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Basisdaten

WKN: A0F6X1
ISIN: LU0230368945
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,03%
1 Jahr: -0,74%
3 Jahre: 0,39%
5 Jahre: 12,92%

lfd. Jahr: -3,69%
1 Jahr: -0,56%
3 Jahre: 3,07%
5 Jahre: 10,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

82,75 €

-0,49 € / -0,60%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.035,62€
20171.124,86€
20181.094,70€
20191.133,17€
20201.124,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,07%
3 M2,50%
6 M-1,46%
lfd. Jahr-5,03%
1 Jahr-0,74%
3 Jahre0,39%
5 Jahre12,92%
10 Jahre69,15%
Entwicklung p.a.
3,48%
Wertentwicklung seit Auflage
65,50%

Ziel des Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert weltweit in Wertpapiere (z.B. Aktien, Renten, Wandel- und Optionsanleihen deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Index- und Discountzertifikate etc.). Darüber hinaus kann der Fonds in Geldmarktinstrumente anlegen. Je nach Finanzmarktsituation kann der Fonds bis zu 100% in Wertpapiere einer einzelnen Wertpapierart investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Perspektive OVID Equity Inhaber-Anteile I5,42%
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.5,32%
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Silber/Troy/Unze Zertifik 20104,99%
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 54,91%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,203,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,62%16,73%14,18%12,44%
Sharpe Ratio0,130,100,200,47
Tracking Error9,90%7,94%6,96%6,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,631,641,541,50
Treynor Ratio1,870,991,883,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

Perspektive OVID Equity Inhaber-Anteile I5,42%
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.5,32%
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Silber/Troy/Unze Zertifik 20104,99%
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 54,91%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,203,82%
Naspers Ltd. Registered Shares N RC -,023,49%
Soc.Quimica y Min.de Chile SA Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.3,14%
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2012(13/Und)3,11%
JDC Group AG Inhaber-Aktien o.N.2,91%
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,102,81%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Deutschland50,00%
Welt22,10%
USA6,80%
Schweiz6,50%
Südafrika5,20%
Luxemburg4,70%
Dänemark4,70%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktien68,30%
Renten11,60%
Investmentfonds9,60%
Zertifikate8,10%
Genussscheine1,50%
gemischt0,90%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Euro68,00%
US-Dollar10,00%
Schweizer Franken6,50%
Südafrikanischer Rand6,20%
Dänische Krone4,70%
Divers3,10%
Schwedische Krone1,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1355KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1031KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1237KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,90%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,47%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.12.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
21,97 Mio. EUR

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