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Basisdaten

WKN: A0F68P
ISIN: LU0216734805
Aktienfonds Immobilien, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,76%
1 Jahr: -37,58%
3 Jahre: -14,50%
5 Jahre: -20,41%

lfd. Jahr: -10,34%
1 Jahr: -37,85%
3 Jahre: -15,85%
5 Jahre: -24,77%

Aktueller Preis (28. 03. 2023)

130,74 €

-2,02 € / -1,54%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.096,40€
2020928,13€
20211.092,06€
20221.238,00€
2023772,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-15,31%
3 M-8,85%
6 M-1,32%
lfd. Jahr-8,76%
1 Jahr-37,58%
3 Jahre-14,50%
5 Jahre-20,41%
10 Jahre38,57%
Entwicklung p.a.
3,06%
Wertentwicklung seit Auflage
69,99%

Anlageziel ist ein langfristiger, in Euro bemessener Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped 10% Total Return Index gehören. Der Fonds investiert dauerhaft mindestens zwei Drittel in übertragbare Wertpapiere, die von Unternehmen aus der Immobilienbranche begeben werden und ihren Sitz oder ihre Hauptgeschäftsaktivität in Europa haben. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SEGRO PLC6,76%
LEG Immobilien SE5,90%
Klepierre Sa5,77%
BRITISH LAND CO PLC5,28%
Vonovia SE4,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität30,72%23,92%20,16%17,45%
Sharpe Ratio-0,88-0,30-0,020,31
Tracking Error4,32%4,17%3,52%3,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,041,041,06
Treynor Ratio-23,77-6,89-0,465,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2023)

SEGRO PLC6,76%
LEG Immobilien SE5,90%
Klepierre Sa5,77%
BRITISH LAND CO PLC5,28%
Vonovia SE4,69%
Safestore Holdings Plc4,13%
Unite Group PLC3,78%
Land Securities Group Plc3,61%
GECINA SA3,44%
Catena AB3,26%

Länderverteilung (28. 03. 2023)

Großbritannien36,23%
Frankreich18,00%
Deutschland14,12%
Schweden9,94%
Belgien9,55%
Schweiz4,64%
Spanien2,99%
Finnland1,88%
Kasse1,51%
Niederlande1,14%

Branchenverteilung (28. 03. 2023)

Immobilien98,49%
Kasse1,51%

Assetverteilung (28. 03. 2023)

Aktien98,49%
Geldmarkt/Kasse1,51%

Währungsverteilung (28. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13583KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14105KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13492KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Europa
Fondsmanager: Herr Frédéric Tempel
Herr Francois-Xavier Aubry
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.08.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
422,29 Mio. EUR

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