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Basisdaten

WKN: A0ETJB
ISIN: FR0010149211
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -17,06%
1 Jahr: -18,55%
3 Jahre: 4,92%
5 Jahre: 4,04%

lfd. Jahr: -14,49%
1 Jahr: -8,62%
3 Jahre: 19,01%
5 Jahre: 35,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2022)

219,41 €

0,86 € / 0,39%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.005,97€
2019991,61€
20201.034,36€
20211.276,74€
20221.039,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,38%
3 M-9,33%
6 M-15,14%
lfd. Jahr-17,06%
1 Jahr-18,55%
3 Jahre4,92%
5 Jahre4,04%
10 Jahre30,05%
Entwicklung p.a.
3,90%
Wertentwicklung seit Auflage
119,41%

Anlageziel ist auf Jahresbasis eine positive Wertentwicklung. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in Aktienfonds oder Aktien der Märkte der Eurozone und/oder der internationalen Märkte. Der diversifizierte Fonds investiert zwischen 50% und 100% in Fonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Carmignac Portfolio Investissement19,12%
ETF S&P 50012,31%
Carmignac Portfolio Credit10,11%
Carmignac Portfolio Grandchildren9,60%
Carmignac Portfolio Green Gold8,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,66%12,52%10,23%9,45%
Sharpe Ratio-1,160,340,170,35
Tracking Error4,37%5,92%7,29%7,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,780,640,62
Treynor Ratio-14,045,472,655,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)

Carmignac Portfolio Investissement19,12%
ETF S&P 50012,31%
Carmignac Portfolio Credit10,11%
Carmignac Portfolio Grandchildren9,60%
Carmignac Portfolio Green Gold8,35%
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities5,05%
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe4,69%
Carmignac Portfolio Grande Europe4,36%
Carmignac Portfolio Emergents4,05%
Carmignac Portfolio Emerging Discovery3,57%

Länderverteilung (13. 08. 2022)

Europa41,24%
Nordamerika36,91%
Asien18,32%
Lateinamerika2,93%
Naher Osten0,31%
Afrika0,20%
Osteuropa0,09%

Branchenverteilung (13. 08. 2022)

Informationstechnologie22,71%
Gesundheit / Healthcare17,01%
Industrie / Investitionsgüter15,29%
Konsumgüter zyklisch14,99%
Finanzen6,98%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,70%
Telekommunikationsdienstleister5,27%
Versorger3,87%
Grundstoffe3,56%
Energie2,56%

Assetverteilung (13. 08. 2022)

Aktienfonds54,21%
Rentenfonds12,56%
gemischt12,31%
Geldmarkt/Kasse11,18%
Mischfonds9,74%

Währungsverteilung (13. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 580KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 178KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 790KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1050KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,57%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Frédéric Leroux
Herr Pierre-Edouard Bonenfant
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
78,00 Mio. EUR

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