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Basisdaten

WKN: A0DQRB
ISIN: LU0210535463
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Großbritannien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,02%
1 Jahr: 0,89%
3 Jahre: 20,83%
5 Jahre: 22,66%

lfd. Jahr: 1,47%
1 Jahr: 2,36%
3 Jahre: 15,80%
5 Jahre: 9,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 07. 2021)

21,05 £

0,24 £ / 1,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.009,56€
20181.013,28€
20191.109,62€
20201.214,87€
20211.225,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,93%
3 M5,45%
6 M1,78%
lfd. Jahr1,32%
1 Jahr7,54%
3 Jahre25,56%
5 Jahre20,00%
10 Jahre104,46%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
70,22%

Erzielung eines Ertrags, welcher die Sterling-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in auf GBP lautende Schuldtitel mit einem Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UK Treasury (Großbritannien) 0,625 22.10.503,50%
US Treasury (USA) 0,125 31.07.222,50%
Electricite de France (Frankreich) 5,500 27.03.372,20%
Electricite de France (Frankreich) 6,125 02.06.342,20%
E.On International Finance (Deutschland) 6,250 03.06.301,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,70%11,44%11,35%11,57%
Sharpe Ratio0,870,670,380,66
Tracking Error3,69%5,76%5,25%5,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,331,221,16
Treynor Ratio6,465,753,546,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2021)

UK Treasury (Großbritannien) 0,625 22.10.503,50%
US Treasury (USA) 0,125 31.07.222,50%
Electricite de France (Frankreich) 5,500 27.03.372,20%
Electricite de France (Frankreich) 6,125 02.06.342,20%
E.On International Finance (Deutschland) 6,250 03.06.301,80%
Government of France (Frankreich) 0,000 25.03.231,60%
Guinness Partnership (Großbritannien) 2,000 22.04.551,50%
(Großbritannien) 4,375 03.07.341,40%
(Großbritannien) 5,750 16.04.321,40%
(Großbritannien) 6,125 12.11.311,40%

Länderverteilung (14. 07. 2021)

Großbritannien47,90%
USA19,40%
Frankreich10,90%
Deutschland5,30%
Europa3,20%
Italien3,00%
Luxemburg2,20%
Kasse1,90%
Mexiko1,40%
Australien1,40%

Branchenverteilung (14. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 07. 2021)

Unternehmensanleihen76,90%
gemischt12,30%
Staatsanleihen8,00%
Geldmarkt/Kasse1,90%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)0,90%

Währungsverteilung (14. 07. 2021)

Britisches Pfund Sterling100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3622KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5751KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6555KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,11%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Großbritannien
Währungsschwerpunkt:Britisches Pfund Sterling
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Großbritannien Britisches Pfund Sterling
Fondsmanager: Herr Myles Bradshaw
Herr Iain Stealey
Frau Linda Raggi
Herr Andreas Michalitsianos
Herr Seamus Mac Gorain
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
31.03.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
64,00 Mio. GBP

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