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Basisdaten

WKN: A0F6DN
ISIN: LU0229494629
Aktienfonds Immobilien, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,70%
1 Jahr: 8,53%
3 Jahre: -4,11%
5 Jahre: -7,98%

lfd. Jahr: 3,38%
1 Jahr: 6,08%
3 Jahre: -8,27%
5 Jahre: -3,03%

Aktueller Preis (23. 06. 2025)

11,12 $

-0,09 $ / -0,81%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.193,53€
2022956,47€
2023921,30€
2024845,05€
2025917,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,42%
3 M0,59%
6 M0,54%
lfd. Jahr-1,50%
1 Jahr1,03%
3 Jahre-12,43%
5 Jahre-10,42%
10 Jahre-0,92%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
72,43%

Anlageziel ist ein nachhaltiges Ertragsniveau. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) und Unternehmen jeder Größe, die in Immobilien investieren, in der Asien-Pazifik-Region.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mitsui Fudosan8,90%
Scentre Group7,45%
Goodman Group6,13%
STOCKLAND5,68%
Hongkong Land4,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,82%11,65%10,64%12,10%
Sharpe Ratio-0,39-0,76-0,29-0,10
Tracking Error2,29%2,44%2,93%2,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,960,930,94
Treynor Ratio-4,31-9,28-3,31-1,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2025)

Mitsui Fudosan8,90%
Scentre Group7,45%
Goodman Group6,13%
STOCKLAND5,68%
Hongkong Land4,91%
KDX Realty Investment4,67%
CAPITALAND INVESTMENT4,63%
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT4,54%
Sino Land4,54%
Capitaland Integrated Commercial Trust4,50%

Länderverteilung (23. 06. 2025)

Japan45,67%
Australien20,78%
Singapur15,29%
Hongkong13,80%
Indien3,47%
Asien0,99%

Branchenverteilung (23. 06. 2025)

Immobilien99,01%
Kasse0,99%

Assetverteilung (23. 06. 2025)

Aktien99,01%
Geldmarkt/Kasse0,99%

Währungsverteilung (23. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5634KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5470KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1645KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Asien/Pazifik
Fondsmanager: Herr Tim Gibson
Frau Xin Yan Low
Fondsgesellschaft:Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.10.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
23,11 Mio. USD

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