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Basisdaten

WKN: A0F68P
ISIN: LU0216734805
Aktienfonds Immobilien, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,63%
1 Jahr: 17,20%
3 Jahre: 28,58%
5 Jahre: 81,59%

lfd. Jahr: 8,75%
1 Jahr: 15,97%
3 Jahre: 29,29%
5 Jahre: 73,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

173,87 €

1,19 € / 0,69%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.183,96€
20141.410,39€
20151.783,37€
20161.560,67€
20171.797,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,82%
3 M2,31%
6 M0,87%
lfd. Jahr9,63%
1 Jahr17,20%
3 Jahre28,58%
5 Jahre81,59%
10 Jahre68,65%
Entwicklung p.a.
6,34%
Wertentwicklung seit Auflage
112,55%

Ziel des Fonds ist es, vom Wachstumspotenzial des europäischen Immobilienmarktes (bei reinvestierter Dividende) über rollierende 8-Jahreszeiträume zu profitieren. Der Fonds investiert in gelistete Titel in der Immobilienbranche in Europa. Die angewendete Investmentphilosophie kombiniert einen Bottom-up Ansatz (Einzeltitelauswahl) und zu einem geringeren Ausmaß einen Top-down Ansatz (geographische Allokation).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unibail-Rodamco SE6,26%
Land Securities5,93%
Klepierre5,57%
LEG Immobilien AG5,45%
Deutsche Wohnen AG5,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,65%15,56%13,93%18,94%
Sharpe Ratio1,430,590,850,20
Tracking Error1,28%2,52%2,90%4,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,111,101,06
Treynor Ratio11,788,3710,763,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Unibail-Rodamco SE6,26%
Land Securities5,93%
Klepierre5,57%
LEG Immobilien AG5,45%
Deutsche Wohnen AG5,29%
Vonovia SE5,04%
SEGRO PLC4,38%
Wihlborgs Fastigheter3,76%
Terreis SIIC3,20%
Warehouse Group Ltd.3,13%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Schweden7,92%
Spanien6,34%
Belgien3,78%
Niederlande3,46%
Schweiz3,43%
Österreich3,01%
Großbritannien27,03%
Deutschland22,48%
Frankreich20,55%
Irland1,28%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Immobilien98,08%
Konsumgüter zyklisch1,30%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung0,62%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Aktien99,59%
Geldmarkt/Kasse0,41%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1958KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 140KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5826KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5321KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Europa
Fondsmanager: Herr Frédéric Tempel
Herr Francois-Xavier Aubry
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.08.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
604,22 Mio. EUR

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