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Basisdaten

WKN: A0F68P
ISIN: LU0216734805
Aktienfonds Immobilien, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,15%
1 Jahr: 5,80%
3 Jahre: -14,69%
5 Jahre: -2,46%

lfd. Jahr: 10,85%
1 Jahr: 8,75%
3 Jahre: -11,57%
5 Jahre: -5,48%

Aktueller Preis (06. 12. 2023)

156,41 €

0,76 € / 0,49%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.240,47€
20201.162,55€
20211.414,45€
2022937,41€
2023991,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M12,20%
3 M10,66%
6 M10,09%
lfd. Jahr9,15%
1 Jahr5,80%
3 Jahre-14,69%
5 Jahre-2,46%
10 Jahre47,38%
Entwicklung p.a.
3,95%
Wertentwicklung seit Auflage
103,36%

Anlageziel ist ein langfristiger, in Euro bemessener Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped 10% Total Return Index gehören. Der Fonds investiert dauerhaft mindestens zwei Drittel in übertragbare Wertpapiere, die von Unternehmen aus der Immobilienbranche begeben werden und ihren Sitz oder ihre Hauptgeschäftsaktivität in Europa haben. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vonovia SE9,14%
SEGRO PLC7,06%
Klepierre Sa7,04%
LEG Immobilien SE6,67%
BRITISH LAND CO PLC4,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,70%24,06%22,24%18,35%
Sharpe Ratio-0,01-0,30-0,100,17
Tracking Error2,60%3,77%3,64%3,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,111,041,05
Treynor Ratio-0,12-6,60-2,093,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 12. 2023)

Vonovia SE9,14%
SEGRO PLC7,06%
Klepierre Sa7,04%
LEG Immobilien SE6,67%
BRITISH LAND CO PLC4,29%
Catena AB3,65%
Unite Group PLC3,49%
Safestore Holdings Plc3,28%
ASSURA PLC3,26%
WAREHOUSES DE PAUW SCA3,20%

Länderverteilung (06. 12. 2023)

Großbritannien33,50%
Deutschland21,30%
Frankreich17,05%
Schweden10,68%
Belgien8,40%
Schweiz4,71%
Niederlande1,64%
Spanien1,54%
Finnland0,60%
Kasse0,58%

Branchenverteilung (06. 12. 2023)

Immobilien99,42%
Kasse0,58%

Assetverteilung (06. 12. 2023)

Aktien99,42%
Geldmarkt/Kasse0,58%

Währungsverteilung (06. 12. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12073KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11495KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12331KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Europa
Fondsmanager: Herr Frédéric Tempel
Herr Francois-Xavier Aubry
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.08.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
418,34 Mio. EUR

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