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Basisdaten

WKN: A0DQQU
ISIN: LU0210535208
Aktienfonds All Cap, MENA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,85%
1 Jahr: -4,27%
3 Jahre: 65,73%
5 Jahre: 52,73%

lfd. Jahr: 5,22%
1 Jahr: -5,63%
3 Jahre: 72,64%
5 Jahre: 55,76%

Aktueller Preis (29. 05. 2023)

29,60 $

-0,50 $ / -1,70%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.053,15€
2020906,91€
20211.278,70€
20221.565,21€
20231.498,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,75%
3 M7,26%
6 M0,27%
lfd. Jahr4,21%
1 Jahr-4,43%
3 Jahre70,39%
5 Jahre64,75%
10 Jahre83,30%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
258,13%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Schwellenländern des Nahen Ostens.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Al Rajhi Bank9,40%
The Saudi National Bank6,80%
National Bank of Kuwait5,30%
Saudi Basic Industries4,90%
Saudi Telecom4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,50%16,20%17,40%16,31%
Sharpe Ratio-0,971,160,640,39
Tracking Error2,84%3,27%3,60%7,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,040,990,960,91
Treynor Ratio-17,3118,8311,587,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2023)

Al Rajhi Bank9,40%
The Saudi National Bank6,80%
National Bank of Kuwait5,30%
Saudi Basic Industries4,90%
Saudi Telecom4,40%
SAUDI ARABIAN OIL3,90%
Industries Qatar3,20%
SABIC AGRI-NUTRIENTS3,10%
Qatar National Bank3,00%
Riyad Bank3,00%

Länderverteilung (29. 05. 2023)

Saudi-Arabien60,10%
Vereinigte Arabische Emirate24,90%
Katar8,50%
Kuwait5,30%
Kasse1,20%

Branchenverteilung (29. 05. 2023)

Finanzen39,60%
Grundstoffe13,90%
Energie9,10%
Industrie / Investitionsgüter8,50%
Telekommunikationsdienstleister6,80%
Immobilien5,10%
Konsumgüter zyklisch4,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,80%
Versorger3,10%
Gesundheit / Healthcare2,70%

Assetverteilung (29. 05. 2023)

Aktien98,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (29. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6900KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3507KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3312KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:MENA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap MENA
Fondsmanager: Herr Oleg Biryulyov
Herr Habib Saikaly
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.03.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
144,40 Mio. USD

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