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Basisdaten
WKN: A0F6DN
ISIN: LU0229494629
Aktienfonds Immobilien, Asien/Pazifik
Aktueller Preis (09. 05. 2026)
11,90 $
-1,65 $ / -13,89%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 880,78€ |
| 2023 | 821,60€ |
| 2024 | 777,84€ |
| 2025 | 771,57€ |
| 2026 | 882,65€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,04% |
| 3 M | -2,35% |
| 6 M | 1,28% |
| lfd. Jahr | 0,89% |
| 1 Jahr | 9,88% |
| 3 Jahre | 0,82% |
| 5 Jahre | -9,34% |
| 10 Jahre | 15,34% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 88,96% |
Anlageziel ist ein nachhaltiges Ertragsniveau. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) und Unternehmen jeder Größe, die in Immobilien investieren, in der Asien-Pazifik-Region.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Mitsui Fudosan | 8,54% |
| Sun Hung Kai Properties | 8,14% |
| Scentre Group | 5,99% |
| KDX Realty Investment | 4,58% |
| Japan Metropolitan Fund Invest | 4,54% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,60% | 11,89% |
| Sharpe Ratio | 0,76 | -0,19 |
| Tracking Error | 0,91% | 1,92% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,96 | 0,94 |
| Treynor Ratio | 10,80 | -2,40 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 05. 2026)
| Mitsui Fudosan | 8,54% |
| Sun Hung Kai Properties | 8,14% |
| Scentre Group | 5,99% |
| KDX Realty Investment | 4,58% |
| Japan Metropolitan Fund Invest | 4,54% |
| Comforia Residential REIT | 4,41% |
| JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT | 4,40% |
| Lasalle Logiport Reit | 4,39% |
| Link Reit | 4,37% |
| United Urban Investment | 4,37% |
Länderverteilung (09. 05. 2026)
| Japan | 39,13% |
| Hongkong | 20,40% |
| Australien | 18,52% |
| Singapur | 15,66% |
| Asien | 3,67% |
| Indien | 2,62% |
Branchenverteilung (09. 05. 2026)
| Immobilien | 100,00% |
Assetverteilung (09. 05. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (09. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6060KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 110KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7646KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2163KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Immobilien |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Asien/Pazifik |
| Fondsmanager: | Herr Tim Gibson Frau Xin Yan Low |
| Fondsgesellschaft: | Janus Henderson Investors Europe S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 03.10.2005 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 21,38 Mio. USD |