| Dänische Krone | 1,60% |
| Britisches Pfund Sterling | 1,30% |
| Südafrikanischer Rand | 1,30% |
| Kanadische Dollar | 0,50% |
| Divers | -0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1004KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 310KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1122KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 799KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 19.12.2005 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 53,19 Mio. EUR |