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Basisdaten

WKN: A0DQU1
ISIN: LU0208341536
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,73%
1 Jahr: 7,70%
3 Jahre: -0,19%
5 Jahre: 21,65%

lfd. Jahr: 2,17%
1 Jahr: 7,49%
3 Jahre: 1,69%
5 Jahre: 13,32%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

161,88 €

-0,14 € / -0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020996,92€
20211.228,48€
20221.225,66€
20231.147,26€
20241.235,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,38%
3 M3,65%
6 M7,68%
lfd. Jahr2,73%
1 Jahr7,70%
3 Jahre-0,19%
5 Jahre21,65%
10 Jahre54,54%
Entwicklung p.a.
4,06%
Wertentwicklung seit Auflage
114,21%

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp2,51%
NVIDIA CORP1,73%
APPLE INC1,35%
ALPHABET INC1,28%
Vertex Pharmaceuticals Inc1,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,85%9,53%9,62%8,34%
Sharpe Ratio0,930,010,450,54
Tracking Error1,82%3,01%2,72%2,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,221,111,10
Treynor Ratio5,920,063,884,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

Microsoft Corp2,51%
NVIDIA CORP1,73%
APPLE INC1,35%
ALPHABET INC1,28%
Vertex Pharmaceuticals Inc1,00%
Eli Lilly & Co0,95%
Siemens AG0,89%
Thermo Fisher Scientific Inc0,89%
Novo Nordisk A/S0,85%
UnitedHealth Group Inc0,84%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

Welt89,16%
Emerging Markets8,62%
Schweiz2,22%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien51,70%
Renten45,72%
Geldmarkt/Kasse2,57%
gemischt0,01%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Euro53,11%
US-Dollar29,06%
Divers7,19%
Japanischer Yen2,40%
Australischer Dollar1,70%
Neuer Taiwan-Dollar1,35%
Norwegische Krone1,34%
Hongkong-Dollar1,34%
Dänische Krone1,30%
Kanadische Dollar1,21%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4265KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 242KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5307KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1794KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,51%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.03.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.313,12 Mio. EUR

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