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Basisdaten

WKN: A0ETJD
ISIN: FR0010149203
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,97%
1 Jahr: 8,55%
3 Jahre: 15,06%
5 Jahre: 26,40%

lfd. Jahr: 7,62%
1 Jahr: 12,05%
3 Jahre: 16,30%
5 Jahre: 23,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

210,70 €

-0,20 € / -0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.098,51€
20181.098,57€
20191.101,99€
20201.165,20€
20211.264,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,18%
3 M-0,11%
6 M1,65%
lfd. Jahr1,97%
1 Jahr8,55%
3 Jahre15,06%
5 Jahre26,40%
10 Jahre36,36%
Entwicklung p.a.
3,85%
Wertentwicklung seit Auflage
110,70%

Anlageziel ist auf Jahresbasis eine positive Wertentwicklung. Der Fonds investiert höchstens 50% seines Vermögens in Aktienfonds oder Aktien der Märkte der Eurozone und/oder der internationalen Märkte. Der Fonds kann in öffentlichen und/oder privaten Anleihen- und Geldmarktprodukten anlegen, wovon ein bedeutender Teil auf Schwellenländer entfallen kann. Der diversifizierte Fonds investiert zwischen 50% und 100% in Fonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Carmignac Portfolio Investissement17,72%
Carmignac Portfolio Flexible Bond11,92%
Carmignac Portfolio Sécurité11,40%
Carmignac Portfolio Credit9,92%
Carmignac Portfolio Global Bond9,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,88%7,13%6,00%5,89%
Sharpe Ratio1,550,750,870,65
Tracking Error3,52%4,36%4,22%4,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,710,680,63
Treynor Ratio9,357,527,596,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Carmignac Portfolio Investissement17,72%
Carmignac Portfolio Flexible Bond11,92%
Carmignac Portfolio Sécurité11,40%
Carmignac Portfolio Credit9,92%
Carmignac Portfolio Global Bond9,91%
Carmignac Portfolio Patrimoine8,97%
Carmignac Portfolio Grandchildren8,03%
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities4,06%
Carmignac Portfolio EM Debt3,49%
Carmignac Portfolio Grande Europe3,26%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Nordamerika37,96%
Europa32,07%
Asien25,73%
Lateinamerika2,37%
Osteuropa1,41%
Naher Osten0,31%
Afrika0,16%
Welt-0,01%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Informationstechnologie24,35%
Konsumgüter zyklisch20,53%
Gesundheit / Healthcare15,86%
Telekommunikationsdienstleister11,23%
Industrie / Investitionsgüter10,85%
Finanzen8,09%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,51%
Grundstoffe2,26%
Versorger2,23%
Immobilien1,03%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Rentenfonds47,11%
Aktienfonds37,11%
Mischfonds14,02%
Geldmarkt/Kasse1,76%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Euro66,39%
US-Dollar19,18%
Divers11,57%
Britisches Pfund Sterling2,36%
Schweizer Franken0,38%
Japanischer Yen0,12%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 496KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 174KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 684KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 292KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,37%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Frédéric Leroux
Herr Pierre-Edouard Bonenfant
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
213,00 Mio. EUR

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