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Basisdaten

WKN: A0ETJB
ISIN: FR0010149211
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,67%
1 Jahr: 19,69%
3 Jahre: 2,75%
5 Jahre: 27,93%

lfd. Jahr: 6,36%
1 Jahr: 18,37%
3 Jahre: 16,77%
5 Jahre: 47,65%

Aktueller Preis (24. 05. 2024)

263,84 €

-0,44 € / -0,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020898,43€
20211.247,29€
20221.107,54€
20231.070,77€
20241.281,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,94%
3 M9,55%
6 M11,48%
lfd. Jahr8,67%
1 Jahr19,69%
3 Jahre2,75%
5 Jahre27,93%
10 Jahre57,09%
Entwicklung p.a.
4,46%
Wertentwicklung seit Auflage
163,84%

Der Fonds legt überwiegend in ausgewählten Fonds an, die in internationale Aktien und Anleihen investiert sind. Der Fonds ist zu maximal 100% des Nettovermögens in Aktien engagiert. Er strebt eine positive Performance auf jährlicher Basis an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Carmignac Portfolio Grandchildren19,40%
Carmignac Portfolio Investissement19,30%
ETF S&P 50016,30%
Carmignac Portfolio Grande Europe12,50%
Carmignac Portfolio Credit8,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,97%11,93%12,41%10,35%
Sharpe Ratio1,350,030,380,41
Tracking Error3,31%4,74%5,31%7,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,850,800,66
Treynor Ratio14,620,385,986,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2024)

Carmignac Portfolio Grandchildren19,40%
Carmignac Portfolio Investissement19,30%
ETF S&P 50016,30%
Carmignac Portfolio Grande Europe12,50%
Carmignac Portfolio Credit8,70%
Carmignac Portfolio Climate Transition6,00%
Carmignac Portfolio Emergents4,00%
Carmignac Portfolio Flexible Bond3,30%
Carmignac Portfolio Global Bond3,20%
Carmignac China New Economy2,40%

Länderverteilung (24. 05. 2024)

Europa46,60%
Nordamerika41,30%
Asien10,00%
Lateinamerika1,80%
Welt0,20%
Naher Osten0,10%

Branchenverteilung (24. 05. 2024)

Informationstechnologie25,80%
Gesundheit / Healthcare24,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,70%
Finanzen11,20%
Industrie / Investitionsgüter8,80%
Konsumgüter zyklisch7,30%
Telekommunikationsdienstleister4,60%
Versorger2,40%
Grundstoffe2,20%
Energie1,40%

Assetverteilung (24. 05. 2024)

Aktienfonds65,10%
Investmentfonds17,00%
Rentenfonds15,20%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (24. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 443KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 465KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 910KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 314KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,57%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Frédéric Leroux
Herr Pierre-Edouard Bonenfant
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
73,00 Mio. EUR

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