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Basisdaten

WKN: A0DQRB
ISIN: LU0210535463
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Großbritannien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,14%
1 Jahr: 2,51%
3 Jahre: -25,81%
5 Jahre: -14,95%

lfd. Jahr: -2,23%
1 Jahr: 2,67%
3 Jahre: -21,68%
5 Jahre: -15,53%

Aktueller Preis (23. 02. 2024)

15,19 £

0,02 £ / 0,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.157,95€
20211.150,81€
20221.061,02€
2023832,84€
2024853,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,00%
3 M6,75%
6 M9,67%
lfd. Jahr-2,38%
1 Jahr5,87%
3 Jahre-24,97%
5 Jahre-13,04%
10 Jahre12,72%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
22,58%

Erzielung eines Ertrags, welcher die Sterling-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in auf GBP lautende Schuldtitel mit einem Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Electricite de France (Frankreich) 6,125 02.06.20343,30%
Electricite de France (Frankreich) 5,500 27.03.20373,20%
E.On International Finance (Deutschland) 6,750 27.01.20392,50%
Mcdonalds (USA) 2,950 15.03.20342,00%
Welltower OP (USA) 4,500 01.12.20342,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,31%18,45%16,58%14,13%
Sharpe Ratio-0,06-0,57-0,160,08
Tracking Error5,27%6,51%6,69%5,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,451,361,391,32
Treynor Ratio-0,52-7,71-1,930,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2024)

Electricite de France (Frankreich) 6,125 02.06.20343,30%
Electricite de France (Frankreich) 5,500 27.03.20373,20%
E.On International Finance (Deutschland) 6,750 27.01.20392,50%
Mcdonalds (USA) 2,950 15.03.20342,00%
Welltower OP (USA) 4,500 01.12.20342,00%
Enel Finance International (Italien) 5,750 14.09.20401,80%
Southern Gas Networks (Großbritannien) 3,100 15.09.20361,80%
Gatwick Funding (Großbritannien) 5,750 23.01.20371,70%
Great Rolling Stock (Großbritannien) 6,500 05.04.20311,70%
Heathrow Funding (Großbritannien) 5,875 13.05.20411,70%

Länderverteilung (23. 02. 2024)

Großbritannien56,90%
USA17,80%
Frankreich9,40%
Italien3,90%
Deutschland3,60%
Australien2,30%
Schweden1,60%
Dänemark1,50%
Mexiko1,10%
Norwegen1,10%

Branchenverteilung (23. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 02. 2024)

Unternehmensanleihen81,50%
Geldmarkt/Kasse10,50%
Renten9,40%
Emerging Markets Anleihen1,40%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)1,40%
Staatsanleihen-4,20%

Währungsverteilung (23. 02. 2024)

Britisches Pfund Sterling100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9427KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14147KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3312KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Großbritannien
Währungsschwerpunkt:Britisches Pfund Sterling
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Großbritannien Britisches Pfund Sterling
Fondsmanager: Herr Myles Bradshaw
Herr Iain Stealey
Frau Linda Raggi
Herr Andreas Michalitsianos
Herr Seamus Mac Gorain
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
31.03.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
32,10 Mio. GBP

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