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Basisdaten

WKN: A0ETJD
ISIN: FR0010149203
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,82%
1 Jahr: 10,13%
3 Jahre: -2,61%
5 Jahre: 11,80%

lfd. Jahr: 4,18%
1 Jahr: 9,56%
3 Jahre: 3,94%
5 Jahre: 16,85%

Aktueller Preis (29. 05. 2024)

202,50 €

0,02 € / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.012,92€
20211.147,97€
20221.025,23€
20231.018,03€
20241.121,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,96%
3 M2,67%
6 M9,51%
lfd. Jahr5,82%
1 Jahr10,13%
3 Jahre-2,61%
5 Jahre11,80%
10 Jahre22,60%
Entwicklung p.a.
3,20%
Wertentwicklung seit Auflage
102,50%

Der Fonds legt überwiegend in ausgewählten Fonds an, die in internationale Aktien und Anleihen investiert sind. Der Fonds ist zu maximal 50% des Nettovermögens in Aktien engagiert. Er strebt eine positive Performance auf jährlicher Basis an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,50%6,58%7,38%6,29%
Sharpe Ratio0,70-0,390,210,33
Tracking Error2,13%4,07%3,83%4,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,730,790,69
Treynor Ratio4,75-3,511,962,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (29. 05. 2024)

Nordamerika49,00%
Europa42,30%
Asien4,20%
ASEAN4,00%
Lateinamerika0,40%
Welt0,10%

Branchenverteilung (29. 05. 2024)

Informationstechnologie22,80%
Gesundheit / Healthcare21,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,50%
Finanzen12,10%
Konsumgüter zyklisch9,70%
Industrie / Investitionsgüter8,70%
Telekommunikationsdienstleister4,60%
Grundstoffe2,70%
Energie1,80%
Immobilien1,20%

Assetverteilung (29. 05. 2024)

Aktienfonds46,90%
Rentenfonds36,00%
Geldmarkt/Kasse11,00%
gemischt6,10%

Währungsverteilung (29. 05. 2024)

Euro58,60%
US-Dollar30,70%
Kasse11,00%
Japanischer Yen2,70%
Schweizer Franken0,50%
Britisches Pfund Sterling-0,20%
Divers-3,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 655KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 468KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 866KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 312KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,44%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Frédéric Leroux
Herr Pierre-Edouard Bonenfant
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
251,48 Mio. EUR

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