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Basisdaten
WKN: A0F6DN
ISIN: LU0229494629
Aktienfonds Immobilien, Asien/Pazifik
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (18. 09. 2020)
14,96 $
1,29 $ / 8,60%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.125,40€ |
| 2017 | 1.155,76€ |
| 2018 | 1.163,20€ |
| 2019 | 1.364,87€ |
| 2020 | 1.300,20€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,91% |
| 3 M | -0,77% |
| 6 M | 15,92% |
| lfd. Jahr | -11,06% |
| 1 Jahr | -9,99% |
| 3 Jahre | 14,27% |
| 5 Jahre | 23,57% |
| 10 Jahre | 60,11% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 89,46% |
Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet. Er investiert mindestens 75% seines Gesamtvermögens in börsennotierte Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen und Immobilienfonds im Asien-Pazifik-Raum, deren Erträge größtenteils aus Eigentum, Erschließung und Verwaltung von Immobilien in der Region generiert werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Sun Hung Kai Properties | 6,00% |
| Frasers Logistics & Commercial Trust | 5,60% |
| ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 5,00% |
| Industrial & Infrastructure Fund Investment | 5,00% |
| Hang Lung Properties | 4,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 19,35% | 14,00% |
| Sharpe Ratio | -0,49 | 0,31 |
| Tracking Error | 7,05% | 4,42% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,77 | 0,83 |
| Treynor Ratio | -12,29 | 5,28 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)
| Sun Hung Kai Properties | 6,00% |
| Frasers Logistics & Commercial Trust | 5,60% |
| ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 5,00% |
| Industrial & Infrastructure Fund Investment | 5,00% |
| Hang Lung Properties | 4,30% |
| Sino Land | 4,00% |
| STOCKLAND | 4,00% |
| Nomura Real Estate Master Fund | 3,90% |
| Fortune Real Estate Investment Trust | 3,80% |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 3,80% |
Länderverteilung (18. 09. 2020)
| Japan | 34,10% |
| Hongkong | 22,00% |
| Singapur | 21,70% |
| Australien | 12,90% |
| Indien | 3,50% |
| China | 3,20% |
| Kasse | 2,50% |
| Asien | 0,10% |
Branchenverteilung (18. 09. 2020)
| Immobilien | 93,80% |
| Kasse | 2,50% |
| Informationstechnologie | 2,00% |
| Industrie / Investitionsgüter | 1,70% |
Assetverteilung (18. 09. 2020)
| Aktien | 97,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,50% |
Währungsverteilung (18. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1228KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 123KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3897KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1110KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,92% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Immobilien |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Asien/Pazifik |
| Fondsmanager: | Herr Tim Gibson Frau Xin Yan Low |
| Fondsgesellschaft: | Henderson Management S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 03.10.2005 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 38,70 Mio. USD |